LPL Financial Holdings, Inc.LPL Financial Holdings, Inc.

Бесплатное отключение рекламы
Избранное

Работает как инвестиционная холдинговая компания с интересами в сфере технологий, брокерских и инвестиционных консультаций

  • LPLA Тикер
  • NASDAQ Биржа
  • 4 229 Сотрудников
2 оценок
  • $44,82, $-0,37 (-0,82%) Пред. цена
  • 1 938 865 Пред. объём
  • $32,01 / $99,60 52 нед. (low / high)
  • -55,00% Процент от 52-недельного максимума
  • 2020-03-20 Обновлено
  • 2,79% Див. доходность (trailing)
  • 0,56% Див. доходность (forward)
  • 78 225 589 Free-float
  • 79 099 000 Акций в обращении
  • 7,81 P/E
  • 4,46 млрд Рыночн.капитализация
Бесплатное отключение рекламы

Финансовая информация

Информация не является актуальной на 100%. В ней могут быть ошибки или чего-то не хватать. Часто чего-то не хватает, ошибок почти нет, но я не могу их исключать. Сейчас я ищу поставщика качественной информации, но пока то, что нахожу - дорого (около 2000$ в год).
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Общая выручка
5,62млрд 5,19млрд 4,28млрд 4,05млрд 4,28млрд
Себестоимость продаж
3,61млрд 3,39млрд 2,85млрд 2,77млрд 3,03млрд
Валовая прибыль
2,01млрд 1,80млрд 1,43млрд 1,28млрд 1,25млрд
НИОКР
SG&A
Операционные затраты
4,06млрд 3,85млрд 3,24млрд 3,22млрд 3,48млрд
Операционная прибыль
874,99млн 717,66млн 494,00млн 393,99млн 354,06млн
Иные доходы/расходы
-133,16млн -125,02млн -129,43млн -96,48млн -71,50млн
EBIT
874,99млн 717,66млн 494,00млн 393,99млн 354,06млн
Процентный доход
130,00млн 125,02млн 107,03млн 96,48млн 59,14млн
Прибыль до налогообложения
741,84млн 592,64млн 364,57млн 297,52млн 282,56млн
Подоходный налог
181,96млн 153,18млн 125,71млн 105,59млн 113,77млн
Доля меньшинства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Чистая прибыль
559,88млн 439,46млн 238,86млн 191,93млн 168,78млн
Чистая прибыль (базовая)
559,88млн 439,46млн 238,86млн 191,93млн 168,78млн
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Текущие денежные средства
1,47млрд 1,56млрд 1,63млрд 1,56млрд 1,42млрд
Краткосрочные инвестиции
5,07млн 4,99млн 5,01млн 3,00млн 5,00млн
Дебиторская задолженность
Оборот
Прочие оборотные активы
Текущие активы
Долгосрочные инвестиции
331,31млн 228,67млн 214,37млн 17,27млн 16,84млн
PP&E (Основные средства)
635,52млн 461,42млн 412,68млн 387,37млн 275,42млн
Гудвилл
1,50млрд 1,49млрд 1,43млрд 1,37млрд 1,37млрд
Нематериальные активы
439,84млн 484,17млн 414,09млн 354,00млн 392,03млн
Активы (прочие)
123,21млн 113,75млн 258,11млн 242,81млн 206,77млн
Активы (всего)
6,07млрд 5,61млрд 5,49млрд 4,83млрд 4,65млрд
Кредиторская задолженность
Текущий долгосрочный долг
65,29млн 15,00млн 14,91млн 17,68млн
Текущие обязательства (прочие)
Текущие обязательства (всего)
Долгосрочные кредиты
2,56млрд 2,46млрд 2,48млрд 2,28млрд 2,23млрд
Обязательства (прочие)
2,20млрд 2,01млрд 1,89млрд 1,71млрд 1,52млрд
Доля меньшинства
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обязательства (всего)
5,04млрд 4,64млрд 4,52млрд 4,01млрд 3,93млрд
Акций в обращении
80,23млн 85,09млн 89,77млн 89,30млн 89,52млн
Нераспределенная прибыль
1,55млрд 1,07млрд 718,34млн 569,95млн 469,13млн
Казначейские акции
777,47тыс 943,98тыс 4,13млн 4,88млн 9,54млн
Добавочный капитал
1,70млрд 1,63млрд 1,56млрд 1,45млрд 1,42млрд
Акционерный капитал
1,02млрд 974,07млн 965,01млн 821,00млн 715,61млн
Чистые материальные активы
-2,97млрд -2,97млрд -2,72млрд -2,65млрд -2,75млрд
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Чистая прибыль
559,88млн 439,46млн 238,86млн 191,93млн 168,78млн
Амортизация
161,11млн 147,91млн 122,36млн 113,96млн 111,62млн
Изменение дебиторской задолженности
Изменение оборота
Изменение денежных средств
-90,34млн -63,54млн 67,05млн 134,90млн 441,34млн
Чистый денежный поток
655,01млн 588,67млн 458,60млн 386,75млн 407,34млн
Капитальные расходы
-156,39млн -160,62млн -272,23млн -127,65млн -72,57млн
Инвестиции
-15,59млн -15,89млн -7,25млн 895,00тыс -1,29млн
Инвестиционная деятельность (прочая)
Общие инвестиционные денежные потоки
-210,68млн -168,85млн -448,90млн -125,47млн -73,70млн
Выплаченные дивиденды
-82,60млн -88,36млн -90,27млн -89,08млн -95,81млн
Net borrowings
14,00млн -23,81млн 180,40млн -17,68млн 560,52млн
Other financing cash flows
-5,86млн -4,84млн -3,46млн -1,47млн 792,00тыс
Cash flow financing
-534,67млн -483,36млн 57,34млн -126,37млн 107,69млн
Exchange rate effect

