PennyMac Financial Services, Inc.

Désactivation gratuite des annonces
Favoris

PennyMac Financial Services, Inc. est une société de portefeuille qui exerce des activités de banque hypothécaire et de gestion de placements. Elle opère dans les secteurs suivants: production, service et gestion des investissements. Le secteur Production comprend les activités de montage, d’acquisition et de vente d’emprunts hypothécaires. Le segment Service des services de gestion des prêts hypothécaires nouvellement contractés. et exécution et gestion des transactions de rachat anticipé. Le secteur de la gestion des placements comprend les activités suivantes: sourcing, effectuer des travaux de vigilance, proposer et clôturer les acquisitions d’actifs d’investissement, gérer les activités de production correspondantes et les actifs acquis. La société a été fondée par Stanford L. Kurland en 2008 et son siège social est situé à Westlake Village, en Californie.

  • PFSI Ticker de stock
  • NYSE Échange
  • 3 460 Employés
2 votes
  • $33,58, +$0,15 (+0,45%) Fermeture précédente
  • 733 599 Volume précédent
  • $13,14 / $39,57 52 semaines (low / high)
  • -15,14% Pourcentage de rabais sur 52 semaines
  • 2020-05-29 Mis à jour
  • 1,07% Rendement du dividende (trailing)
  • 0,36% Rendement du dividende (forward)
  • 63 071 747 Flottant
  • 79 190 000 Action en circulation
  • 4,04 P/E
  • 2,66 B Capitalisation boursière
Désactivation gratuite des annonces

Données financières

Les informations ne sont pas à 100% à jour. Il peut y avoir des erreurs ou quelque chose manquant. Souvent, quelque chose manque, il n'y a presque pas d'erreurs, mais je ne peux pas les exclure. Maintenant, je suis à la recherche d'un fournisseur d'informations de haute qualité, mais jusqu'à présent, ce que je trouve est cher (environ 2000 $ par an).
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Revenu total
1,7B 1,4B 1,4B 1B 860M
Coût des revenus
280M 220M 190M 160M 200M
Bénéfice brut
1,4B 1,2B 1,2B 850M 660M
Recherche et développement
Vente générale et administrative
Charges d'exploitation
380M 310M 260M 210M 230M
Résultat d'exploitation
740M 370M 440M 450M 320M
Autres charges nettes de revenus
-210M -110M -110M -65M -38M
EBIT
740M 370M 440M 450M 320M
Le revenu d'intérêts
210M 110M 110M 65M 33M
Revenu avant impôt
530M 270M 340M 380M 280M
Impôt sur le revenu
140M 23M 24M 46M 32M
Intérêts minoritaires
0 160M 210M 270M 200M
Revenu net
390M 88M 100M 66M 47M
Revenu net de base
390M 88M 100M 66M 47M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Cash actuel
190M 160M 38M 99M 110M
Placements à court terme
75M 120M 170M 86M 46M
Créances
Inventaire
Autres actifs courants
Actifs courants
Placements à long terme
160M 98M 79M 84M 51M
Équipement de l'usine de propriété
100M 33M 29M 31M 16M
Bonne volonté
Immobilisations incorporelles
3B 2,9B 2,1B 1,6B 1,4B
Autres actifs
6,2B 3,7B 4,4B 2,6B 1,3B
Total des actifs
10B 7,5B 7,4B 5,1B 3,5B
Comptes à payer
Dette à long terme actuelle
8,2M 6M 14M 10M
Autres passifs courants
Total des passifs courants
Dette à long terme
1,6B 1,5B 900M 13M 14M
Autres passifs
1,9B 1,8B 1,8B 1,1B 950M
Intérêts minoritaires
0 160M 210M 270M 200M
Responsabilités totales
8,1B 5,8B 5,6B 3,7B 2,4B
Actions communes
79M 77M 24M 22M 22M
Gain conservé
730M 340M 270M 160M 98M
Actions propres
16M 12M 410K 620K 310K
Excédent de capital
1,3B 1,3B 200M 180M 170M
Capitaux propres
2,1B 1,7B 470M 350M 270M
Immobilisations corporelles nettes
-940M -1,2B -1,7B -1,3B -1,1B
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Revenu net
390M 88M 100M 66M 47M
Amortissement
25M 13M 8,4M 5,8M 74M
Modifications des créances
Changements dans les inventaires
Changement en espèces
33M 120M -62M -6,1M 29M
Flux de trésorerie
-2,1B 610M -870M -850M 150M
Dépenses en capital
-260M -260M -200M -31M -390M
Investissements
22M 45M -110M -40M -25M
Activité d'investissement autre
-120M -37M -27M -170M
Total des flux de trésorerie d'investissement
51M -360M -350M -120M -660M
Dividendes payés
-9,7M -10M -9,6M
Emprunts nets
2,1B -120M 1,2B 1,1B 360M
Autres flux de trésorerie de financement
-4,6M -55M -130M 190M
Financement des flux de trésorerie
2,1B -130M 1,2B 970M 540M
Effet du taux de change

