T. Rowe Price Group, Inc.T. Rowe Price Group, Inc.

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  • TROW Code mnémonique
  • NASDAQ Échange
  • 7 022 Employés
3 votes
  • $90,34, $-12,27 (-11,96%) Fermeture précédente
  • 3 925 589 Volume précédent
  • $82,51 / $139,82 52 semaines (low / high)
  • -35,39% Pourcentage de rabais sur 52 semaines
  • 2020-03-20 Mis à jour
  • 4,36% Rendement du dividende (trailing)
  • 1,00% Rendement du dividende (forward)
  • 229 403 291 Flottant
  • 236 041 000 Action en circulation
  • 11,16 P/E
  • 23,92 B Capitalisation boursière
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Données financières

Les informations ne sont pas à 100% à jour. Il peut y avoir des erreurs ou quelque chose manquant. Souvent, quelque chose manque, il n'y a presque pas d'erreurs, mais je ne peux pas les exclure. Maintenant, je suis à la recherche d'un fournisseur d'informations de haute qualité, mais jusqu'à présent, ce que je trouve est cher (environ 2000 $ par an).
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Revenu total
5,6B 5,4B 4,9B 4,3B 4,3B
Coût des revenus
930M 890M 780M 680M 620M
Bénéfice brut
4,7B 4,5B 4,1B 3,6B 3,6B
Recherche et développement
Vente générale et administrative
Charges d'exploitation
1B 990M 870M 760M 700M
Résultat d'exploitation
2,6B 2,3B 2,2B 1,9B 2B
Autres charges nettes de revenus
370M 83M 290M 87M 49M
EBIT
2,6B 2,3B 2,2B 1,9B 2B
Le revenu d'intérêts
Revenu avant impôt
2,9B 2,4B 2,5B 2B 2B
Impôt sur le revenu
680M 620M 920M 710M 780M
Intérêts minoritaires
120M -69M 83M 39M 0
Revenu net
2,1B 1,8B 1,5B 1,2B 1,2B
Revenu net de base
2,1B 1,8B 1,5B 1,2B 1,2B
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Cash actuel
1,8B 1,4B 1,9B 1,2B 1,2B
Placements à court terme
Créances
Inventaire
Autres actifs courants
Actifs courants
Placements à long terme
5,2B 4,1B 3,5B 2,9B 2B
Équipement de l'usine de propriété
790M 660M 650M 620M 610M
Bonne volonté
670M 670M 670M 670M 670M
Immobilisations incorporelles
Autres actifs
350M 320M 310M 360M 270M
Total des actifs
9,5B 7,8B 7,6B 6,4B 5,2B
Comptes à payer
Dette à long terme actuelle
Autres passifs courants
Total des passifs courants
Dette à long terme
150M
Autres passifs
960M 820M 720M 530M 340M
Intérêts minoritaires
120M -69M 83M 39M 0
Responsabilités totales
1,3B 920M 830M 670M 480M
Actions communes
240M 240M 250M 240M 250M
Gain conservé
6,4B 5,5B 4,9B 4,3B 4B
Actions propres
6,6M 6M 6,4M 8,4M 8,6M
Excédent de capital
650M 650M 850M 650M 650M
Capitaux propres
7,1B 6,1B 5,8B 5B 4,8B
Immobilisations corporelles nettes
6,4B 5,5B 5,2B 4,3B 4,1B
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Revenu net
2,1B 1,8B 1,5B 1,2B 1,2B
Amortissement
190M 160M 140M 130M 130M
Modifications des créances
Changements dans les inventaires
Changement en espèces
360M -510M 740M 98M -330M
Flux de trésorerie
2,6B 2,2B 1,9B 1,5B 1,5B
Dépenses en capital
-200M -170M -190M -150M -150M
Investissements
-640M -870M -110M -250M 250M
Activité d'investissement autre
-29M -9,4M
Total des flux de trésorerie d'investissement
-860M -970M -390M -280M 94M
Dividendes payés
-730M -690M -560M -540M -1,1B
Emprunts nets
Autres flux de trésorerie de financement
24M
Financement des flux de trésorerie
-1,4B -1,7B -820M -1,1B -1,9B
Effet du taux de change
-2,5M -15M 5,3M -2,1M

Dividendes

Les dividendes représentent une partie des bénéfices de la société de la période précédente. La société les distribue entre ses actionnaires propriétaires. Les entreprises peuvent verser des dividendes, mais elles ne sont pas obligées de le faire. La méthode utilisée pour calculer le dividende est décrite dans la politique de la société en matière de dividendes ou dans ses statuts. Plus le principe de calcul est clair et transparent, plus les investisseurs aiment la société. De nombreux facteurs influent sur le versement des dividendes. Les principaux sont le besoin de financement par les principaux actionnaires et l'optimisation fiscale. Ainsi, si l’État en la personne d’un fonds ou d’une organisation financée par l’État est l’un des actionnaires, le versement de dividendes réguliers est pratiquement garanti. Il en va de même, mais dans une moindre mesure, dans le cas d’un lourd endettement de l’un des propriétaires de l’entreprise.

