TD Ameritrade Holding Corp.TD Ameritrade Holding Corp.

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  • $27,70 / $53,99 52 semaines (low / high)
  • -36,90% Pourcentage de rabais sur 52 semaines
  • 2020-05-22 Mis à jour
  • 3,61% Rendement du dividende (trailing)
  • 0,91% Rendement du dividende (forward)
  • 492 158 620 Flottant
  • 540 924 000 Action en circulation
  • 10,54 P/E
  • 20,38 B Capitalisation boursière
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Données financières

Les informations ne sont pas à 100% à jour. Il peut y avoir des erreurs ou quelque chose manquant. Souvent, quelque chose manque, il n'y a presque pas d'erreurs, mais je ne peux pas les exclure. Maintenant, je suis à la recherche d'un fournisseur d'informations de haute qualité, mais jusqu'à présent, ce que je trouve est cher (environ 2000 $ par an).
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Revenu total
6B 5,4B 3,7B 3,3B 3,3B
Coût des revenus
480M 470M 340M 320M 340M
Bénéfice brut
5,5B 5B 3,3B 3B 2,9B
Recherche et développement
Vente générale et administrative
Charges d'exploitation
1,2B 1,2B 980M 900M 870M
Résultat d'exploitation
3B 2B 1,5B 1,3B 1,3B
Autres charges nettes de revenus
-65M -95M -68M -48M -44M
EBIT
3B 2B 1,5B 1,3B 1,3B
Le revenu d'intérêts
140M 94M 67M 48M 43M
Revenu avant impôt
2,9B 1,9B 1,4B 1,3B 1,3B
Impôt sur le revenu
720M 410M 520M 420M 480M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
2,2B 1,5B 870M 840M 810M
Revenu net de base
2,2B 1,5B 870M 840M 810M
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Cash actuel
5,3B 3,8B 5,3B 2,7B 2,9B
Placements à court terme
5,7B 1,5B 5,6B 6,6B 3,8B
Créances
Inventaire
Autres actifs courants
Actifs courants
Placements à long terme
2,7B 1,1B 2,3B 2,5B 2,1B
Équipement de l'usine de propriété
840M 790M 750M 530M 520M
Bonne volonté
4,2B 4,2B 4,2B 2,5B 2,5B
Immobilisations incorporelles
1,2B 1,3B 1,5B 580M 660M
Autres actifs
310M 210M 200M 97M 81M
Total des actifs
44B 38B 39B 29B 26B
Comptes à payer
Dette à long terme actuelle
540M
Autres passifs courants
Total des passifs courants
Dette à long terme
3,1B 2,4B 2,6B 1,8B 1,8B
Autres passifs
31B 27B 29B 22B 19B
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
35B 30B 32B 24B 21B
Actions communes
540M 560M 570M 530M 540M
Gain conservé
8,6B 7B 6B 5,5B 5B
Actions propres
49M 52M 53M 63M 63M
Excédent de capital
3,5B 3,4B 3,4B 1,7B 1,6B
Capitaux propres
8,7B 8B 7,2B 5,1B 4,9B
Immobilisations corporelles nettes
-2B -2,9B -3,6B -1,4B -1,5B
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Revenu net
2,2B 1,5B 870M 840M 810M
Amortissement
270M 280M 180M 180M 180M
Modifications des créances
Changements dans les inventaires
Changement en espèces
5,7B -6B -2,2B 2,3B 1,7B
Flux de trésorerie
8B -5,7B -1000M 3,8B 2B
Dépenses en capital
-200M -230M -200M -110M -71M
Investissements
-1,5B 660M -200M -660M -84M
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-1,6B 440M -1,7B -770M -150M
Dividendes payés
-670M -480M -380M -360M -330M
Emprunts nets
890M -2M 450M 520M
Autres flux de trésorerie de financement
-31M 12M 16M 12M
Financement des flux de trésorerie
-760M -780M 480M -730M -170M
Effet du taux de change

Dividendes

Les dividendes représentent une partie des bénéfices de la société de la période précédente. La société les distribue entre ses actionnaires propriétaires. Les entreprises peuvent verser des dividendes, mais elles ne sont pas obligées de le faire. La méthode utilisée pour calculer le dividende est décrite dans la politique de la société en matière de dividendes ou dans ses statuts. Plus le principe de calcul est clair et transparent, plus les investisseurs aiment la société. De nombreux facteurs influent sur le versement des dividendes. Les principaux sont le besoin de financement par les principaux actionnaires et l'optimisation fiscale. Ainsi, si l’État en la personne d’un fonds ou d’une organisation financée par l’État est l’un des actionnaires, le versement de dividendes réguliers est pratiquement garanti. Il en va de même, mais dans une moindre mesure, dans le cas d’un lourd endettement de l’un des propriétaires de l’entreprise.