Dividendes

Les dividendes représentent une partie des bénéfices de la société de la période précédente. La société les distribue entre ses actionnaires propriétaires. Les entreprises peuvent verser des dividendes, mais elles ne sont pas obligées de le faire. La méthode utilisée pour calculer le dividende est décrite dans la politique de la société en matière de dividendes ou dans ses statuts. Plus le principe de calcul est clair et transparent, plus les investisseurs aiment la société. De nombreux facteurs influent sur le versement des dividendes. Les principaux sont le besoin de financement par les principaux actionnaires et l'optimisation fiscale. Ainsi, si l’État en la personne d’un fonds ou d’une organisation financée par l’État est l’un des actionnaires, le versement de dividendes réguliers est pratiquement garanti. Il en va de même, mais dans une moindre mesure, dans le cas d’un lourd endettement de l’un des propriétaires de l’entreprise.

Cela n'a aucun sens de discuter du montant abstrait des dividendes pour la période indépendamment des indicateurs financiers, des perspectives de développement commercial, de l'historique des paiements et du cours actuel de la société. Il est important d’analyser et de comprendre les raisons du paiement de dividendes et d’être sceptique quant à un rendement de dividende exceptionnellement élevé. Cela peut être un cas exceptionnel exceptionnel. Vous trouverez des informations sur les dividendes, le rendement de dividende historique et la récupération du cours de l'action après le PennyMac Financial Services, Inc. effectué des versements ci-dessous.

Désactivation gratuite des annonces

Histoire de dividende

L’historique des paiements de dividendes est important à analyser lors de la constitution d’un portefeuille de placements dans lequel un investisseur cherche à percevoir un revenu régulier. Si l'entreprise peut effectuer des paiements stables, cela signifie que l'entreprise est en bonne santé. Il peut arriver que la direction et les principaux propriétaires d’entreprises refusent de verser des dividendes mais optent plutôt pour la distribution de bénéfices afin de réduire les engagements de crédit ou pour l’investissement dans de nouveaux projets. Mais l'existence d'un historique de distribution stable d'augmentations de dividendes est une plume dans le plafond de la société. Certains émetteurs versent des dividendes 2 fois par an, voire tous les trimestres, ce qui crée un flux de trésorerie constant pour les actionnaires. Cela renforce également le cours des actions. Les statistiques sur les paiements de dividendes et le montant de ces paiements par PennyMac Financial Services, Inc. sont présentés dans le tableau et le graphique ci-dessous.

Statistiques sur 5 ans: 2015-2020

Fréquence des paiements, combien de fois par an 0
La durée de croissance, le nombre d'années 0
La stabilité des paiements 0,4
Stabilité de la croissance des dividendes 0,0
Croissance des dividendes, simple
Croissance des dividendes, CAGR
Dividende moyen $0,26
Dividendes moyens par an $0,26
Rendement de dividende moyen 1,12 %
Rendement moyen des dividendes par an 1,17 %
Le minimum $0,12 (2019-11-29)
Maximum $0,40 (2018-08-30)
Histoire de dividende, PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI)
Date déclarée Date ex-dividende Date d'enregistrement Date de paiement La fréquence Montant du paiement Rendement
2020-05-07 2020-05-15 2020-05-18 2020-05-28 quarterly $0,12 0.36%
2020-02-06 2020-02-13 2020-02-14 2020-02-27 quarterly $0,12 0.35%
2019-10-31 2019-11-14 2019-11-15 2019-11-29 quarterly $0,12 0.35%
2018-08-02 2018-08-10 2018-08-13 2018-08-30 Other $0,40 1.89%
Développer
Désactivation gratuite des annonces

