Sabra Health Care REIT, Inc.

Бесплатное отключение рекламы
Избранное

Инвестиционный фонд недвижимости / REIT

  • SBRA Тикер
  • NASDAQ Биржа
  • 31 Сотрудников
6 оценок
  • $13,46, $-0,24 (-1,75%) Пред. цена
  • 2 989 695 Пред. объём
  • $5,55 / $24,95 52 нед. (low / high)
  • -46,05% Процент от 52-недельного максимума
  • 2020-05-29 Обновлено
  • 12,26% Див. доходность (trailing)
  • 2,23% Див. доходность (forward)
  • 202 759 081 Free-float
  • 205 559 000 Акций в обращении
  • 15,85 P/E
  • 2,93 млрд Рыночн.капитализация
Бесплатное отключение рекламы

Финансовая информация

Информация не является актуальной на 100%. В ней могут быть ошибки или чего-то не хватать. Часто чего-то не хватает, ошибок почти нет, но я не могу их исключать. Сейчас я ищу поставщика качественной информации, но пока то, что нахожу - дорого (около 2000$ в год).
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Общая выручка
666,77млн 634,21млн 402,56млн 259,17млн 239,26млн
Себестоимость продаж
289,51млн 199,08млн 112,97млн 68,47млн 63,08млн
Валовая прибыль
377,26млн 435,13млн 289,59млн 190,69млн 176,18млн
НИОКР
SG&A
Операционные затраты
319,98млн 235,54млн 162,48млн 93,93млн 99,79млн
Операционная прибыль
325,63млн 312,76млн 233,05млн 166,21млн 136,89млн
Иные доходы/расходы
-253,21млн -30,63млн -74,03млн -96,00млн -57,51млн
EBIT
325,63млн 312,76млн 233,05млн 166,21млн 136,89млн
Процентный доход
112,22млн 152,91млн 97,07млн 69,39млн 58,90млн
Прибыль до налогообложения
72,42млн 282,13млн 159,02млн 70,21млн 79,38млн
Подоходный налог
3,40млн 3,01млн 651,00тыс
Доля меньшинства
22,00тыс 33,00тыс -18,00тыс -71,00тыс -30,00тыс
Чистая прибыль
69,00млн 279,08млн 158,38млн 70,28млн 79,41млн
Чистая прибыль (базовая)
69,00млн 269,31млн 148,14млн 60,03млн 69,17млн
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Текущие денежные средства
49,14млн 59,66млн 587,45млн 34,67млн 17,25млн
Краткосрочные инвестиции
Дебиторская задолженность
Оборот
Прочие оборотные активы
Текущие активы
Долгосрочные инвестиции
371,24млн 384,38млн 48,48млн 45,19млн 29,99млн
PP&E (Основные средства)
9,30млн
Гудвилл
Нематериальные активы
101,51млн 131,10млн 167,12млн
Активы (прочие)
109,77млн 167,16млн 168,89млн 125,28млн 129,13млн
Активы (всего)
6,07млрд 6,67млрд 7,03млрд 2,27млрд 2,49млрд
Кредиторская задолженность
Текущий долгосрочный долг
3,57млн 3,42млн 4,30млн 4,13млн
Текущие обязательства (прочие)
Текущие обязательства (всего)
Долгосрочные кредиты
2,40млрд 3,23млрд 3,39млрд 1,21млрд 1,40млрд
Обязательства (прочие)
168,94млн 178,55млн 200,54млн 39,64млн 32,48млн
Доля меньшинства
22,00тыс 33,00тыс -18,00тыс -71,00тыс -30,00тыс
Обязательства (всего)
2,58млрд 3,41млрд 3,60млрд 1,25млрд 1,43млрд
Акций в обращении
205,21млн 178,31млн 178,26млн 65,29млн 65,18млн
Нераспределенная прибыль
-573,28млн -271,60млн -217,24млн -192,20млн -142,15млн
Казначейские акции
2,70млн 2,50млн 2,30млн 1,75млн 1,61млн
Добавочный капитал
4,07млрд 3,51млрд 3,64млрд 1,21млрд 1,20млрд
Акционерный капитал
3,49млрд 3,25млрд 3,43млрд 1,02млрд 1,05млрд
Чистые материальные активы
3,35млрд 3,16млрд 3,33млрд 1,02млрд 1,05млрд
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Чистая прибыль
69,00млн 279,08млн 158,38млн 70,28млн 79,41млн
Амортизация
181,55млн 199,08млн 112,97млн 68,47млн 63,08млн
Изменение дебиторской задолженности
Изменение оборота
Изменение денежных средств
-10,52млн -527,79млн 499,29млн 21,93млн -50,40млн
Чистый денежный поток
372,48млн 358,19млн 139,81млн 180,44млн 125,06млн
Капитальные расходы
Инвестиции
257,54млн -259,55млн -333,12млн -63,92млн -450,40млн
Инвестиционная деятельность (прочая)
Общие инвестиционные денежные потоки
262,84млн -258,49млн -240,07млн 142,36млн -489,05млн
Выплаченные дивиденды
-335,44млн -325,22млн -182,09млн -119,26млн -109,90млн
Net borrowings
-849,26млн -157,34млн 414,52млн -180,35млн 284,39млн
Other financing cash flows
-10,82млн -142,00тыс -412,00тыс
Cash flow financing
-646,18млн -626,95млн 598,82млн -300,90млн 313,90млн
Exchange rate effect
346,00тыс -539,00тыс 738,00тыс 25,00тыс -312,00тыс

