2 格付け
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財務諸表 — Medley Capital
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20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
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総収入 |
|
22M | 46M | 67M | 96M | 120M |
収益の費用 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
粗利益 |
|
22M | 46M | 67M | 96M | 120M |
研究開発 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
販売一般および管理者 |
|
3.3M | 7.4M | 2.2M | 2.6M | 2.3M |
営業費用 |
|
74M | 180M | 140M | 130M | 110M |
営業利益 |
|
-53M | -130M | -77M | -37M | 11M |
その他の収入費用 |
|
0 | 0 | 380K | 92K | 3.6M |
EBIT |
|
-53M | -130M | -77M | -37M | 14M |
金利収入 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
税引前利益 |
|
-53M | -130M | -77M | -37M | 14M |
所得税 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
少数株主利益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
当期純利益 |
|
-66M | -97M | -110M | -15M | -28M |
純利益ベーシック |
|
-66M | -97M | -110M | -15M | -28M |
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現在の現金 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
短期投資 |
|
250M | 400M | 660M | 840M | 910M |
売掛金 |
|
740K | 2.1M | 6.7M | 10M | 11M |
在庫 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の流動資産 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流動資産 |
|
300M | 470M | 740M | 960M | 1B |
長期投資 |
|
2.1M | 19M | 3.8M | 3.6M | 1.1M |
プロパティプラント機器 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
のれん |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無形資産 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の資産 |
|
2.1M | 3M | 3.8M | 3.6M | 1.1M |
総資産 |
|
310M | 490M | 740M | 960M | 1B |
買掛金 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現在の長期債務 |
|
150M | 250M | 410M | 490M | 500M |
その他の流動負債 |
|
4.5M | 18M | 11M | 11M | 10M |
流動負債合計 |
|
160M | 270M | 420M | 500M | 510M |
長期債務 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他の負債 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
少数株主利益 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総負債 |
|
160M | 270M | 420M | 500M | 510M |
普通株式 |
|
670M | 670M | 700M | 710M | 710M |
収益剰余 |
|
-520M | 0 | 0 | 9.5M | 11M |
自己株式 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
資本剰余金 |
|
• | • | • | • | • |
株主資本 |
|
150M | 220M | 320M | 460M | 520M |
純有形資産 |
|
150M | 220M | 320M | 460M | 520M |
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当期純利益 |
|
-66M | -97M | -110M | -15M | -28M |
減価償却 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
売掛金の変更 |
|
-1.4M | -4.6M | -3.6M | -710K | -440K |
インベントリの変更 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
現金の変更 |
|
-12M | -7.4M | -33M | 4.1M | 89M |
キャッシュフロー |
|
78M | 180M | 79M | 66M | 270M |
資本支出 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投資 |
|
• | • | • | • | • |
その他の投資活動 |
|
• | • | • | • | • |
総投資キャッシュフロー |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
配当金の支払い |
|
• | • | • | • | • |
ネット借入 |
|
-96M | -150M | -250M | -350M | -410M |
その他の資金調達キャッシュフロー |
|
• | • | • | • | • |
キャッシュフローファイナンス |
|
-110M | -170M | -110M | -62M | -180M |
為替レート効果 |
|
• | • | • | • | • |
クローズドエンド型投資ファンド/投資信託としての役割