Historique de récupération du prix des actions

Pour recevoir des dividendes, vous devez être actionnaire de la société à une date déterminée par le conseil d'administration de la société. Cette date correspond à la clôture du registre des actionnaires ou à la «coupure du dividende». Au lendemain de la coupure, le cours de l'action baisse d'environ le montant du dividende déclaré. C'est le "fossé des dividendes". Les investisseurs sont toujours intéressés par la question suivante: dans quel délai les actions de la société vont-elles récupérer de cette baisse? Plus la société verse de dividendes, plus le cours de l'action se rétablit rapidement. De nombreux facteurs influencent la rapidité avec laquelle l'écart de dividende est comblé: les nouvelles publiées par la société, les chiffres de reporting attendus, les achats / ventes d'actions par la direction de la société et les grands propriétaires, les événements du secteur, etc. Le cours de l'action PennyMac Financial Services, Inc., qui s'est redressé par le passé, est présenté dans le tableau ci-dessous:

Historique de récupération du prix des actions, PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI)
Date ex-dividende Montant du paiement Prix de l'action Nombre de jours pris pour le prix des actions à récupérer
2020-05-15 $0,12 $28,85 3
2020-02-13 $0,12 $37,17 21
2019-11-14 $0,12 $31,90 2
2018-08-10 $0,40 $21,30 3
Développer
Désactivation gratuite des annonces

Données historiques sur le dividende annuel et croissance

Lors de la sélection des actions à acheter, les investisseurs s'intéressent à la manière dont les dirigeants de la société et les principaux actionnaires considèrent le versement des dividendes. Des dividendes ont-ils été versés les années précédentes et, dans l'affirmative, dans quelle mesure? Quel était le rendement du dividende, c’est-à-dire le rapport entre le montant du dividende et le cours de l’action au moment du paiement? Y a-t-il une tendance à augmenter le montant du dividende à la fois en termes absolus et en% d’année en année? Pour l'investisseur, c'est une garantie de fiabilité de l'entreprise et une démonstration de sa stabilité. Si la société a versé des dividendes au cours de nombreuses années, les montants des paiements augmenteront. Cela établit une relation de confiance avec les actionnaires et a un effet positif sur l'image globale de l'entreprise. Le tableau ci-dessous présente l'historique des paiements et le rendement en dividendes d'PennyMac Financial Services, Inc.:

Données historiques sur le dividende annuel et croissance, PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI)
Année Dernier cours de bourse Prix moyen de l'action Somme de dividende Rendement du dividende (au prix moyen) Rendement dividende (au dernier prix)
2020 $33,58 $30,22 $0,24 0,79% 0,71%
2019 $33,44 $25,85 $0,12 0,46% 0,36%
2018 $21,26 $21,31 $0,40 1,88% 1,88%

SWOT

Une analyse SWOT est une technique qui vous permet d’effectuer un aperçu complet et express de la société. Examinez les forces et les faiblesses de l’entreprise et évaluez les opportunités et les menaces externes. Le résultat de l'analyse est clair et vous aidera à prendre la bonne décision. Les utilisateurs enregistrés peuvent compiler une analyse SWOT pour tout émetteur. Mais il faut comprendre que la manière dont les faits sont répartis sur des graphiques peut être subjective. Par exemple, la décision d'engager des dépenses en immobilisations importantes peut constituer une faiblesse pour la société aujourd'hui, mais peut offrir des opportunités de croissance et des avantages concurrentiels à l'avenir. Ou si l’État participe en tant qu’actionnaire, c’est un gage de stabilité et de fiabilité. Cependant, ce facteur peut limiter le développement de l'entreprise et l'exposer à des risques géopolitiques.

Désactivation gratuite des annonces
Désactivation gratuite des annonces

Nouvelles PennyMac Financial Services, Inc.

Désactivation gratuite des annonces