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財務諸表 — Hercules Capital
情報は100％最新ではありません。エラーまたは情報の欠落がある可能性があります。一部の情報にミスがある場合があります。たいしたエラーではないといっても、無視するわけにはいかないのです。今、私は高品質の情報を提供できるサプライヤーを探していますが、今まで見つかったものは高価です（年間約2000ドル）。私のプロジェクトをここで支援することができます。
損益計算書
バランスシート
キャッシュフロー
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総収入 |
|
290M | 270M | 210M | 190M | 180M |
| 収益の費用 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 粗利益 |
|
290M | 270M | 210M | 190M | 180M |
| 研究開発 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 販売一般および管理者 |
|
23M | 21M | 15M | 16M | 16M |
| 営業費用 |
|
190M | 130M | 110M | 120M | 83M |
| 営業利益 |
|
99M | 140M | 98M | 70M | 92M |
| その他の収入費用 |
|
130M | 33M | 0 | 0 | 4.6M |
| EBIT |
|
230M | 170M | 98M | 70M | 97M |
| 金利収入 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前利益 |
|
230M | 170M | 98M | 70M | 100M |
| 所得税 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少数株主利益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 |
|
230M | 170M | 76M | 78M | 67M |
| 純利益ベーシック |
|
230M | 170M | 76M | 78M | 67M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の現金 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 短期投資 |
|
2.4B | 2.3B | 1.9B | 1.5B | 1.4B |
| 売掛金 |
|
19M | 20M | 17M | 12M | 12M |
| 在庫 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 |
|
3.9M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流動資産 |
|
2.6B | 2.4B | 1.9B | 1.6B | 1.5B |
| 長期投資 |
|
9.3M | 12M | 2M | 5.2M | 7.3M |
| プロパティプラント機器 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| のれん |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 無形資産 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の資産 |
|
0 | 580K | 2M | 5.2M | 7.3M |
| 総資産 |
|
2.6B | 2.5B | 1.9B | 1.7B | 1.5B |
| 買掛金 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現在の長期債務 |
|
1.3B | 1.3B | 960M | 790M | 650M |
| その他の流動負債 |
|
36M | 30M | 26M | 27M | 21M |
| 流動負債合計 |
|
1.3B | 1.3B | 990M | 810M | 680M |
| 長期債務 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の負債 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 少数株主利益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総負債 |
|
1.3B | 1.3B | 990M | 810M | 680M |
| 普通株式 |
|
110M | 100M | 91M | 83M | 74M |
| 収益剰余 |
|
130M | -12M | 31M | 33M | -370K |
| 自己株式 |
|
0 | 0 | -4.1M | 0 | 0 |
| 資本剰余金 |
|
• | • | • | • | • |
| 株主資本 |
|
1.3B | 1.1B | 960M | 840M | 790M |
| 純有形資産 |
|
1.3B | 1.1B | 960M | 840M | 790M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 |
|
230M | 170M | 76M | 78M | 67M |
| 減価償却 |
|
420K | 260K | 200K | 200K | 200K |
| 売掛金の変更 |
|
-1.1M | 3.2M | 4.7M | 650K | 2.4M |
| インベントリの変更 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金の変更 |
|
130M | 30M | -57M | 78M | -82M |
| キャッシュフロー |
|
210M | -240M | -250M | -18M | -140M |
| 資本支出 |
|
-140K | -600K | -480K | -270K | -250K |
| 投資 |
|
• | • | • | • | • |
| その他の投資活動 |
|
• | • | • | • | • |
| 総投資キャッシュフロー |
|
-140K | -600K | -480K | 4.4M | 620K |
| 配当金の支払い |
|
• | • | • | • | • |
| ネット借入 |
|
-1.1B | -1B | -920M | -760M | -770M |
| その他の資金調達キャッシュフロー |
|
• | • | • | • | • |
| キャッシュフローファイナンス |
|
-85M | 310M | 200M | 92M | 56M |
| 為替レート効果 |
|
• | • | • | • | • |
Hercules Capital、Inc.は、さまざまなテクノロジー、ライフサイエンス、および持続可能で再生可能なテクノロジー業界の高成長で革新的なベンチャーキャピタル担保企業にシニア担保ローンを提供することに焦点を当てている、スペシャリティファイナンス会社です。同社は2003年12月にManuel A. Henriquezによって設立され、カリフォルニア州パロアルトに本社を置いています。