Дивиденды

Дивиденды – это часть прибыли прошлого периода, которую компания распределяет между своими владельцами-акционерами. Бизнес может, но не обязан их выплачивать. Методика расчета дивиденда фиксируется в Дивидендной политике или в Уставе предприятия. Чем понятнее и прозрачнее принцип расчета, тем больше любят компанию инвесторы. На выплату дивидендов влияет множество факторов. Основные – это потребность в финансировании у крупных совладельцев и оптимизация налогообложения. Так, если в составе акционеров присутствует государство в лице фонда или бюджетной организации, то регулярность дивидендов практически гарантирована. В меньшей степени, но это же справедливо и в случае серьезной долговой нагрузки одного из владельцев бизнеса.

Бессмысленно обсуждать абстрактную сумму дивиденда за период в отрыве от финансовых показателей компании, перспектив развития бизнеса, истории выплат и текущей стоимости акции. Важно проанализировать и понимать причины выплат дивидендов, бдительно относиться к необычно высокой дивидендной доходности. Это может быть разовый исключительный случай. Информация по дивидендам, исторической дивидендной доходности, восстановлении цены акций после выплат по компании Sabra Health Care REIT, Inc. вы найдете ниже.

Бесплатное отключение рекламы

История выплат дивидендов

Историю выплат дивидендов важно проанализировать при составлении инвестиционного портфеля, от которого требуется регулярный доход. Стабильные выплаты - это один из показателей хорошего положения дел в компании. Случается, что руководство и основные владельцы бизнеса отказываются от дивидендов, распределяя прибыль в пользу сокращения обязательств по кредитам или инвестируя в новые проекты. Но наличие стабильной истории выплат растущих дивидендов положительно характеризует компанию. Некоторые эмитенты выплачивают дивиденды 2 раза в год или даже поквартально, что создает постоянный денежный поток для акционеров. Это дополнительно поддерживает цену акции. Статистика выплат дивидендов, их сумма по компании Sabra Health Care REIT, Inc. представлена в таблице и на графике ниже.

