Compass Diversified Holdings, Inc.Compass Diversified Holdings, Inc.

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Compass Diversified Holdingsは、北米に本社を置く中小企業グループの管理に従事しています。 Advanced Circuits、Liberty Safe、Ergobaby、Arnold、Clean Earth、Sterno、Manitoba Harvest、5.11、およびCrosmanの各セグメントで運営されています。 5.11セグメントは、広範囲の世界中の顧客にサービスを提供する、専用の戦術的なアパレルおよびギアのデザインとマーケティングに携わっています。アドバンストサーキットでは、短納期、小ロット生産、生産用のリジッドプリント基板の製造を行っています。 Arnold Magnetic Technologiesセグメントは、広範囲の特殊用途および最終市場向けに設計された磁気ソリューションを製造しています。クリーンアースセグメントは、土壌、浚渫土砂、有害廃棄物、掘削屑など、さまざまな汚染物質に対して環境サービスを提供しています。クロスマンセグメントは、エアガン、アーチェリー製品、光学機器および関連アクセサリーの設計、製造、販売を行っています。 Liberty Safeセグメントは、高級住宅用および金庫用金庫を製造しています。マニトバハーベストセグメントは、ブランドの大麻ベースの食品の製造および販売を指す。 Sterno Productsは、携帯用食品温暖化燃料の製造と販売、およびホスピタリティ市場と消費者市場向けの創造的な雰囲気ソリューションを提供しています。同社は2005年11月18日に設立され、コネチカット州ウェストポートに本社を置いています。

  • CODI ティッカーシンボル
  • NYSE 交換
  • 4,770 従業員
3 投票
  • $18.15, +$0.86 (+4.97%) 前の閉じる
  • 879,670 前の巻
  • $10.78 / $26.37 52週間(low / high)
  • -31.17% 52週間の高さからのパーセント
  • 2020-06-05 更新しました
  • 7.93% 配当利回り(trailing)
  • 1.98% 配当利回り(forward)
  • 53,517,773 フリーフロート
  • 64,900,000 発行済株式
  • -9.69 P/E
  • 1.18 B 時価総額
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財務データ

情報は100%最新ではありません。 エラーまたは何か不足している可能性があります。 多くの場合、何かが欠落しており、エラーはほとんどありませんが、それらを除外することはできません。 現在、高品質の情報のサプライヤーを探していますが、これまでのところ私が見つけたものは高価です(年間約2000ドル)。
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
総収入
1.5B 1.7B 1.3B 980M 810M
収益の費用
980M 1.2B 870M 690M 580M
粗利益
470M 510M 400M 290M 220M
研究開発
900K 1.6M 1.9M 1.7M 4.4M
販売一般および管理者
370M 430M 350M 250M 170M
営業費用
1.4B 1.6B 1.2B 930M 750M
営業利益
95M 71M 45M 44M 51M
その他の収入費用
-120M -67M -52M 19M -36M
EBIT
95M 71M 45M 44M 51M
金利収入
60M 62M 32M 26M 22M
税引前利益
-26M 3.5M -7.4M 63M 15M
所得税
15M 6.5M -41M 9.5M 15M
少数株主利益
5.5M 3.9M 5.6M 1.8M 2.7M
当期純利益
-95M -13M 15M 26M -8.5M
純利益ベーシック
-110M -26M -27M 26M -8.5M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
現在の現金
100M 53M 40M 40M 86M
短期投資
売掛金
190M 270M 220M 180M 110M
在庫
320M 320M 250M 210M 68M
その他の流動資産
35M 37M 25M 19M 23M
流動資産
640M 680M 530M 450M 290M
長期投資
140M 250M
プロパティプラント機器
240M 230M 170M 140M 120M
のれん
440M 650M 530M 490M 400M
無形資産
560M 800M 580M 540M 350M
その他の資産
8.4M 12M 8.2M 9.4M 15M
総資産
2B 2.4B 1.9B 1.8B 1.4B
買掛金
70M 110M 85M 62M 50M
現在の長期債務
5M 5.7M 5.7M 3.3M
その他の流動負債
110M 140M 120M 120M 59M
流動負債合計
210M 260M 210M 200M 120M
長期債務
470M 1.1B 580M 550M 310M
その他の負債
7.4M 16M 13M 14M 19M
少数株主利益
5.5M 3.9M 5.6M 1.8M 2.7M
総負債
800M 1.5B 930M 880M 550M
普通株式
60M 60M 60M 60M 54M
収益剰余
-110M -250M -150M -59M 11M
自己株式
10M 10M 10M 10M 9.6M
資本剰余金
株主資本
1.1B 860M 870M 860M 830M
純有形資産
-620M -1.5B -960M -800M -500M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
当期純利益
-95M -13M 15M 26M -8.5M
減価償却
87M 120M 110M 86M 56M
売掛金の変更
81M -57M -34M -67M
インベントリの変更
-10M -21M -28M 2.9M -3.3M
現金の変更
47M 13M 110K -46M 62M
キャッシュフロー
85M 110M 15M 110M 85M
資本支出
-35M -50M -45M -24M -17M
投資
140M 180M
その他の投資活動
-3.9M -1.8M -4M -4.3M -4.8M
総投資キャッシュフロー
740M -600M -76M -350M 250M
配当金の支払い
-100M -98M -89M -78M -78M
ネット借入
-720M 510M 29M 240M -170M
その他の資金調達キャッシュフロー
-64M 1.6M -40M -48M -18M
キャッシュフローファイナンス
-780M 500M -3.4M 200M -270M
為替レート効果
-1.2M 3M -1.8M -3.2M -1.9M