Дивиденды

Дивиденды – это часть прибыли прошлого периода, которую компания распределяет между своими владельцами-акционерами. Бизнес может, но не обязан их выплачивать. Методика расчета дивиденда фиксируется в Дивидендной политике или в Уставе предприятия. Чем понятнее и прозрачнее принцип расчета, тем больше любят компанию инвесторы. На выплату дивидендов влияет множество факторов. Основные – это потребность в финансировании у крупных совладельцев и оптимизация налогообложения. Так, если в составе акционеров присутствует государство в лице фонда или бюджетной организации, то регулярность дивидендов практически гарантирована. В меньшей степени, но это же справедливо и в случае серьезной долговой нагрузки одного из владельцев бизнеса.

Бессмысленно обсуждать абстрактную сумму дивиденда за период в отрыве от финансовых показателей компании, перспектив развития бизнеса, истории выплат и текущей стоимости акции. Важно проанализировать и понимать причины выплат дивидендов, бдительно относиться к необычно высокой дивидендной доходности. Это может быть разовый исключительный случай. Информация по дивидендам, исторической дивидендной доходности, восстановлении цены акций после выплат по компании LPL Financial Holdings, Inc. вы найдете ниже.

Бесплатное отключение рекламы

История восстановления цены акций

Для получения дивидендов необходимо быть владельцем акции компании на определенную дату, установленную ее Советом Директоров. Эта дата – закрытие реестра акционеров или «дивидендная отсечка». На следующий день после «отсечки» цена акции падает приблизительно на размер объявленного дивиденда. Образуется «дивидендный гэп». Инвесторов всегда интересует вопрос: как быстро акции компании отыграют обратно это падение? Чем чаще компания выплачивает дивиденды, тем быстрее восстанавливается цена акции. На скорость закрытия дивидендного гэпа влияет множество факторов – выходящие новости от компании, ее ожидаемые отчетные показатели, покупка/продажа акций менеджментом и крупными собственниками компании, отраслевые события и т.д. Исторические данные по восстановлению цены акции LPL Financial Holdings, Inc. представлены в таблице ниже:

История восстановления цены акций, LPL Financial Holdings, Inc. (LPLA)
Эксдивидендная дата Сумма выплаты Цена акции За сколько дней восстановилась цена акции
2020-03-17 $0,25 - -
2019-11-06 $0,25 - -
2019-08-12 $0,25 $72,59 1
2019-05-17 $0,25 $80,82 3
2019-03-14 $0,25 $74,25 1
2018-11-07 $0,25 $64,43 1
2018-08-08 $0,25 $66,79 19
2018-05-17 $0,25 $70,07 1
2018-03-08 $0,25 $64,05 1
2017-11-08 $0,25 $50,62 20
2017-08-08 $0,25 $45,83 1
2017-05-11 $0,25 $42,42 4
2017-03-08 $0,25 $38,77 1
2016-11-14 $0,25 $38,32 2
2016-05-18 $0,25 $24,59 2
2016-03-02 $0,25 $20,44 1
2015-11-10 $0,25 $44,21 1
2015-08-13 $0,25 $42,55 1
2015-05-07 $0,25 $40,70 1
2015-02-26 $0,25 $44,97 4
2014-11-07 $0,24 $42,04 3
2014-08-12 $0,24 $46,73 1
2014-05-02 $0,24 $46,64 5
Развернуть
Бесплатное отключение рекламы

История выплат дивидендов

Историю выплат дивидендов важно проанализировать при составлении инвестиционного портфеля, от которого требуется регулярный доход. Стабильные выплаты - это один из показателей хорошего положения дел в компании. Случается, что руководство и основные владельцы бизнеса отказываются от дивидендов, распределяя прибыль в пользу сокращения обязательств по кредитам или инвестируя в новые проекты. Но наличие стабильной истории выплат растущих дивидендов положительно характеризует компанию. Некоторые эмитенты выплачивают дивиденды 2 раза в год или даже поквартально, что создает постоянный денежный поток для акционеров. Это дополнительно поддерживает цену акции. Статистика выплат дивидендов, их сумма по компании LPL Financial Holdings, Inc. представлена в таблице и на графике ниже.

