MKS Instruments, Inc.MKS Instruments, Inc.

Бесплатное отключение рекламы
Избранное

Предоставляет решения по управлению процессами, которые измеряют, контролируют, питают и контролируют критические параметры полупроводниковых приборов

  • MKSI Тикер
  • NASDAQ Биржа
  • 4 851 Сотрудников
2 оценок
  • $99,54, $-0,05 (-0,05%) Пред. цена
  • 150 884 Пред. объём
  • $66,87 / $122,30 52 нед. (low / high)
  • -18,61% Процент от 52-недельного максимума
  • 2020-05-22 Обновлено
  • 1,00% Див. доходность (trailing)
  • 0,20% Див. доходность (forward)
  • 54 278 174 Free-float
  • 54 871 000 Акций в обращении
  • 29,60 P/E
  • 5,72 млрд Рыночн.капитализация
Бесплатное отключение рекламы

Финансовая информация

Информация не является актуальной на 100%. В ней могут быть ошибки или чего-то не хватать. Часто чего-то не хватает, ошибок почти нет, но я не могу их исключать. Сейчас я ищу поставщика качественной информации, но пока то, что нахожу - дорого (около 2000$ в год).
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Общая выручка
1,90млрд 2,08млрд 1,92млрд 1,30млрд 813,52млн
Себестоимость продаж
1,14млрд 1,14млрд 1,07млрд 763,99млн 460,94млн
Валовая прибыль
763,00млн 939,32млн 848,39млн 531,35млн 352,59млн
НИОКР
164,10млн 135,72млн 132,56млн 110,58млн 68,31млн
SG&A
330,30млн 298,12млн 287,13млн 229,17млн 127,70млн
Операционные затраты
1,63млрд 1,57млрд 1,49млрд 1,10млрд 656,94млн
Операционная прибыль
268,60млн 505,48млн 428,71млн 191,60млн 156,58млн
Иные доходы/расходы
-90,80млн -24,53млн 18,92млн -63,63млн 2,88млн
EBIT
268,60млн 505,48млн 428,71млн 191,60млн 156,58млн
Процентный доход
50,70млн 17,32млн 30,99млн 30,61млн
Прибыль до налогообложения
177,80млн 480,95млн 447,63млн 127,98млн 159,47млн
Подоходный налог
37,40млн 88,05млн 108,49млн 23,17млн 37,17млн
Доля меньшинства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль
140,40млн 392,90млн 339,13млн 104,81млн 122,30млн
Чистая прибыль (базовая)
140,40млн 392,90млн 339,13млн 104,81млн 122,30млн
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Текущие денежные средства
414,57млн 644,35млн 333,89млн 233,91млн 227,57млн
Краткосрочные инвестиции
109,42млн 73,83млн 209,43млн 189,46млн 430,66млн
Дебиторская задолженность
341,06млн 295,45млн 300,31млн 248,76млн 101,88млн
Оборот
462,15млн 384,69млн 339,08млн 275,87млн 152,63млн
Прочие оборотные активы
102,82млн 65,79млн 53,54млн 46,17млн 14,81млн
Текущие активы
1,43млрд 1,46млрд 1,24млрд 998,77млн 939,51млн
Долгосрочные инвестиции
5,85млн 16,37млн 11,67млн 10,43млн
PP&E (Основные средства)
306,37млн 194,37млн 171,78млн 174,56млн 68,86млн
Гудвилл
1,06млрд 587,00млн 591,05млн 588,59млн 199,70млн
Нематериальные активы
564,63млн 319,81млн 366,40млн 408,00млн 44,03млн
Активы (прочие)
47,47млн 32,60млн 36,87млн 26,80млн 2,00млн
Активы (всего)
3,42млрд 2,61млрд 2,41млрд 2,21млрд 1,27млрд
Кредиторская задолженность
88,40млн 83,83млн 82,52млн 69,34млн 23,18млн
Текущий долгосрочный долг
8,97млн 6,28млн
Текущие обязательства (прочие)
181,11млн 159,12млн 182,93млн 134,18млн 63,78млн
Текущие обязательства (всего)
317,68млн 263,29млн 289,82млн 237,30млн 90,98млн
Долгосрочные кредиты
916,43млн 343,84млн 389,99млн 601,23млн
Обязательства (прочие)
83,65млн 85,30млн 83,34млн 65,48млн 21,48млн
Доля меньшинства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства (всего)
1,39млрд 741,06млн 825,11млн 970,45млн 112,47млн
Акций в обращении
54,60млн 54,04млн 54,36млн 53,67млн 53,20млн
Нераспределенная прибыль
1,18млрд 1,08млрд 795,70млн 494,74млн 427,21млн
Казначейские акции
613,77тыс 572,12тыс 787,72тыс 800,53тыс 782,57тыс
Добавочный капитал
864,31млн 793,93млн 789,64млн 777,48млн 744,73млн
Акционерный капитал
2,02млрд 1,87млрд 1,59млрд 1,24млрд 1,16млрд
Чистые материальные активы
-1,11млрд 133,50млн -158,89млн -508,73млн 592,63млн
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Чистая прибыль
140,39млн 392,90млн 339,13млн 104,81млн 122,30млн
Амортизация
110,03млн 79,85млн 82,56млн 65,93млн 22,10млн
Изменение дебиторской задолженности
-45,61млн 4,85млн -51,55млн -146,87млн
Изменение оборота
-29,29млн -73,78млн -72,47млн -13,80млн -14,50млн
Изменение денежных средств
-229,77млн 310,46млн 100,31млн 6,91млн -77,86млн
Чистый денежный поток
244,51млн 413,78млн 355,22млн 180,10млн 138,30млн
Капитальные расходы
-63,90млн -62,94млн -31,29млн -19,12млн -12,41млн
Инвестиции
63,17млн 135,69млн -18,65млн 231,46млн -145,06млн
Инвестиционная деятельность (прочая)
Общие инвестиционные денежные потоки
-947,25млн 72,75млн 22,64млн -726,99млн -167,37млн
Выплаченные дивиденды
-43,53млн -42,41млн -38,18млн -36,36млн -35,97млн
Net borrowings
530,72млн -49,50млн -229,30млн 598,48млн
Other financing cash flows
-11,01млн -11,10млн -12,22млн -454,00тыс 904,00тыс
Cash flow financing
476,18млн -178,01млн -279,70млн 560,12млн -47,10млн
Exchange rate effect
-3,21млн 1,93млн 2,15млн -6,32млн -1,69млн

