Interactive Brokers Group, Inc.Interactive Brokers Group, Inc.

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Interactive Brokers Group, Inc. exerce ses activités en tant que société de portefeuille, exerçant des activités de courtier ou de négociant en propriété exclusive. Elle exerce ses activités dans les secteurs suivants: courtage électronique et tenue de marché. Le secteur Courtage électronique est un courtier en accès direct au marché, qui sert les clients des courtiers traditionnels et des courtiers principaux. Ce secteur fournit à ses clients une plate-forme avancée de gestion des ordres, d'exécution des transactions et de gestion de portefeuille. Le segment Market Making fournit des offres et des offres en continu sur plus d’un million de valeurs mobilières et de produits à terme cotés sur des bourses électroniques à travers le monde. La société a été fondée par Thomas Pechy Peterffy en 1977 et son siège social est situé à Greenwich, dans le Connecticut.

  • IBKR Code mnémonique
  • IEX Échange
  • 1 413 Employés
2 votes
  • $37,90, $-2,77 (-6,81%) Fermeture précédente
  • 1 040 527 Volume précédent
  • $33,70 / $59,32 52 semaines (low / high)
  • -36,11% Pourcentage de rabais sur 52 semaines
  • 2020-03-20 Mis à jour
  • 1,06% Rendement du dividende (trailing)
  • 0,26% Rendement du dividende (forward)
  • 71 719 435 Flottant
  • 76 751 000 Action en circulation
  • 19,57 P/E
  • 21,22 B Capitalisation boursière
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Données financières

Les informations ne sont pas à 100% à jour. Il peut y avoir des erreurs ou quelque chose manquant. Souvent, quelque chose manque, il n'y a presque pas d'erreurs, mais je ne peux pas les exclure. Maintenant, je suis à la recherche d'un fournisseur d'informations de haute qualité, mais jusqu'à présent, ce que je trouve est cher (environ 2000 $ par an).
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Revenu total
2,6B 2,4B 1,8B 1,5B 1,5B
Coût des revenus
250M 300M 270M 270M 250M
Bénéfice brut
2,3B 2,1B 1,6B 1,2B 1,2B
Recherche et développement
Vente générale et administrative
Charges d'exploitation
430M 420M 360M 370M 480M
Résultat d'exploitation
1,8B 1,7B 1,2B 880M 730M
Autres charges nettes de revenus
-640M -480M -140M -120M -270M
EBIT
1,8B 1,7B 1,2B 880M 730M
Le revenu d'intérêts
640M 460M 230M 79M 67M
Revenu avant impôt
1,2B 1,2B 1B 760M 460M
Impôt sur le revenu
68M 71M 260M 62M 43M
Intérêts minoritaires
930M 960M 720M 620M 370M
Revenu net
160M 170M 76M 84M 49M
Revenu net de base
160M 170M 76M 84M 49M
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Cash actuel
12B 10B 25B 30B 27B
Placements à court terme
18B 15B
Créances
Inventaire
Autres actifs courants
Actifs courants
Placements à long terme
8,9B 7,6B 5,2B 4,2B 3,7B
Équipement de l'usine de propriété
180M 20M 14M 13M 34M
Bonne volonté
Immobilisations incorporelles
34M 33M 29M 28M
Autres actifs
58M 41M 220M 350M 69M
Total des actifs
72B 61B 61B 55B 49B
Comptes à payer
Dette à long terme actuelle
Autres passifs courants
Total des passifs courants
Dette à long terme
110M
Autres passifs
62B 53B 49B 44B 40B
Intérêts minoritaires
930M 960M 720M 620M 370M
Responsabilités totales
64B 53B 55B 49B 43B
Actions communes
77M 75M 71M 68M 64M
Gain conservé
520M 390M 250M 200M 150M
Actions propres
5M 4,5M 5,3M 5,7M 4,7M
Excédent de capital
930M 900M 830M 780M 720M
Capitaux propres
1,5B 1,3B 1,1B 970M 860M
Immobilisations corporelles nettes
1,4B 1,2B 1B 920M 860M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
Revenu net
160M 170M 76M 84M 49M
Amortissement
52M 26M 25M 25M 22M
Modifications des créances
Changements dans les inventaires
Changement en espèces
4,4B 3,7B -4B 3B 6,2B
Flux de trésorerie
5,1B 4,6B -3,4B 2,6B 6,4B
Dépenses en capital
-74M -36M -28M -27M -30M
Investissements
7M -390M -430M -740M 520M
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-650M -7M -460M -770M 490M
Dividendes payés
-31M -29M -28M -26M -25M
Emprunts nets
370M -410M 92M 1,5B -340M
Autres flux de trésorerie de financement
-390M -370M -290M -240M -210M
Financement des flux de trésorerie
-46M -810M -220M 1,2B -600M
Effet du taux de change
24M -79M 65M -25M -63M