Cela n'a aucun sens de discuter du montant abstrait des dividendes pour la période indépendamment des indicateurs financiers, des perspectives de développement commercial, de l'historique des paiements et du cours actuel de la société. Il est important d’analyser et de comprendre les raisons du paiement de dividendes et d’être sceptique quant à un rendement de dividende exceptionnellement élevé. Cela peut être un cas exceptionnel exceptionnel. Vous trouverez des informations sur les dividendes, le rendement de dividende historique et la récupération du cours de l'action après le TD Ameritrade Holding Corp. effectué des versements ci-dessous.

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Histoire de dividende

L’historique des paiements de dividendes est important à analyser lors de la constitution d’un portefeuille de placements dans lequel un investisseur cherche à percevoir un revenu régulier. Si l'entreprise peut effectuer des paiements stables, cela signifie que l'entreprise est en bonne santé. Il peut arriver que la direction et les principaux propriétaires d’entreprises refusent de verser des dividendes mais optent plutôt pour la distribution de bénéfices afin de réduire les engagements de crédit ou pour l’investissement dans de nouveaux projets. Mais l'existence d'un historique de distribution stable d'augmentations de dividendes est une plume dans le plafond de la société. Certains émetteurs versent des dividendes 2 fois par an, voire tous les trimestres, ce qui crée un flux de trésorerie constant pour les actionnaires. Cela renforce également le cours des actions. Les statistiques sur les paiements de dividendes et le montant de ces paiements par TD Ameritrade Holding Corp. sont présentés dans le tableau et le graphique ci-dessous.

Statistiques sur 5 ans: 2015-2020

Fréquence des paiements, combien de fois par an 4
La durée de croissance, le nombre d'années 4
La stabilité des paiements 1,0
Stabilité de la croissance des dividendes 0,8
Croissance des dividendes, simple 95,16 %
Croissance des dividendes, CAGR 14,31 %
Dividende moyen $0,21
Dividendes moyens par an $0,84
Rendement de dividende moyen 0,49 %
Rendement moyen des dividendes par an 1,92 %
Le minimum $0,15 (2015-02-18)
Maximum $0,31 (2019-11-19)
Histoire de dividende, TD Ameritrade Holding Corp. (AMTD)
Date déclarée Date ex-dividende Date d'enregistrement Date de paiement La fréquence Montant du paiement Rendement
2020-04-22 2020-05-05 2020-05-06 2020-05-20 quarterly $0,31 -
2020-01-21 2020-02-04 2020-02-05 2020-02-19 quarterly $0,31 0.62%
2019-10-21 2019-11-04 2019-11-05 2019-11-19 quarterly $0,31 0.76%
2019-07-22 2019-08-05 2019-08-06 2019-08-20 Quarterly $0,30 0.69%
2019-04-23 2019-05-06 2019-05-07 2019-05-21 Quarterly $0,30 0.57%
2019-01-22 2019-02-04 2019-02-05 2019-02-19 Quarterly $0,30 0.53%
2018-10-22 2018-11-05 2018-11-06 2018-11-20 Quarterly $0,30 0.58%
2018-07-23 2018-08-06 2018-08-07 2018-08-21 Quarterly $0,21 0.38%
2018-04-23 2018-05-07 2018-05-08 2018-05-22 Quarterly $0,21 0.34%
2018-01-22 2018-02-05 2018-02-06 2018-02-20 Quarterly $0,21 0.37%
2017-10-24 2017-11-06 2017-11-07 2017-11-21 Quarterly $0,21 0.43%
2017-07-18 2017-07-28 2017-08-01 2017-08-15 Quarterly $0,18 0.41%
2017-04-19 2017-04-28 2017-05-02 2017-05-16 Quarterly $0,18 0.47%
2017-01-18 2017-01-30 2017-02-01 2017-02-15 Quarterly $0,18 0.41%
2016-10-24 2016-11-04 2016-11-08 2016-11-22 Quarterly $0,18 0.45%
2016-07-19 2016-08-02 2016-08-04 2016-08-18 Quarterly $0,17 0.55%
2016-04-19 2016-04-29 2016-05-03 2016-05-17 Quarterly $0,17 0.59%
2016-01-20 2016-02-01 2016-02-03 2016-02-17 Quarterly $0,17 0.61%
2015-10-27 2015-11-06 2015-11-10 2015-11-24 Quarterly $0,17 0.47%
2015-07-21 2015-07-31 2015-08-04 2015-08-18 Quarterly $0,15 0.42%
2015-04-21 2015-04-29 2015-05-01 2015-05-15 Quarterly $0,15 0.41%
2015-01-21 2015-02-02 2015-02-04 2015-02-18 Quarterly $0,15 0.42%
2014-10-28 2014-11-04 2014-11-06 2014-11-20 Quarterly $0,15 0.44%
2014-07-22 2014-07-30 2014-08-01 2014-08-15 Quarterly $0,12 0.37%
2014-04-23 2014-04-30 2014-05-02 2014-05-16 Quarterly $0,12 0.4%
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Historique de récupération du prix des actions