Дивиденды

Дивиденды – это часть прибыли прошлого периода, которую компания распределяет между своими владельцами-акционерами. Бизнес может, но не обязан их выплачивать. Методика расчета дивиденда фиксируется в Дивидендной политике или в Уставе предприятия. Чем понятнее и прозрачнее принцип расчета, тем больше любят компанию инвесторы. На выплату дивидендов влияет множество факторов. Основные – это потребность в финансировании у крупных совладельцев и оптимизация налогообложения. Так, если в составе акционеров присутствует государство в лице фонда или бюджетной организации, то регулярность дивидендов практически гарантирована. В меньшей степени, но это же справедливо и в случае серьезной долговой нагрузки одного из владельцев бизнеса.

Бессмысленно обсуждать абстрактную сумму дивиденда за период в отрыве от финансовых показателей компании, перспектив развития бизнеса, истории выплат и текущей стоимости акции. Важно проанализировать и понимать причины выплат дивидендов, бдительно относиться к необычно высокой дивидендной доходности. Это может быть разовый исключительный случай. Информация по дивидендам, исторической дивидендной доходности, восстановлении цены акций после выплат по компании MKS Instruments, Inc. вы найдете ниже.

Бесплатное отключение рекламы

История выплат дивидендов

Историю выплат дивидендов важно проанализировать при составлении инвестиционного портфеля, от которого требуется регулярный доход. Стабильные выплаты - это один из показателей хорошего положения дел в компании. Случается, что руководство и основные владельцы бизнеса отказываются от дивидендов, распределяя прибыль в пользу сокращения обязательств по кредитам или инвестируя в новые проекты. Но наличие стабильной истории выплат растущих дивидендов положительно характеризует компанию. Некоторые эмитенты выплачивают дивиденды 2 раза в год или даже поквартально, что создает постоянный денежный поток для акционеров. Это дополнительно поддерживает цену акции. Статистика выплат дивидендов, их сумма по компании MKS Instruments, Inc. представлена в таблице и на графике ниже.

