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Etats financiers — Synalloy
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu total |
|
260M | 310M | 280M | 200M | 140M |
| Coût des revenus |
|
230M | 270M | 230M | 170M | 120M |
| Bénéfice brut |
|
23M | 31M | 51M | 28M | 17M |
| Recherche et développement |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vente générale et administrative |
|
29M | 33M | 28M | 25M | 23M |
| Charges d'exploitation |
|
260M | 310M | 260M | 200M | 140M |
| Résultat d'exploitation |
|
-6,1M | -1,9M | 24M | 3,2M | -5,8M |
| Autres charges nettes de revenus |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EBIT |
|
-6,1M | -1,9M | 24M | 3,2M | -5,8M |
| Le revenu d'intérêts |
|
2,1M | 3,8M | 2,2M | 990K | 930K |
| Revenu avant impôt |
|
-32M | -3,8M | 16M | 1,5M | -9,2M |
| Impôt sur le revenu |
|
-4,7M | -730K | 3,4M | 140K | -2,2M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Revenu net |
|
-27M | -3M | 13M | 1,3M | -7,1M |
| Revenu net de base |
|
-27M | -3M | 13M | 1,3M | -7,1M |
| 20 ← 16 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash actuel |
|
240K | 4,9M | 2,2M | 15K | 63K |
| Placements à court terme |
|
13M | 8,9M | 10M | 6,8M | 19M |
| Créances |
|
28M | 35M | 41M | 29M | 18M |
| Inventaire |
|
85M | 98M | 110M | 72M | 61M |
| Autres actifs courants |
|
13M | 8,9M | 10M | 6,8M | 19M |
| Actifs courants |
|
130M | 150M | 170M | 110M | 98M |
| Placements à long terme |
|
80M | 110M | 61M | 52M | 41M |
| Équipement de l'usine de propriété |
|
35M | 41M | 41M | 35M | 27M |
| Bonne volonté |
|
1,4M | 18M | 9,8M | 6M | 1,4M |
| Immobilisations incorporelles |
|
11M | 16M | 9,7M | 11M | 12M |
| Autres actifs |
|
460K | 350K | 510K | 260K | 150K |
| Total des actifs |
|
210M | 260M | 230M | 160M | 140M |
| Comptes à payer |
|
20M | 21M | 25M | 24M | 17M |
| Dette à long terme actuelle |
|
890K | 4,3M | 270K | 0 | 0 |
| Autres passifs courants |
|
10M | 15M | 12M | 9M | 16M |
| Total des passifs courants |
|
31M | 41M | 37M | 33M | 33M |
| Dette à long terme |
|
61M | 72M | 76M | 26M | 8,8M |
| Autres passifs |
|
380K | 3,7M | 12M | 10M | 6,9M |
| Intérêts minoritaires |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilités totales |
|
130M | 150M | 130M | 70M | 50M |
| Actions communes |
|
9,1M | 9M | 8,8M | 8,7M | 8,6M |
| Gain conservé |
|
43M | 71M | 69M | 58M | 58M |
| Actions propres |
|
-11M | -12M | -13M | -14M | -14M |
| Excédent de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Capitaux propres |
|
80M | 110M | 100M | 90M | 89M |
| Immobilisations corporelles nettes |
|
68M | 73M | 83M | 73M | 75M |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu net |
|
-27M | -3M | 13M | 1,3M | -7,1M |
| Amortissement |
|
11M | 11M | 8,8M | 7,7M | 6,7M |
| Modifications des créances |
|
-6,9M | -6M | 12M | 11M | 240K |
| Changements dans les inventaires |
|
-13M | -16M | 42M | 11M | -3M |
| Changement en espèces |
|
-4,7M | 2,7M | 2,2M | -48K | -330K |
| Flux de trésorerie |
|
18M | 29M | -21M | 2,2M | 1,5M |
| Dépenses en capital |
|
-3,7M | -4,5M | -7,4M | -5,3M | -3M |
| Investissements |
|
• | • | • | • | • |
| Activité d'investissement autre |
|
• | • | • | • | • |
| Total des flux de trésorerie d'investissement |
|
990K | -26M | -23M | -17M | 18M |
| Dividendes payés |
|
• | • | • | • | • |
| Emprunts nets |
|
48M | 62M | 64M | 19M | -9,9M |
| Autres flux de trésorerie de financement |
|
• | • | • | • | • |
| Financement des flux de trésorerie |
|
-19M | -4,5M | 46M | 15M | -19M |
| Effet du taux de change |
|
• | • | • | • | • |
Fabrique des tuyaux en acier inoxydable soudés et des produits chimiques spécialisés