Cela n'a aucun sens de discuter du montant abstrait des dividendes pour la période indépendamment des indicateurs financiers, des perspectives de développement commercial, de l'historique des paiements et du cours actuel de la société. Il est important d’analyser et de comprendre les raisons du paiement de dividendes et d’être sceptique quant à un rendement de dividende exceptionnellement élevé. Cela peut être un cas exceptionnel exceptionnel. Vous trouverez des informations sur les dividendes, le rendement de dividende historique et la récupération du cours de l'action après le T. Rowe Price Group, Inc. effectué des versements ci-dessous.

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Historique de récupération du prix des actions

Pour recevoir des dividendes, vous devez être actionnaire de la société à une date déterminée par le conseil d'administration de la société. Cette date correspond à la clôture du registre des actionnaires ou à la «coupure du dividende». Au lendemain de la coupure, le cours de l'action baisse d'environ le montant du dividende déclaré. C'est le "fossé des dividendes". Les investisseurs sont toujours intéressés par la question suivante: dans quel délai les actions de la société vont-elles récupérer de cette baisse? Plus la société verse de dividendes, plus le cours de l'action se rétablit rapidement. De nombreux facteurs influencent la rapidité avec laquelle l'écart de dividende est comblé: les nouvelles publiées par la société, les chiffres de reporting attendus, les achats / ventes d'actions par la direction de la société et les grands propriétaires, les événements du secteur, etc. Le cours de l'action T. Rowe Price Group, Inc., qui s'est redressé par le passé, est présenté dans le tableau ci-dessous:

Historique de récupération du prix des actions, T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)
Date ex-dividende Montant du paiement Prix de l'action Nombre de jours pris pour le prix des actions à récupérer
2020-03-13 $0,90 $107,33 -
2019-12-13 $0,76 - -
2019-09-12 $0,76 - -
2019-06-13 $0,76 $106,09 5
2019-03-14 $0,76 $100,68 1
2018-12-13 $0,70 $93,26 34
2018-09-13 $0,70 $109,17 1
2018-06-14 $0,70 $123,66 1
2018-03-14 $0,70 $115,50 2
2017-12-13 $0,57 $101,90 2
2017-09-13 $0,57 $84,27 1
2017-06-13 $0,57 $73,36 6
2017-03-14 $0,57 $71,18 1
2016-12-13 $0,54 $76,44 3
2016-09-13 $0,54 $67,34 2
2016-06-13 $0,54 $71,72 7
2016-03-14 $0,54 $71,67 3
2015-12-14 $0,52 $70,04 1
2015-09-11 $0,52 $71,00 5
2015-06-11 $0,52 $78,97 7
2015-04-07 $2,00 $79,05 1
2015-03-12 $0,52 $82,93 4
2014-12-12 $0,44 $82,00 3
2014-09-11 $0,44 $79,74 7
2014-06-11 $0,44 $82,54 6
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Histoire de dividende

L’historique des paiements de dividendes est important à analyser lors de la constitution d’un portefeuille de placements dans lequel un investisseur cherche à percevoir un revenu régulier. Si l'entreprise peut effectuer des paiements stables, cela signifie que l'entreprise est en bonne santé. Il peut arriver que la direction et les principaux propriétaires d’entreprises refusent de verser des dividendes mais optent plutôt pour la distribution de bénéfices afin de réduire les engagements de crédit ou pour l’investissement dans de nouveaux projets. Mais l'existence d'un historique de distribution stable d'augmentations de dividendes est une plume dans le plafond de la société. Certains émetteurs versent des dividendes 2 fois par an, voire tous les trimestres, ce qui crée un flux de trésorerie constant pour les actionnaires. Cela renforce également le cours des actions. Les statistiques sur les paiements de dividendes et le montant de ces paiements par T. Rowe Price Group, Inc. sont présentés dans le tableau et le graphique ci-dessous.

