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Etats financiers — Value Line
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| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
40M | 36M | 36M | 35M | 35M |
| Coût des revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bénéfice brut |
|
40M | 36M | 36M | 35M | 35M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
8,1M | 7,8M | 9M | 8,7M | 8,2M |
| Charges d'exploitation |
|
31M | 31M | 33M | 35M | 33M |
| Résultat d'exploitation |
|
9,1M | 5,4M | 2,6M | -660K | 1,9M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
21M | 15M | 11M | 7,1M | 9,5M |
| Le revenu d'intérêts |
|
-280K | -200K | -100K | -33K | 0 |
| Revenu avant impôt |
|
21M | 15M | 12M | 15M | 10M |
| Impôt sur le revenu |
|
5,8M | 4,1M | -2,8M | 5,1M | 2,7M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
16M | 11M | 15M | 10M | 7,3M |
| Revenu net de base |
|
16M | 11M | 15M | 10M | 7,3M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
34M | 28M | 24M | 23M | 17M |
| Placements à court terme |
|
1,3M | 1,6M | 1,7M | 1,6M | 1,5M |
| Créances |
|
5M | 1,5M | 1M | 1M | 1,3M |
| Inventaire |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres actifs courants |
|
1,3M | 1,6M | 1,7M | 1,6M | 1,5M |
| Actifs courants |
|
41M | 31M | 27M | 26M | 20M |
| Placements à long terme |
|
69M | 60M | 60M | 61M | 67M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
950K | 1,1M | 1,4M | 1,2M | 3,6M |
| Bonne volonté |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Immobilisations incorporelles |
|
69K | 130K | 150K | 1M | 5M |
| Autres actifs |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total des actifs |
|
110M | 92M | 87M | 87M | 87M |
| Comptes à payer |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dette à long terme actuelle |
|
190K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs courants |
|
27M | 25M | 25M | 25M | 26M |
| Total des passifs courants |
|
27M | 25M | 25M | 25M | 26M |
| Dette à long terme |
|
2,1M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autres passifs |
|
5,9M | 6,2M | 6,7M | 5,9M | 4,9M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
56M | 44M | 43M | 49M | 52M |
| Actions communes |
|
9,6M | 9,7M | 9,7M | 9,7M | 9,8M |
| Gain conservé |
|
56M | 49M | 45M | 39M | 36M |
| Actions propres |
|
-6M | -4,7M | -4,1M | -3,8M | -3M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
54M | 48M | 44M | 38M | 35M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
53M | 47M | 43M | 37M | 30M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
16M | 11M | 15M | 10M | 7,3M |
| Amortissement |
|
270K | 370K | 1,1M | 4,6M | 3,8M |
| Modifications des créances |
|
3,5M | 460K | 31K | -240K | -160K |
| Changements dans les inventaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Changement en espèces |
|
5,8M | 4,5M | 650K | 6,4M | 1,3M |
| Flux de trésorerie |
|
14M | 12M | 1,1M | -3,7M | 2M |
| Dépenses en capital |
|
-2K | -120K | -410K | -1,7M | -2M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
-8,7M | -3,3M | 7,6M | 4,5M | 12M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
-33M | -30M | -26M | -25M | -18M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-6,6M | -8M | -9,3M | -7,4M | -7M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
Produit des périodiques d’investissement et des publications connexes