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- Martin A. Kropelnicki CEO
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財務諸表 — California Water Service Group
情報は100％最新ではありません。エラーまたは情報の欠落がある可能性があります。一部の情報にミスがある場合があります。たいしたエラーではないといっても、無視するわけにはいかないのです。今、私は高品質の情報を提供できるサプライヤーを探していますが、今まで見つかったものは高価です（年間約2000ドル）。私のプロジェクトをここで支援することができます。
損益計算書
バランスシート
キャッシュフロー
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 総収入 |
|
790M | 710M | 700M | 670M | 610M |
| 収益の費用 |
|
260M | 240M | 240M | 230M | 210M |
| 粗利益 |
|
530M | 470M | 460M | 440M | 400M |
| 研究開発 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 販売一般および管理者 |
|
120M | 110M | 100M | 100M | 98M |
| 営業費用 |
|
670M | 610M | 590M | 580M | 520M |
| 営業利益 |
|
120M | 100M | 110M | 85M | 90M |
| その他の収入費用 |
|
17M | 19M | 18M | 16M | 17M |
| EBIT |
|
140M | 120M | 120M | 100M | 110M |
| 金利収入 |
|
42M | 41M | 38M | 34M | 31M |
| 税引前利益 |
|
97M | 81M | 81M | 67M | 75M |
| 所得税 |
|
0 | 18M | 16M | 33M | 27M |
| 少数株主利益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期純利益 |
|
97M | 63M | 66M | 34M | 49M |
| 純利益ベーシック |
|
97M | 63M | 66M | 34M | 49M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在の現金 |
|
45M | 43M | 47M | 95M | 25M |
| 短期投資 |
|
18M | 15M | 12M | 11M | 7.3M |
| 売掛金 |
|
190M | 120M | 120M | 120M | 100M |
| 在庫 |
|
8.8M | 7.7M | 6.6M | 6.5M | 6.3M |
| その他の流動資産 |
|
18M | 15M | 12M | 11M | 7.3M |
| 流動資産 |
|
270M | 180M | 190M | 230M | 140M |
| 長期投資 |
|
3.1B | 2.9B | 2.6B | 2.5B | 2.3B |
| プロパティプラント機器 |
|
2.7B | 2.4B | 2.2B | 2B | 1.9B |
| のれん |
|
32M | 2.6M | 2.6M | 2.6M | 2.6M |
| 無形資産 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の資産 |
|
450M | 520M | 410M | 460M | 410M |
| 総資産 |
|
3.4B | 3.1B | 2.8B | 2.7B | 2.4B |
| 買掛金 |
|
130M | 110M | 96M | 94M | 78M |
| 現在の長期債務 |
|
380M | 200M | 170M | 290M | 120M |
| その他の流動負債 |
|
82M | 53M | 56M | 110M | 49M |
| 流動負債合計 |
|
590M | 360M | 320M | 490M | 250M |
| 長期債務 |
|
780M | 790M | 710M | 520M | 530M |
| その他の負債 |
|
830M | 960M | 860M | 850M | 670M |
| 少数株主利益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 総負債 |
|
2.5B | 2.3B | 2.1B | 2B | 1.8B |
| 普通株式 |
|
49M | 48M | 48M | 48M | 48M |
| 収益剰余 |
|
470M | 420M | 390M | 360M | 320M |
| 自己株式 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 資本剰余金 |
|
• | • | • | • | • |
| 株主資本 |
|
920M | 780M | 730M | 690M | 660M |
| 純有形資産 |
|
890M | 780M | 730M | 690M | 660M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 当期純利益 |
|
97M | 63M | 66M | 34M | 49M |
| 減価償却 |
|
100M | 91M | 86M | 79M | 65M |
| 売掛金の変更 |
|
75M | -3.6M | 7.5M | 12M | -1.5M |
| インベントリの変更 |
|
1.1M | 1.2M | 120K | 170K | -47K |
| 現金の変更 |
|
1.9M | -4.5M | -48M | 69M | 17M |
| キャッシュフロー |
|
120M | 170M | 180M | 150M | 160M |
| 資本支出 |
|
-300M | -270M | -270M | -260M | -230M |
| 投資 |
|
• | • | • | • | • |
| その他の投資活動 |
|
• | • | • | • | • |
| 総投資キャッシュフロー |
|
-350M | -280M | -270M | -210M | -230M |
| 配当金の支払い |
|
• | • | • | • | • |
| ネット借入 |
|
1.1B | 930M | 820M | 700M | 620M |
| その他の資金調達キャッシュフロー |
|
• | • | • | • | • |
| キャッシュフローファイナンス |
|
230M | 100M | 46M | 130M | 88M |
| 為替レート効果 |
|
• | • | • | • | • |
California Water Service Groupは、カリフォルニア州、ワシントン州、ニューメキシコ州、およびハワイ州の完全所有子会社を通じて水道事業およびその他の関連サービスの提供に従事する持株会社です。同社は、家庭用、工業用、公共用、灌漑用の水の製造、購入、保管、処理、試験、配給および販売、ならびに防火に関わっています。また、自治体や他の民間企業との契約に基づき、規制のない水関連サービスも提供しています。同社は1926年に設立され、カリフォルニア州サンノゼに本社を置いています。