История выплат дивидендов, LPL Financial Holdings, Inc. (LPLA)
Дата объявления Эксдивидендная дата Закрытие реестра Дата выплаты Период Сумма выплаты Доходность
2020-01-30 2020-03-17 2020-03-18 2020-03-31 quarterly $0,25 -
2019-10-24 2019-11-06 2019-11-07 2019-11-21 quarterly $0,25 -
2019-07-25 2019-08-12 2019-08-13 2019-08-23 Quarterly $0,25 0.33%
2019-05-02 2019-05-17 2019-05-20 2019-06-03 Quarterly $0,25 0.31%
2019-01-31 2019-03-14 2019-03-15 2019-03-29 Quarterly $0,25 0.36%
2018-10-25 2018-11-07 2018-11-08 2018-11-26 Quarterly $0,25 0.4%
2018-07-26 2018-08-08 2018-08-09 2018-08-23 Quarterly $0,25 0.38%
2018-05-03 2018-05-17 2018-05-18 2018-06-01 Quarterly $0,25 0.36%
2018-02-27 2018-03-08 2018-03-09 2018-03-23 Quarterly $0,25 0.43%
2017-10-26 2017-11-08 2017-11-09 2017-11-27 Quarterly $0,25 0.5%
2017-07-27 2017-08-08 2017-08-10 2017-08-24 Quarterly $0,25 0.55%
2017-04-27 2017-05-11 2017-05-15 2017-05-25 Quarterly $0,25 0.63%
2017-02-24 2017-03-08 2017-03-10 2017-03-24 Quarterly $0,25 0.63%
2016-11-02 2016-11-14 2016-11-16 2016-11-30 Quarterly $0,25 0.61%
2016-05-11 2016-05-18 2016-05-20 2016-05-31 Quarterly $0,25 0.9%
2016-02-23 2016-03-02 2016-03-04 2016-03-14 Quarterly $0,25 1.11%
2015-10-29 2015-11-10 2015-11-12 2015-11-24 Quarterly $0,25 0.55%
2015-08-05 2015-08-13 2015-08-17 2015-08-28 Quarterly $0,25 0.62%
2015-04-30 2015-05-07 2015-05-11 2015-05-21 Quarterly $0,25 0.59%
2015-02-19 2015-02-26 2015-03-02 2015-03-16 Quarterly $0,25 0.54%
2014-10-30 2014-11-07 2014-11-11 2014-11-26 Quarterly $0,24 0.55%
2014-07-30 2014-08-12 2014-08-14 2014-08-29 Quarterly $0,24 0.49%
2014-04-23 2014-05-02 2014-05-06 2014-05-20 Quarterly $0,24 0.51%
Развернуть
Бесплатное отключение рекламы

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте

Отбирая акции для покупки, инвесторов интересует вопрос отношения управляющих и крупных владельцев компании к выплате дивидендов. Выплачивались ли дивиденды в предыдущие годы, в каком объеме? Какова была дивидендная доходность, т.е. соотношение размера дивиденда и цены акции на момент выплаты? Наблюдается ли тенденция к росту суммы дивиденда как в абсолютном выражении, так и в % год от года? Для инвестора это залог надежности компании, демонстрация ее стабильности. Если компания выплачивает дивиденды на протяжении многих лет, суммы выплат растут, это формирует доверие акционеров, положительно влияет на общий имидж компании. В таблице ниже показана история выплат и дивидендная доходность по компании LPL Financial Holdings, Inc.:

Исторические годовые данные о дивидендах и их росте, LPL Financial Holdings, Inc. (LPLA)
Год Последняя цена акции Средняя цена акции Сумма дивидендов Дивидендная доходность (по средней цене) Дивидендная доходность (по последней цене)
2020 $94,94 $95,62 $0,25 0,26% 0,26%
2019 $73,70 $72,43 $0,25 0,35% 0,34%
2018 $61,08 $63,76 $1,00 1,57% 1,64%
2017 $57,14 $44,65 $1,00 2,24% 1,75%
2016 $35,21 $28,52 $0,75 2,63% 2,13%
2015 $42,65 $43,25 $1,00 2,31% 2,34%
2014 $44,55 $46,98 $0,72 1,53% 1,62%

SWOT

SWOT-анализ это методика, позволяющая провести комплексный экспресс-обзор компании. Посмотреть на сильные (Strengths) и слабые (Weaknesses) стороны бизнеса, оценить внешние возможности (Opportunities) и угрозы (Threats). Результат анализа нагляден и способен помочь принять нужное решение. Зарегистрированным пользователям доступно участие в составлении SWOT-анализа по любому эмитенту. Но следует понимать, что распределение фактов по графам может быть субъективно. Например, решение о крупных капитальных затратах является слабостью для компании сегодня, но они дают в перспективе возможности роста и конкурентные преимущества. Или присутствие государства в составе акционеров гарантирует стабильность и надежность, хотя может ограничивать компанию в развитии и подвергать геополитическим рискам.

Бесплатное отключение рекламы

Что пишут про компанию LPL Financial Holdings, Inc. в Telegram

Бесплатное отключение рекламы

Новости LPL Financial Holdings, Inc.

Бесплатное отключение рекламы