Dividendes

Les dividendes représentent une partie des bénéfices de la société de la période précédente. La société les distribue entre ses actionnaires propriétaires. Les entreprises peuvent verser des dividendes, mais elles ne sont pas obligées de le faire. La méthode utilisée pour calculer le dividende est décrite dans la politique de la société en matière de dividendes ou dans ses statuts. Plus le principe de calcul est clair et transparent, plus les investisseurs aiment la société. De nombreux facteurs influent sur le versement des dividendes. Les principaux sont le besoin de financement par les principaux actionnaires et l'optimisation fiscale. Ainsi, si l’État en la personne d’un fonds ou d’une organisation financée par l’État est l’un des actionnaires, le versement de dividendes réguliers est pratiquement garanti. Il en va de même, mais dans une moindre mesure, dans le cas d’un lourd endettement de l’un des propriétaires de l’entreprise.

Cela n'a aucun sens de discuter du montant abstrait des dividendes pour la période indépendamment des indicateurs financiers, des perspectives de développement commercial, de l'historique des paiements et du cours actuel de la société. Il est important d’analyser et de comprendre les raisons du paiement de dividendes et d’être sceptique quant à un rendement de dividende exceptionnellement élevé. Cela peut être un cas exceptionnel exceptionnel. Vous trouverez des informations sur les dividendes, le rendement de dividende historique et la récupération du cours de l'action après le Interactive Brokers Group, Inc. effectué des versements ci-dessous.

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Historique de récupération du prix des actions

Pour recevoir des dividendes, vous devez être actionnaire de la société à une date déterminée par le conseil d'administration de la société. Cette date correspond à la clôture du registre des actionnaires ou à la «coupure du dividende». Au lendemain de la coupure, le cours de l'action baisse d'environ le montant du dividende déclaré. C'est le "fossé des dividendes". Les investisseurs sont toujours intéressés par la question suivante: dans quel délai les actions de la société vont-elles récupérer de cette baisse? Plus la société verse de dividendes, plus le cours de l'action se rétablit rapidement. De nombreux facteurs influencent la rapidité avec laquelle l'écart de dividende est comblé: les nouvelles publiées par la société, les chiffres de reporting attendus, les achats / ventes d'actions par la direction de la société et les grands propriétaires, les événements du secteur, etc. Le cours de l'action Interactive Brokers Group, Inc., qui s'est redressé par le passé, est présenté dans le tableau ci-dessous:

Historique de récupération du prix des actions, Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
Date ex-dividende Montant du paiement Prix de l'action Nombre de jours pris pour le prix des actions à récupérer
2020-02-27 $0,10 - -
2019-11-27 $0,10 - -
2019-08-29 $0,10 $46,04 1
2019-05-30 $0,10 $52,38 5
2019-02-28 $0,10 $55,23 1
2018-11-29 $0,10 $55,84 1
2018-08-30 $0,10 $61,56 1
2018-05-31 $0,10 $72,78 -
2018-02-28 $0,10 $69,40 5
2017-11-30 $0,10 $57,06 1
2017-08-30 $0,10 $41,69 1
2017-05-30 $0,10 $35,11 2
2017-02-27 $0,10 $37,69 2
2016-11-29 $0,10 $36,71 1
2016-08-30 $0,10 $36,18 23
2016-05-27 $0,10 $40,01 4
2016-02-26 $0,10 $34,95 4
2015-11-27 $0,10 $43,57 4
2015-08-28 $0,10 $40,28 28
2015-05-28 $0,10 $35,96 4
2015-02-25 $0,10 $32,46 1
2014-11-26 $0,10 $27,34 6
2014-08-27 $0,10 $23,62 6
2014-05-28 $0,10 $22,91 1
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Histoire de dividende

L’historique des paiements de dividendes est important à analyser lors de la constitution d’un portefeuille de placements dans lequel un investisseur cherche à percevoir un revenu régulier. Si l'entreprise peut effectuer des paiements stables, cela signifie que l'entreprise est en bonne santé. Il peut arriver que la direction et les principaux propriétaires d’entreprises refusent de verser des dividendes mais optent plutôt pour la distribution de bénéfices afin de réduire les engagements de crédit ou pour l’investissement dans de nouveaux projets. Mais l'existence d'un historique de distribution stable d'augmentations de dividendes est une plume dans le plafond de la société. Certains émetteurs versent des dividendes 2 fois par an, voire tous les trimestres, ce qui crée un flux de trésorerie constant pour les actionnaires. Cela renforce également le cours des actions. Les statistiques sur les paiements de dividendes et le montant de ces paiements par Interactive Brokers Group, Inc. sont présentés dans le tableau et le graphique ci-dessous.