Histoire de dividende, T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)
Date déclarée Date ex-dividende Date d'enregistrement Date de paiement La fréquence Montant du paiement Rendement
2020-02-12 2020-03-13 2020-03-16 2020-03-30 quarterly $0,90 -
2019-10-30 2019-12-13 2019-12-16 2019-12-30 quarterly $0,76 -
2019-08-20 2019-09-12 2019-09-13 2019-09-27 Quarterly $0,76 0.67%
2019-04-25 2019-06-13 2019-06-14 2019-06-28 Quarterly $0,76 0.69%
2019-02-13 2019-03-14 2019-03-15 2019-03-29 Quarterly $0,76 0.76%
2018-10-24 2018-12-13 2018-12-14 2018-12-28 Quarterly $0,70 0.77%
2018-08-22 2018-09-13 2018-09-14 2018-09-28 Quarterly $0,70 0.64%
2018-04-26 2018-06-14 2018-06-15 2018-06-29 Quarterly $0,70 0.6%
2018-02-13 2018-03-14 2018-03-15 2018-03-29 Quarterly $0,70 0.65%
2017-10-25 2017-12-13 2017-12-14 2017-12-28 Quarterly $0,57 0.54%
2017-08-21 2017-09-13 2017-09-14 2017-09-28 Quarterly $0,57 0.63%
2017-04-26 2017-06-13 2017-06-15 2017-06-29 Quarterly $0,57 0.77%
2017-02-16 2017-03-14 2017-03-16 2017-03-30 Quarterly $0,57 0.84%
2016-10-27 2016-12-13 2016-12-15 2016-12-29 Quarterly $0,54 0.71%
2016-08-24 2016-09-13 2016-09-15 2016-09-29 Quarterly $0,54 0.82%
2016-04-27 2016-06-13 2016-06-15 2016-06-29 Quarterly $0,54 0.76%
2016-02-17 2016-03-14 2016-03-16 2016-03-30 Quarterly $0,54 0.73%
2015-10-21 2015-12-14 2015-12-16 2015-12-30 Quarterly $0,52 0.72%
2015-08-13 2015-09-11 2015-09-15 2015-09-29 Quarterly $0,52 0.76%
2015-04-23 2015-06-11 2015-06-15 2015-06-29 Quarterly $0,52 0.67%
2015-02-19 2015-04-07 2015-04-09 2015-04-23 Other $2,00 2.44%
2015-02-19 2015-03-12 2015-03-16 2015-03-30 Quarterly $0,52 0.64%
2014-10-22 2014-12-12 2014-12-16 2014-12-30 Quarterly $0,44 0.51%
2014-06-19 2014-09-11 2014-09-15 2014-09-29 Quarterly $0,44 0.56%
2014-04-24 2014-06-11 2014-06-13 2014-06-27 Quarterly $0,44 0.53%
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Données historiques sur le dividende annuel et croissance

Lors de la sélection des actions à acheter, les investisseurs s'intéressent à la manière dont les dirigeants de la société et les principaux actionnaires considèrent le versement des dividendes. Des dividendes ont-ils été versés les années précédentes et, dans l'affirmative, dans quelle mesure? Quel était le rendement du dividende, c’est-à-dire le rapport entre le montant du dividende et le cours de l’action au moment du paiement? Y a-t-il une tendance à augmenter le montant du dividende à la fois en termes absolus et en% d’année en année? Pour l'investisseur, c'est une garantie de fiabilité de l'entreprise et une démonstration de sa stabilité. Si la société a versé des dividendes au cours de nombreuses années, les montants des paiements augmenteront. Cela établit une relation de confiance avec les actionnaires et a un effet positif sur l'image globale de l'entreprise. Le tableau ci-dessous présente l'historique des paiements et le rendement en dividendes d'T. Rowe Price Group, Inc.:

Données historiques sur le dividende annuel et croissance, T. Rowe Price Group, Inc. (TROW)
Année Dernier cours de bourse Prix moyen de l'action Somme de dividende Rendement du dividende (au prix moyen) Rendement dividende (au dernier prix)
2020 $138,24 $129,89 $0,90 0,69% 0,65%
2019 $102,31 $96,13 $0,76 0,79% 0,74%
2018 $92,32 $110,14 $2,80 2,54% 3,03%
2017 $104,93 $80,71 $2,28 2,82% 2,17%
2016 $75,26 $71,13 $2,16 3,04% 2,87%
2015 $71,49 $77,57 $4,08 5,26% 5,71%
2014 $85,86 $81,15 $1,32 1,63% 1,54%

SWOT

Une analyse SWOT est une technique qui vous permet d’effectuer un aperçu complet et express de la société. Examinez les forces et les faiblesses de l’entreprise et évaluez les opportunités et les menaces externes. Le résultat de l'analyse est clair et vous aidera à prendre la bonne décision. Les utilisateurs enregistrés peuvent compiler une analyse SWOT pour tout émetteur. Mais il faut comprendre que la manière dont les faits sont répartis sur des graphiques peut être subjective. Par exemple, la décision d'engager des dépenses en immobilisations importantes peut constituer une faiblesse pour la société aujourd'hui, mais peut offrir des opportunités de croissance et des avantages concurrentiels à l'avenir. Ou si l’État participe en tant qu’actionnaire, c’est un gage de stabilité et de fiabilité. Cependant, ce facteur peut limiter le développement de l'entreprise et l'exposer à des risques géopolitiques.

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