MGP Ingredients, Inc.

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Favoris

Fonctionne comme une société de portefeuille

  • MGPI Ticker de stock
  • NASDAQ Échange
  • 332 Employés
2 votes
  • $35,37, +$0,15 (+0,43%) Fermeture précédente
  • 77 899 Volume précédent
  • $21,64 / $69,90 52 semaines (low / high)
  • -49,40% Pourcentage de rabais sur 52 semaines
  • 2020-05-22 Mis à jour
  • 1,53% Rendement du dividende (trailing)
  • 0,34% Rendement du dividende (forward)
  • 13 153 164 Flottant
  • 16 895 500 Action en circulation
  • 17,72 P/E
  • 623,11 M Capitalisation boursière
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Données financières

Les informations ne sont pas à 100% à jour. Il peut y avoir des erreurs ou quelque chose manquant. Souvent, quelque chose manque, il n'y a presque pas d'erreurs, mais je ne peux pas les exclure. Maintenant, je suis à la recherche d'un fournisseur d'informations de haute qualité, mais jusqu'à présent, ce que je trouve est cher (environ 2000 $ par an).
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Revenu total
360M 380M 350M 320M 330M
Coût des revenus
290M 290M 270M 250M 270M
Bénéfice brut
77M 84M 76M 65M 58M
Recherche et développement
920K 750K
Vente générale et administrative
26M 24M
Charges d'exploitation
320M 330M 300M 280M 290M
Résultat d'exploitation
47M 50M 43M 39M 33M
Autres charges nettes de revenus
-1,3M -1,2M 9,8M 6,1M 5M
EBIT
47M 50M 43M 39M 33M
Le revenu d'intérêts
1,3M 1,2M 1,2M 1,3M 530K
Revenu avant impôt
46M 49M 53M 45M 38M
Impôt sur le revenu
7,1M 12M 11M 14M 12M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
39M 37M 41M 30M 25M
Revenu net de base
39M 37M 41M 30M 25M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Cash actuel
3,3M 5M 3,1M 1,6M 750K
Placements à court terme
Créances
41M 39M 34M 26M 31M
Inventaire
140M 110M 93M 79M 59M
Autres actifs courants
2M 1,3M 2,2M 1,7M 1,1M
Actifs courants
180M 150M 130M 110M 91M
Placements à long terme
19M 19M
Équipement de l'usine de propriété
130M 120M 100M 93M 84M
Bonne volonté
1,5M 1,5M
Immobilisations incorporelles
380K 350K
Autres actifs
3,5M 2,5M 660K 860K 1M
Total des actifs
330M 290M 250M 240M 210M
Comptes à payer
30M 25M 30M 24M 23M
Dette à long terme actuelle
400K 390K 370K 4,4M 3,3M
Autres passifs courants
7,1M 12M 11M 8,9M 10M
Total des passifs courants
39M 37M 42M 37M 38M
Dette à long terme
45M 32M 24M 32M 30M
Autres passifs
2,9M 3,1M 5,8M 3M 3,5M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
100M 86M 81M 91M 92M
Actions communes
17M 17M 17M 17M 17M
Gain conservé
230M 200M 170M 140M 110M
Actions propres
3,7M 3,7M 3,9M 4,6M 5,6M
Excédent de capital
14M 15M 14M 14M 11M
Capitaux propres
230M 200M 170M 150M 120M
Immobilisations corporelles nettes
230M 200M 170M 140M 120M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Revenu net
39M 37M 41M 30M 25M
Amortissement
12M 11M 11M 11M 12M
Modifications des créances
-2,1M -4,5M -8,3M 4,6M
Changements dans les inventaires
-28M -16M -14M -20M -24M
Changement en espèces
-1,7M 1,9M 1,5M 820K -4,9M
Flux de trésorerie
20M 33M 33M 20M 19M
Dépenses en capital
-17M -31M -21M -18M -31M
Investissements
-1,2M 23M 350K
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-18M -31M 1,8M -18M -31M
Dividendes payés
-6,9M -5,5M -17M -2,1M -1,1M
Emprunts nets
8,9M 7,3M -12M 2,4M 23M
Autres flux de trésorerie de financement
-76K
Financement des flux de trésorerie
-3,5M -490K -34M -1,2M 7M
Effet du taux de change

Dividendes

Les dividendes représentent une partie des bénéfices de la société de la période précédente. La société les distribue entre ses actionnaires propriétaires. Les entreprises peuvent verser des dividendes, mais elles ne sont pas obligées de le faire. La méthode utilisée pour calculer le dividende est décrite dans la politique de la société en matière de dividendes ou dans ses statuts. Plus le principe de calcul est clair et transparent, plus les investisseurs aiment la société. De nombreux facteurs influent sur le versement des dividendes. Les principaux sont le besoin de financement par les principaux actionnaires et l'optimisation fiscale. Ainsi, si l’État en la personne d’un fonds ou d’une organisation financée par l’État est l’un des actionnaires, le versement de dividendes réguliers est pratiquement garanti. Il en va de même, mais dans une moindre mesure, dans le cas d’un lourd endettement de l’un des propriétaires de l’entreprise.