Статистика за 5 лет: 2015-2020

Периодичность выплат, сколько раз в год 4
Продолжительность роста, число лет 4
Стабильность выплат 1,0
Стабильность роста дивиденда 0,8
Рост дивиденда, простой 18,52 %
Рост дивиденда, CAGR 3,46 %
Средний дивиденд $0,18
Средние дивиденды в год $0,73
Средняя дивидендная доходность 0,31 %
Средняя дивидендная доходность в год 1,22 %
Минимум $0,16 (2015-03-13)
Максимум $0,20 (2018-06-08)
История выплат дивидендов, MKS Instruments, Inc. (MKSI)
Дата объявления Эксдивидендная дата Закрытие реестра Дата выплаты Период Сумма выплаты Доходность
2020-05-12 2020-05-21 2020-05-25 2020-06-05 quarterly $0,20 -
2020-02-10 2020-02-21 2020-02-24 2020-03-06 quarterly $0,20 0.2%
2019-10-28 2019-11-22 2019-11-25 2019-12-06 quarterly $0,20 0.18%
2019-07-30 2019-08-23 2019-08-26 2019-09-06 Quarterly $0,20 0.23%
2019-05-09 2019-05-24 2019-05-27 2019-06-07 Quarterly $0,20 0.27%
2019-02-12 2019-02-22 2019-02-25 2019-03-08 Quarterly $0,20 0.25%
2018-10-30 2018-11-23 2018-11-26 2018-12-07 Quarterly $0,20 0.29%
2018-07-31 2018-08-24 2018-08-27 2018-09-07 Quarterly $0,20 0.24%
2018-05-10 2018-05-25 2018-05-28 2018-06-08 Quarterly $0,20 0.19%
2018-02-13 2018-02-23 2018-02-26 2018-03-09 Quarterly $0,18 0.14%
2017-10-31 2017-11-24 2017-11-27 2017-12-08 Quarterly $0,18 0.19%
2017-08-01 2017-08-24 2017-08-28 2017-09-08 Quarterly $0,18 0.21%
2017-05-11 2017-05-25 2017-05-29 2017-06-09 Quarterly $0,18 0.21%
2017-02-14 2017-02-23 2017-02-27 2017-03-10 Quarterly $0,18 0.26%
2016-10-25 2016-11-23 2016-11-28 2016-12-09 Quarterly $0,17 0.29%
2016-07-27 2016-08-25 2016-08-29 2016-09-09 Quarterly $0,17 0.37%
2016-05-03 2016-05-26 2016-05-30 2016-06-10 Quarterly $0,17 0.41%
2016-02-09 2016-02-25 2016-02-29 2016-03-11 Quarterly $0,17 0.49%
2015-10-27 2015-11-25 2015-11-30 2015-12-11 Quarterly $0,17 0.47%
2015-07-28 2015-08-27 2015-08-31 2015-09-11 Quarterly $0,17 0.51%
2015-05-04 2015-05-28 2015-06-01 2015-06-12 Quarterly $0,17 0.45%
2015-02-10 2015-02-26 2015-03-02 2015-03-13 Quarterly $0,16 0.47%
2014-10-28 2014-11-26 2014-12-01 2014-12-12 Quarterly $0,16 0.46%
2014-07-29 2014-08-28 2014-09-02 2014-09-12 Quarterly $0,16 0.48%
2014-05-06 2014-05-29 2014-06-02 2014-06-13 Quarterly $0,16 0.56%
Развернуть
Бесплатное отключение рекламы