配当金

配当金は、前年同期からの同社の利益の一部です。 会社はそれらを所有者 - 株主間で分配します。 企業は配当を支払うことができますが、義務はありません。 配当金の計算方法は、会社の配当方針または定款に記載されています。 計算原理がより明確でより透明になればなるほど、より多くの投資家が会社を愛します。 多くの要因が配当が支払われるかどうかに影響します。 主なものは、大株主による資金調達と税の最適化の必要性です。 したがって、基金または州の支援を受けている組織の個人の州が株主の1人である場合、通常の配当の支払いは事実上保証されています。 同じことが当てはまりますが、ビジネス所有者の1人が負担する深刻な債務負担の場合は、それほどではありませんが。

会社の財務指標、事業展開の見通し、支払履歴、および現在の株価から切り離して、当期の抽象的な配当金額を議論することは意味がありません。 配当支払いの理由を分析して理解し、異常に高い配当利回りに懐疑的であることが重要です。 これは一度限りの例外的なケースかもしれません。 Compass Diversified Holdings, Inc. での支払い後の配当、過去の配当利回り、および株価の回復に関する情報が見つかります。

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配当履歴

投資家が通常の収入を得ようとしている投資ポートフォリオを編集するときには、配当支払い履歴を分析することが重要です。 会社が安定した支払いをすることができれば、これは会社が良好な状態にあることの指標です。 経営陣と主要事業主が配当の支払いを拒否し、代わりに信用コミットメントを削減したり、新しいプロジェクトに投資したりするために利益を分配することを選択することがあります。 しかし、増配の安定した配当の歴史の存在は、同社の上限の羽です。 一部の発行者は、年に2回または四半期に1回も配当を支払います。これは、株主にとって一定のキャッシュフローを生み出します。 これはさらに株価を強化する。 Compass Diversified Holdings, Inc. による配当支払い統計およびこれらの支払いの金額は、下の表とグラフに示されています。

5年間の統計: 2015-2020

支払い頻度、年に何回 4
成長期間、年数 0
支払いの安定性 1.0
配当成長の安定性 0.0
配当成長、シンプル -25.00 %
配当成長、CAGR -5.59 %
平均配当 $0.36
年間平均配当 $1.37
平均配当利回り 2.14 %
年間平均配当利回り 8.09 %
最小 $0.36 (2015-01-29)
最大 $0.36 (2015-01-29)
配当履歴, Compass Diversified Holdings, Inc. (CODI)
宣言日 配当落ち日 記録日 支払日 周波数 支払い額 産出
2020-04-02 2020-04-15 2020-04-16 2020-04-23 quarterly $0.36 1.94%
2020-01-06 2020-01-15 2020-01-16 2020-01-23 quarterly $0.36 1.49%
2019-10-03 2019-10-16 2019-10-17 2019-10-24 Quarterly $0.36 1.84%
2019-07-03 2019-07-17 2019-07-18 2019-07-25 Quarterly $0.36 1.86%
2019-01-03 2019-01-16 2019-01-17 2019-01-24 Quarterly $0.36 2.54%
2018-10-04 2018-10-17 2018-10-18 2018-10-25 Quarterly $0.36 2.22%
2018-07-05 2018-07-18 2018-07-19 2018-07-26 Quarterly $0.36 2.04%
2018-04-05 2018-04-18 2018-04-19 2018-04-26 Quarterly $0.36 2.4%
2018-01-04 2018-01-17 2018-01-18 2018-01-25 Quarterly $0.36 2.11%
2017-10-05 2017-10-18 2017-10-19 2017-10-26 Quarterly $0.36 2.07%
2017-07-06 2017-07-18 2017-07-20 2017-07-27 Quarterly $0.36 2.07%
2017-04-06 2017-04-18 2017-04-20 2017-04-27 Quarterly $0.36 2.14%
2017-01-05 2017-01-17 2017-01-19 2017-01-26 Quarterly $0.36 1.99%
2016-10-06 2016-10-18 2016-10-20 2016-10-27 Quarterly $0.36 1.95%
2016-07-07 2016-07-19 2016-07-21 2016-07-28 Quarterly $0.36 2.11%
2016-04-07 2016-04-19 2016-04-21 2016-04-28 Quarterly $0.36 2.24%
2016-01-07 2016-01-19 2016-01-21 2016-01-28 Quarterly $0.36 2.43%
2015-10-07 2015-10-20 2015-10-22 2015-10-29 Quarterly $0.36 2.16%
2015-07-09 2015-07-20 2015-07-22 2015-07-29 Quarterly $0.36 2.11%
2015-04-09 2015-04-20 2015-04-22 2015-04-29 Quarterly $0.36 2.08%
2015-01-08 2015-01-20 2015-01-22 2015-01-29 Quarterly $0.36 2.21%
2014-10-07 2014-10-21 2014-10-23 2014-10-30 Quarterly $0.36 1.98%
2014-07-10 2014-07-21 2014-07-23 2014-07-30 Quarterly $0.36 2.02%
2014-04-10 2014-04-21 2014-04-23 2014-04-30 Quarterly $0.36 1.95%
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株価回復履歴