Pour recevoir des dividendes, vous devez être actionnaire de la société à une date déterminée par le conseil d'administration de la société. Cette date correspond à la clôture du registre des actionnaires ou à la «coupure du dividende». Au lendemain de la coupure, le cours de l'action baisse d'environ le montant du dividende déclaré. C'est le "fossé des dividendes". Les investisseurs sont toujours intéressés par la question suivante: dans quel délai les actions de la société vont-elles récupérer de cette baisse? Plus la société verse de dividendes, plus le cours de l'action se rétablit rapidement. De nombreux facteurs influencent la rapidité avec laquelle l'écart de dividende est comblé: les nouvelles publiées par la société, les chiffres de reporting attendus, les achats / ventes d'actions par la direction de la société et les grands propriétaires, les événements du secteur, etc. Le cours de l'action TD Ameritrade Holding Corp., qui s'est redressé par le passé, est présenté dans le tableau ci-dessous:

Historique de récupération du prix des actions, TD Ameritrade Holding Corp. (AMTD)
Date ex-dividende Montant du paiement Prix de l'action Nombre de jours pris pour le prix des actions à récupérer
2020-05-05 $0,31 - -
2020-02-04 $0,31 - -
2019-11-04 $0,31 - -
2019-08-05 $0,30 $46,77 1
2019-05-06 $0,30 $52,65 2
2019-02-04 $0,30 $57,38 25
2018-11-05 $0,30 $51,77 1
2018-08-06 $0,21 $57,02 1
2018-05-07 $0,21 $59,93 1
2018-02-05 $0,21 $54,07 1
2017-11-06 $0,21 $49,24 7
2017-07-28 $0,18 $45,75 53
2017-04-28 $0,18 $38,27 3
2017-01-30 $0,18 $46,30 169
2016-11-04 $0,18 $33,48 3
2016-08-02 $0,17 $29,57 1
2016-04-29 $0,17 $29,83 3
2016-02-01 $0,17 $27,53 16
2015-11-06 $0,17 $37,26 374
2015-07-31 $0,15 $36,73 4
2015-04-29 $0,15 $36,76 12
2015-02-02 $0,15 $32,70 1
2014-11-04 $0,15 $33,95 1
2014-07-30 $0,12 $32,53 12
2014-04-30 $0,12 $31,90 1
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Données historiques sur le dividende annuel et croissance

Lors de la sélection des actions à acheter, les investisseurs s'intéressent à la manière dont les dirigeants de la société et les principaux actionnaires considèrent le versement des dividendes. Des dividendes ont-ils été versés les années précédentes et, dans l'affirmative, dans quelle mesure? Quel était le rendement du dividende, c’est-à-dire le rapport entre le montant du dividende et le cours de l’action au moment du paiement? Y a-t-il une tendance à augmenter le montant du dividende à la fois en termes absolus et en% d’année en année? Pour l'investisseur, c'est une garantie de fiabilité de l'entreprise et une démonstration de sa stabilité. Si la société a versé des dividendes au cours de nombreuses années, les montants des paiements augmenteront. Cela établit une relation de confiance avec les actionnaires et a un effet positif sur l'image globale de l'entreprise. Le tableau ci-dessous présente l'historique des paiements et le rendement en dividendes d'TD Ameritrade Holding Corp.:

Données historiques sur le dividende annuel et croissance, TD Ameritrade Holding Corp. (AMTD)
Année Dernier cours de bourse Prix moyen de l'action Somme de dividende Rendement du dividende (au prix moyen) Rendement dividende (au dernier prix)
2020 $34,07 $41,54 $0,62 1,49% 1,82%
2019 $50,36 $51,20 $1,21 2,36% 2,40%
2018 $48,96 $56,03 $0,93 1,66% 1,90%
2017 $51,13 $44,06 $0,75 1,70% 1,47%
2016 $43,60 $32,47 $0,69 2,13% 1,58%
2015 $34,71 $35,62 $0,62 1,74% 1,79%
2014 $35,78 $32,54 $0,39 1,20% 1,09%

SWOT

Une analyse SWOT est une technique qui vous permet d’effectuer un aperçu complet et express de la société. Examinez les forces et les faiblesses de l’entreprise et évaluez les opportunités et les menaces externes. Le résultat de l'analyse est clair et vous aidera à prendre la bonne décision. Les utilisateurs enregistrés peuvent compiler une analyse SWOT pour tout émetteur. Mais il faut comprendre que la manière dont les faits sont répartis sur des graphiques peut être subjective. Par exemple, la décision d'engager des dépenses en immobilisations importantes peut constituer une faiblesse pour la société aujourd'hui, mais peut offrir des opportunités de croissance et des avantages concurrentiels à l'avenir. Ou si l’État participe en tant qu’actionnaire, c’est un gage de stabilité et de fiabilité. Cependant, ce facteur peut limiter le développement de l'entreprise et l'exposer à des risques géopolitiques.

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Nouvelles TD Ameritrade Holding Corp.

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