История восстановления цены акций

Для получения дивидендов необходимо быть владельцем акции компании на определенную дату, установленную ее Советом Директоров. Эта дата – закрытие реестра акционеров или «дивидендная отсечка». На следующий день после «отсечки» цена акции падает приблизительно на размер объявленного дивиденда. Образуется «дивидендный гэп». Инвесторов всегда интересует вопрос: как быстро акции компании отыграют обратно это падение? Чем чаще компания выплачивает дивиденды, тем быстрее восстанавливается цена акции. На скорость закрытия дивидендного гэпа влияет множество факторов – выходящие новости от компании, ее ожидаемые отчетные показатели, покупка/продажа акций менеджментом и крупными собственниками компании, отраслевые события и т.д. Исторические данные по восстановлению цены акции MKS Instruments, Inc. представлены в таблице ниже:

История восстановления цены акций, MKS Instruments, Inc. (MKSI)
Эксдивидендная дата Сумма выплаты Цена акции За сколько дней восстановилась цена акции
2020-05-21 $0,20 - -
2020-02-21 $0,20 - -
2019-11-22 $0,20 - -
2019-08-23 $0,20 $78,60 14
2019-05-24 $0,20 $74,36 17
2019-02-22 $0,20 $84,55 3
2018-11-23 $0,20 $72,94 3
2018-08-24 $0,20 $91,95 3
2018-05-25 $0,20 $112,60 4
2018-02-23 $0,18 $112,75 3
2017-11-24 $0,18 $105,55 56
2017-08-24 $0,18 $80,00 5
2017-05-25 $0,18 $79,85 1
2017-02-23 $0,18 $67,30 20
2016-11-23 $0,17 $57,55 2
2016-08-25 $0,17 $48,36 4
2016-05-26 $0,17 $40,03 1
2016-02-25 $0,17 $32,77 1
2015-11-25 $0,17 $36,67 2
2015-08-27 $0,17 $33,24 1
2015-05-28 $0,17 $37,76 4
2015-02-26 $0,16 $35,91 4
2014-11-26 $0,16 $36,81 13
2014-08-28 $0,16 $33,69 1
2014-05-29 $0,16 $28,92 6
Развернуть
Бесплатное отключение рекламы

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте

Отбирая акции для покупки, инвесторов интересует вопрос отношения управляющих и крупных владельцев компании к выплате дивидендов. Выплачивались ли дивиденды в предыдущие годы, в каком объеме? Какова была дивидендная доходность, т.е. соотношение размера дивиденда и цены акции на момент выплаты? Наблюдается ли тенденция к росту суммы дивиденда как в абсолютном выражении, так и в % год от года? Для инвестора это залог надежности компании, демонстрация ее стабильности. Если компания выплачивает дивиденды на протяжении многих лет, суммы выплат растут, это формирует доверие акционеров, положительно влияет на общий имидж компании. В таблице ниже показана история выплат и дивидендная доходность по компании MKS Instruments, Inc.:

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте, MKS Instruments, Inc. (MKSI)
Год Последняя цена акции Средняя цена акции Сумма дивидендов Дивидендная доходность (по средней цене) Дивидендная доходность (по последней цене)
2020 $99,54 $98,48 $0,40 0,41% 0,40%
2019 $110,44 $84,28 $0,80 0,95% 0,72%
2018 $64,61 $95,57 $0,78 0,82% 1,21%
2017 $94,50 $80,81 $0,70 0,87% 0,75%
2016 $59,40 $43,59 $0,68 1,56% 1,14%
2015 $36,00 $35,49 $0,68 1,90% 1,88%
2014 $36,60 $32,26 $0,50 1,53% 1,35%

SWOT

SWOT-анализ это методика, позволяющая провести комплексный экспресс-обзор компании. Посмотреть на сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны бизнеса, оценить внешние возможности (Opportunities) и угрозы (Threats). Результат анализа нагляден и способен помочь принять нужное решение. Зарегистрированным пользователям доступно участие в составлении SWOT-анализа по любому эмитенту. Но следует понимать, что распределение фактов по графам может быть субъективно. Например, решение о крупных капитальных затратах является слабостью для компании сегодня, но они дают в перспективе возможности роста и конкурентные преимущества. Или присутствие государства в составе акционеров гарантирует стабильность и надежность, хотя может ограничивать компанию в развитии и подвергать геополитическим рискам.

Бесплатное отключение рекламы
Бесплатное отключение рекламы

Новости MKS Instruments, Inc.

Бесплатное отключение рекламы