配当を受け取るには、会社の取締役会によって決定された特定の日付時点で会社の株主になる必要があります。 この日付は、株主名簿の締め切りまたは"配当の締め切り"です。 カットオフの翌日には、株価は宣言された配当の金額程度下落します。 これが"配当ギャップ"です。 投資家は常に次の質問に関心を持っています。会社の株価はこの下落からどのくらい早く回復するのでしょうか。 会社がより頻繁に配当を支払うほど、株価はより早く回復します。 会社から発表されるニュース、予想される報告数値、会社の経営陣や大株主による株式の売買、業界の出来事など、多くの要因が配当のギャップを埋める速度に影響します。 過去に回収した Compass Diversified Holdings, Inc. の株価は以下の表の通りです。

株価回復履歴, Compass Diversified Holdings, Inc. (CODI)
配当落ち日 支払い額 株価 株価回復のために要した日数
2020-04-15 $0.36 $15.59 2
2020-01-15 $0.36 $25.21 -
2019-10-16 $0.36 $19.67 9
2019-07-17 $0.36 $19.52 12
2019-01-16 $0.36 $14.27 1
2018-10-17 $0.36 $17.12 230
2018-07-18 $0.36 $17.35 2
2018-04-18 $0.36 $16.10 1
2018-01-17 $0.36 $16.80 1
2017-10-18 $0.36 $17.80 261
2017-07-18 $0.36 $17.35 6
2017-04-18 $0.36 $16.70 1
2017-01-17 $0.36 $17.75 1
2016-10-18 $0.36 $17.68 2
2016-07-19 $0.36 $16.60 1
2016-04-19 $0.36 $16.14 45
2016-01-19 $0.36 $14.51 3
2015-10-20 $0.36 $16.56 2
2015-07-20 $0.36 $16.69 2
2015-04-20 $0.36 $17.28 3
2015-01-20 $0.36 $16.32 1
2014-10-21 $0.36 $18.17 9
2014-07-21 $0.36 $18.29 35
2014-04-21 $0.36 $18.39 9
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過去の年間配当データと成長

購入する株式を選択する際、投資家は会社の経営者や大株主が配当の支払いをどのように見ているかに興味があります。 過年度に配当金は支払われましたか?もしそうなら、それではどの程度まで? 配当利回り、つまり支払い時の配当金額と株価の比率はどのくらいでしたか。 絶対的にも、年ごとに%としても、配当金額を増やす傾向がありますか。 投資家にとって、これは会社の信頼性の保証とその安定性の証明です。 会社が長年にわたって配当を支払った場合、支払額は増加します。 これは株主との信頼関係を確立し、それは会社の全体的なイメージに良い影響を与えます。 以下の表は、Compass Diversified Holdings, Inc. の支払い履歴と配当利回りを示しています。

過去の年間配当データと成長, Compass Diversified Holdings, Inc. (CODI)
最終株価 平均株価 配当金の合計 配当利回り(平均価格) 配当利回り(最終価格)
2020 $18.15 $18.90 $0.72 3.81% 3.97%
2019 $24.82 $18.36 $1.08 5.88% 4.35%
2018 $12.45 $16.58 $1.44 8.69% 11.57%
2017 $16.95 $17.04 $1.44 8.45% 8.50%
2016 $17.90 $16.54 $1.44 8.71% 8.04%
2015 $15.89 $16.52 $1.44 8.72% 9.06%
2014 $16.25 $17.77 $1.08 6.08% 6.65%

SWOT

SWOT分析は、会社の包括的な明示的概要を説明するための技法です。 ビジネスの長所と短所を調べ、外部の機会と脅威を評価します。 分析の結果は明らかであり、それはあなたが正しい決断をするのを助けるでしょう。 登録ユーザーは、任意の発行者のSWOT分析をまとめることができます。 しかし、事実がグラフ上にどのように分布しているかは主観的なものになる可能性があることを理解する必要があります。 例えば、多額の設備投資を行うという決定は、今日の会社にとって弱点かもしれませんが、将来的には成長の機会と競争上の優位性を提供するかもしれません。 あるいは、州が株主として参加するならば、これは安定性と信頼性の保証です。 しかし、この要因が会社の発展を制限し、それを地政学的リスクにさらす可能性があります。

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