Histoire de dividende, Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
Date déclarée Date ex-dividende Date d'enregistrement Date de paiement La fréquence Montant du paiement Rendement
2020-01-21 2020-02-27 2020-02-28 2020-03-13 quarterly $0,10 0.23%
2019-10-15 2019-11-27 2019-11-29 2019-12-13 Quarterly $0,10 -
2019-07-16 2019-08-29 2019-08-30 2019-09-13 Quarterly $0,10 0.19%
2019-04-16 2019-05-30 2019-05-31 2019-06-14 Quarterly $0,10 0.18%
2019-01-22 2019-02-28 2019-03-01 2019-03-14 Quarterly $0,10 0.18%
2018-10-16 2018-11-29 2018-11-30 2018-12-14 Quarterly $0,10 0.19%
2018-07-17 2018-08-30 2018-08-31 2018-09-14 Quarterly $0,10 0.17%
2018-04-17 2018-05-31 2018-06-01 2018-06-14 Quarterly $0,10 0.14%
2018-01-16 2018-02-28 2018-03-01 2018-03-14 Quarterly $0,10 0.14%
2017-10-17 2017-11-30 2017-12-01 2017-12-14 Quarterly $0,10 0.17%
2017-07-18 2017-08-30 2017-09-01 2017-09-14 Quarterly $0,10 0.24%
2017-04-18 2017-05-30 2017-06-01 2017-06-14 Quarterly $0,10 0.27%
2017-01-17 2017-02-27 2017-03-01 2017-03-14 Quarterly $0,10 0.27%
2016-10-18 2016-11-29 2016-12-01 2016-12-14 Quarterly $0,10 0.26%
2016-07-19 2016-08-30 2016-09-01 2016-09-14 Quarterly $0,10 0.28%
2016-04-19 2016-05-27 2016-06-01 2016-06-14 Quarterly $0,10 0.27%
2016-01-19 2016-02-26 2016-03-01 2016-03-14 Quarterly $0,10 0.26%
2015-10-20 2015-11-27 2015-12-01 2015-12-14 Quarterly $0,10 0.24%
2015-07-21 2015-08-28 2015-09-01 2015-09-14 Quarterly $0,10 0.26%
2015-04-21 2015-05-28 2015-06-01 2015-06-12 Quarterly $0,10 0.25%
2015-01-20 2015-02-25 2015-02-27 2015-03-13 Quarterly $0,10 0.3%
2014-10-21 2014-11-26 2014-12-01 2014-12-12 Quarterly $0,10 0.37%
2014-07-15 2014-08-27 2014-08-29 2014-09-12 Quarterly $0,10 0.4%
2014-04-15 2014-05-28 2014-05-30 2014-06-13 Quarterly $0,10 0.43%
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Données historiques sur le dividende annuel et croissance

Lors de la sélection des actions à acheter, les investisseurs s'intéressent à la manière dont les dirigeants de la société et les principaux actionnaires considèrent le versement des dividendes. Des dividendes ont-ils été versés les années précédentes et, dans l'affirmative, dans quelle mesure? Quel était le rendement du dividende, c’est-à-dire le rapport entre le montant du dividende et le cours de l’action au moment du paiement? Y a-t-il une tendance à augmenter le montant du dividende à la fois en termes absolus et en% d’année en année? Pour l'investisseur, c'est une garantie de fiabilité de l'entreprise et une démonstration de sa stabilité. Si la société a versé des dividendes au cours de nombreuses années, les montants des paiements augmenteront. Cela établit une relation de confiance avec les actionnaires et a un effet positif sur l'image globale de l'entreprise. Le tableau ci-dessous présente l'historique des paiements et le rendement en dividendes d'Interactive Brokers Group, Inc.:

Données historiques sur le dividende annuel et croissance, Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
Année Dernier cours de bourse Prix moyen de l'action Somme de dividende Rendement du dividende (au prix moyen) Rendement dividende (au dernier prix)
2020 $47,65 $48,03 $0,10 0,21% 0,21%
2019 $51,54 $52,79 $0,10 0,19% 0,19%
2018 $54,65 $63,16 $0,40 0,63% 0,73%
2017 $59,21 $42,04 $0,40 0,95% 0,68%
2016 $36,51 $36,32 $0,40 1,10% 1,10%
2015 $43,60 $37,82 $0,40 1,06% 0,92%
2014 $29,16 $24,35 $0,30 1,23% 1,03%

SWOT

Une analyse SWOT est une technique qui vous permet d’effectuer un aperçu complet et express de la société. Examinez les forces et les faiblesses de l’entreprise et évaluez les opportunités et les menaces externes. Le résultat de l'analyse est clair et vous aidera à prendre la bonne décision. Les utilisateurs enregistrés peuvent compiler une analyse SWOT pour tout émetteur. Mais il faut comprendre que la manière dont les faits sont répartis sur des graphiques peut être subjective. Par exemple, la décision d'engager des dépenses en immobilisations importantes peut constituer une faiblesse pour la société aujourd'hui, mais peut offrir des opportunités de croissance et des avantages concurrentiels à l'avenir. Ou si l’État participe en tant qu’actionnaire, c’est un gage de stabilité et de fiabilité. Cependant, ce facteur peut limiter le développement de l'entreprise et l'exposer à des risques géopolitiques.

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