Cela n'a aucun sens de discuter du montant abstrait des dividendes pour la période indépendamment des indicateurs financiers, des perspectives de développement commercial, de l'historique des paiements et du cours actuel de la société. Il est important d’analyser et de comprendre les raisons du paiement de dividendes et d’être sceptique quant à un rendement de dividende exceptionnellement élevé. Cela peut être un cas exceptionnel exceptionnel. Vous trouverez des informations sur les dividendes, le rendement de dividende historique et la récupération du cours de l'action après le MGP Ingredients, Inc. effectué des versements ci-dessous.

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Histoire de dividende

L’historique des paiements de dividendes est important à analyser lors de la constitution d’un portefeuille de placements dans lequel un investisseur cherche à percevoir un revenu régulier. Si l'entreprise peut effectuer des paiements stables, cela signifie que l'entreprise est en bonne santé. Il peut arriver que la direction et les principaux propriétaires d’entreprises refusent de verser des dividendes mais optent plutôt pour la distribution de bénéfices afin de réduire les engagements de crédit ou pour l’investissement dans de nouveaux projets. Mais l'existence d'un historique de distribution stable d'augmentations de dividendes est une plume dans le plafond de la société. Certains émetteurs versent des dividendes 2 fois par an, voire tous les trimestres, ce qui crée un flux de trésorerie constant pour les actionnaires. Cela renforce également le cours des actions. Les statistiques sur les paiements de dividendes et le montant de ces paiements par MGP Ingredients, Inc. sont présentés dans le tableau et le graphique ci-dessous.

Statistiques sur 5 ans: 2015-2020

Fréquence des paiements, combien de fois par an 3
La durée de croissance, le nombre d'années 1
La stabilité des paiements 1,0
Stabilité de la croissance des dividendes 0,2
Croissance des dividendes, simple 566,67 %
Croissance des dividendes, CAGR 46,14 %
Dividende moyen $0,12
Dividendes moyens par an $0,37
Rendement de dividende moyen 0,22 %
Rendement moyen des dividendes par an 0,68 %
Le minimum $0,02 (2016-09-08)
Maximum $0,85 (2017-09-08)
Histoire de dividende, MGP Ingredients, Inc. (MGPI)
Date déclarée Date ex-dividende Date d'enregistrement Date de paiement La fréquence Montant du paiement Rendement
2020-04-28 2020-05-21 2020-05-22 2020-06-05 quarterly $0,12 -
2020-02-24 2020-03-12 2020-03-13 2020-03-27 quarterly $0,12 0.45%
2019-10-31 2019-11-13 2019-11-14 2019-11-26 quarterly $0,10 0.22%
2019-07-31 2019-08-13 2019-08-14 2019-08-30 Quarterly $0,10 0.21%
2019-05-01 2019-05-14 2019-05-15 2019-05-31 Quarterly $0,10 0.17%
2019-02-27 2019-03-12 2019-03-13 2019-03-29 Quarterly $0,10 0.13%
2018-11-01 2018-11-14 2018-11-15 2018-11-30 Quarterly $0,08 0.12%
2018-08-02 2018-08-15 2018-08-16 2018-08-31 Quarterly $0,08 0.1%
2018-05-02 2018-05-15 2018-05-16 2018-06-01 Quarterly $0,08 0.09%
2018-02-22 2018-03-08 2018-03-09 2018-03-23 Quarterly $0,08 0.09%
2017-11-02 2017-11-13 2017-11-14 2017-12-08 Quarterly $0,04 0.05%
2017-08-02 2017-08-16 2017-08-18 2017-09-08 Other $0,85 1.43%
2017-05-04 2017-05-11 2017-05-15 2017-06-09 Quarterly $0,04 0.08%
2017-02-17 2017-02-27 2017-03-01 2017-03-24 Quarterly $0,04 0.07%
2016-11-02 2016-11-10 2016-11-14 2016-12-08 Quarterly $0,02 0.04%
2016-08-03 2016-08-11 2016-08-15 2016-09-08 Quarterly $0,02 0.05%
2016-03-10 2016-03-17 2016-03-21 2016-04-14 Annual $0,08 0.31%
2015-03-12 2015-03-24 2015-03-26 2015-04-21 Annual $0,06 0.42%
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Historique de récupération du prix des actions