Статистика за 5 лет: 2015-2020

Периодичность выплат, сколько раз в год 4
Продолжительность роста, число лет 0
Стабильность выплат 1,0
Стабильность роста дивиденда 0,0
Рост дивиденда, простой 12,50 %
Рост дивиденда, CAGR 2,38 %
Средний дивиденд $0,43
Средние дивиденды в год $1,72
Средняя дивидендная доходность 1,99 %
Средняя дивидендная доходность в год 7,82 %
Минимум $0,36 (2017-08-18)
Максимум $0,52 (2017-11-30)
История выплат дивидендов, Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
Дата объявления Эксдивидендная дата Закрытие реестра Дата выплаты Период Сумма выплаты Доходность
2020-05-06 2020-05-15 2020-05-18 2020-05-29 quarterly $0,30 2.23%
2020-02-04 2020-02-13 2020-02-14 2020-02-28 quarterly $0,45 2.3%
2019-10-30 2019-11-14 2019-11-15 2019-11-29 quarterly $0,45 2.02%
2019-08-07 2019-08-19 2019-08-20 2019-08-30 Quarterly $0,45 2.08%
2019-05-08 2019-05-17 2019-05-20 2019-05-31 Quarterly $0,45 2.33%
2019-02-05 2019-02-14 2019-02-15 2019-02-28 Quarterly $0,45 2.48%
2018-11-05 2018-11-14 2018-11-15 2018-11-30 Quarterly $0,45 2.33%
2018-08-08 2018-08-17 2018-08-18 2018-08-31 Quarterly $0,45 1.91%
2018-05-09 2018-05-18 2018-05-21 2018-05-31 Quarterly $0,45 2.17%
2018-02-05 2018-02-14 2018-02-15 2018-02-28 Quarterly $0,45 2.67%
2017-11-01 2017-11-14 2017-11-15 2017-11-30 Quarterly $0,52 2.7%
2017-08-02 2017-08-14 2017-08-16 2017-08-18 Quarterly $0,36 1.74%
2017-05-08 2017-05-16 2017-05-18 2017-05-31 Quarterly $0,43 1.84%
2017-02-03 2017-02-13 2017-02-15 2017-02-28 Quarterly $0,42 1.54%
2016-11-02 2016-11-11 2016-11-15 2016-11-30 Quarterly $0,42 1.9%
2016-08-01 2016-08-11 2016-08-15 2016-08-31 Quarterly $0,42 1.65%
2016-05-02 2016-05-12 2016-05-16 2016-05-31 Quarterly $0,42 2.01%
2016-02-04 2016-02-11 2016-02-16 2016-02-29 Quarterly $0,41 2.06%
2015-11-09 2015-11-17 2015-11-19 2015-11-30 Quarterly $0,41 1.98%
2015-08-04 2015-08-12 2015-08-14 2015-08-31 Quarterly $0,41 1.71%
2015-05-05 2015-05-13 2015-05-15 2015-05-29 Quarterly $0,39 1.47%
2015-01-12 2015-02-11 2015-02-13 2015-02-27 Quarterly $0,39 1.19%
2014-11-03 2014-11-12 2014-11-14 2014-11-26 Quarterly $0,39 1.37%
2014-07-30 2014-08-13 2014-08-15 2014-08-29 Quarterly $0,38 1.33%
2014-05-05 2014-05-13 2014-05-15 2014-05-30 Quarterly $0,38 1.3%
Развернуть
Бесплатное отключение рекламы

История восстановления цены акций

Для получения дивидендов необходимо быть владельцем акции компании на определенную дату, установленную ее Советом Директоров. Эта дата – закрытие реестра акционеров или «дивидендная отсечка». На следующий день после «отсечки» цена акции падает приблизительно на размер объявленного дивиденда. Образуется «дивидендный гэп». Инвесторов всегда интересует вопрос: как быстро акции компании отыграют обратно это падение? Чем чаще компания выплачивает дивиденды, тем быстрее восстанавливается цена акции. На скорость закрытия дивидендного гэпа влияет множество факторов – выходящие новости от компании, ее ожидаемые отчетные показатели, покупка/продажа акций менеджментом и крупными собственниками компании, отраслевые события и т.д. Исторические данные по восстановлению цены акции Sabra Health Care REIT, Inc. представлены в таблице ниже:

История восстановления цены акций, Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
Эксдивидендная дата Сумма выплаты Цена акции За сколько дней восстановилась цена акции
2020-05-15 $0,30 $11,70 7
2020-02-13 $0,45 - -
2019-11-14 $0,45 - -
2019-08-19 $0,45 $21,54 2
2019-05-17 $0,45 $19,71 4
2019-02-14 $0,45 $19,78 1
2018-11-14 $0,45 $19,65 72
2018-08-17 $0,45 $23,26 4
2018-05-18 $0,45 $19,13 3
2018-02-14 $0,45 $15,96 1
2017-11-14 $0,52 $19,02 2
2017-08-14 $0,36 $21,86 15
2017-05-16 $0,43 $23,42 1
2017-02-13 $0,42 $25,34 3
2016-11-11 $0,42 $20,48 3
2016-08-11 $0,42 $24,82 11
2016-05-12 $0,42 $20,88 1
2016-02-11 $0,41 $15,16 1
2015-11-17 $0,41 $18,37 2
2015-08-12 $0,41 $26,07 5
2015-05-13 $0,39 $26,60 1
2015-02-11 $0,39 $31,31 1
2014-11-12 $0,39 $27,92 9
2014-08-13 $0,38 $27,73 2
2014-05-13 $0,38 $28,65 3
Развернуть
Бесплатное отключение рекламы

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте

Отбирая акции для покупки, инвесторов интересует вопрос отношения управляющих и крупных владельцев компании к выплате дивидендов. Выплачивались ли дивиденды в предыдущие годы, в каком объеме? Какова была дивидендная доходность, т.е. соотношение размера дивиденда и цены акции на момент выплаты? Наблюдается ли тенденция к росту суммы дивиденда как в абсолютном выражении, так и в % год от года? Для инвестора это залог надежности компании, демонстрация ее стабильности. Если компания выплачивает дивиденды на протяжении многих лет, суммы выплат растут, это формирует доверие акционеров, положительно влияет на общий имидж компании. В таблице ниже показана история выплат и дивидендная доходность по компании Sabra Health Care REIT, Inc.:

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте, Sabra Health Care REIT, Inc. (SBRA)
Год Последняя цена акции Средняя цена акции Сумма дивидендов Дивидендная доходность (по средней цене) Дивидендная доходность (по последней цене)
2020 $13,46 $16,26 $0,75 4,61% 5,57%
2019 $20,94 $19,83 $1,80 9,08% 8,60%
2018 $16,48 $20,00 $1,80 9,00% 10,92%
2017 $18,77 $23,52 $1,73 7,36% 9,22%
2016 $24,42 $21,75 $1,67 7,68% 6,84%
2015 $20,23 $26,78 $1,60 5,97% 7,91%
2014 $30,37 $28,06 $1,15 4,10% 3,79%

SWOT

SWOT-анализ это методика, позволяющая провести комплексный экспресс-обзор компании. Посмотреть на сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны бизнеса, оценить внешние возможности (Opportunities) и угрозы (Threats). Результат анализа нагляден и способен помочь принять нужное решение. Зарегистрированным пользователям доступно участие в составлении SWOT-анализа по любому эмитенту. Но следует понимать, что распределение фактов по графам может быть субъективно. Например, решение о крупных капитальных затратах является слабостью для компании сегодня, но они дают в перспективе возможности роста и конкурентные преимущества. Или присутствие государства в составе акционеров гарантирует стабильность и надежность, хотя может ограничивать компанию в развитии и подвергать геополитическим рискам.

Бесплатное отключение рекламы
Бесплатное отключение рекламы

Новости Sabra Health Care REIT, Inc.

Бесплатное отключение рекламы