Pour recevoir des dividendes, vous devez être actionnaire de la société à une date déterminée par le conseil d'administration de la société. Cette date correspond à la clôture du registre des actionnaires ou à la «coupure du dividende». Au lendemain de la coupure, le cours de l'action baisse d'environ le montant du dividende déclaré. C'est le "fossé des dividendes". Les investisseurs sont toujours intéressés par la question suivante: dans quel délai les actions de la société vont-elles récupérer de cette baisse? Plus la société verse de dividendes, plus le cours de l'action se rétablit rapidement. De nombreux facteurs influencent la rapidité avec laquelle l'écart de dividende est comblé: les nouvelles publiées par la société, les chiffres de reporting attendus, les achats / ventes d'actions par la direction de la société et les grands propriétaires, les événements du secteur, etc. Le cours de l'action MGP Ingredients, Inc., qui s'est redressé par le passé, est présenté dans le tableau ci-dessous:

Historique de récupération du prix des actions, MGP Ingredients, Inc. (MGPI)
Date ex-dividende Montant du paiement Prix de l'action Nombre de jours pris pour le prix des actions à récupérer
2020-05-21 $0,12 - -
2020-03-12 $0,12 - -
2019-11-13 $0,10 - -
2019-08-13 $0,10 $50,70 24
2019-05-14 $0,10 $65,03 1
2019-03-12 $0,10 $81,86 36
2018-11-14 $0,08 $69,77 2
2018-08-15 $0,08 $75,13 1
2018-05-15 $0,08 $85,95 1
2018-03-08 $0,08 $78,66 5
2017-11-13 $0,04 $74,51 18
2017-08-16 $0,85 $60,79 47
2017-05-11 $0,04 $53,89 4
2017-02-27 $0,04 $44,17 1
2016-11-10 $0,02 $41,06 1
2016-08-11 $0,02 $34,00 1
2016-03-17 $0,08 $23,94 13
2015-03-24 $0,06 $15,19 20
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Données historiques sur le dividende annuel et croissance

Lors de la sélection des actions à acheter, les investisseurs s'intéressent à la manière dont les dirigeants de la société et les principaux actionnaires considèrent le versement des dividendes. Des dividendes ont-ils été versés les années précédentes et, dans l'affirmative, dans quelle mesure? Quel était le rendement du dividende, c’est-à-dire le rapport entre le montant du dividende et le cours de l’action au moment du paiement? Y a-t-il une tendance à augmenter le montant du dividende à la fois en termes absolus et en% d’année en année? Pour l'investisseur, c'est une garantie de fiabilité de l'entreprise et une démonstration de sa stabilité. Si la société a versé des dividendes au cours de nombreuses années, les montants des paiements augmenteront. Cela établit une relation de confiance avec les actionnaires et a un effet positif sur l'image globale de l'entreprise. Le tableau ci-dessous présente l'historique des paiements et le rendement en dividendes d'MGP Ingredients, Inc.:

Données historiques sur le dividende annuel et croissance, MGP Ingredients, Inc. (MGPI)
Année Dernier cours de bourse Prix moyen de l'action Somme de dividende Rendement du dividende (au prix moyen) Rendement dividende (au dernier prix)
2020 $35,37 $35,08 $0,24 0,68% 0,68%
2019 $48,90 $66,55 $0,40 0,60% 0,82%
2018 $57,05 $79,98 $0,32 0,40% 0,56%
2017 $76,88 $56,80 $0,97 1,71% 1,26%
2016 $49,98 $34,01 $0,12 0,35% 0,24%
2015 $25,95 $16,63 $0,06 0,36% 0,23%

SWOT

Une analyse SWOT est une technique qui vous permet d’effectuer un aperçu complet et express de la société. Examinez les forces et les faiblesses de l’entreprise et évaluez les opportunités et les menaces externes. Le résultat de l'analyse est clair et vous aidera à prendre la bonne décision. Les utilisateurs enregistrés peuvent compiler une analyse SWOT pour tout émetteur. Mais il faut comprendre que la manière dont les faits sont répartis sur des graphiques peut être subjective. Par exemple, la décision d'engager des dépenses en immobilisations importantes peut constituer une faiblesse pour la société aujourd'hui, mais peut offrir des opportunités de croissance et des avantages concurrentiels à l'avenir. Ou si l’État participe en tant qu’actionnaire, c’est un gage de stabilité et de fiabilité. Cependant, ce facteur peut limiter le développement de l'entreprise et l'exposer à des risques géopolitiques.

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