Caterpillar, Inc.Caterpillar, Inc.

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Caterpillar, Inc. fabrique des équipements de construction et d'exploitation minière, des moteurs diesel et à gaz naturel, des turbines à gaz industrielles et des locomotives diesel-électriques. Elle exerce ses activités dans les secteurs suivants: industries de la construction, industries des ressources naturelles, énergie et transports, produits financiers et Tous les autres. Le secteur des industries de la construction soutient les clients utilisant des machines dans des applications d’infrastructure et de construction de bâtiments. Le secteur des industries de ressources est chargé de soutenir les clients utilisant des machines dans les applications d’extraction de mines et de carrières et comprend la stratégie commerciale, la conception des produits, la gestion et le développement des produits, la fabrication, le marketing et les ventes ainsi que le support produit. Le secteur Énergie et transports accompagne ses clients dans les applications pétrolières et gazières, de production d'énergie, de transport maritime, ferroviaire et industriel. Le secteur Produits financiers propose aux clients et aux revendeurs une gamme de solutions de financement de remplacement pour les machines et moteurs Caterpillar, les turbines à gaz solaires, ainsi que pour d’autres équipements et navires. Les autres secteurs comprennent des activités telles que: la stratégie commerciale, la gestion et le développement de produits et la fabrication de filtres et de fluides, de trains de roulement, de pneus et de jantes, d’outils d’engagement et de transferts de fluides. La société a été fondée le 15 avril 1925 et son siège social est situé à Deerfield, dans l'Illinois.

  • CAT Ticker de stock
  • NYSE Échange
  • 104 000 Employés
7 votes
  • $135,12, +$6,16 (+4,78%) Fermeture précédente
  • 5 590 077 Volume précédent
  • $87,50 / $150,55 52 semaines (low / high)
  • -10,25% Pourcentage de rabais sur 52 semaines
  • 2020-06-05 Mis à jour
  • 3,05% Rendement du dividende (trailing)
  • 0,76% Rendement du dividende (forward)
  • 540 088 867 Flottant
  • 541 239 000 Action en circulation
  • 14,18 P/E
  • 69,8 B Capitalisation boursière
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Données financières

Les informations ne sont pas à 100% à jour. Il peut y avoir des erreurs ou quelque chose manquant. Souvent, quelque chose manque, il n'y a presque pas d'erreurs, mais je ne peux pas les exclure. Maintenant, je suis à la recherche d'un fournisseur d'informations de haute qualité, mais jusqu'à présent, ce que je trouve est cher (environ 2000 $ par an).
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Revenu total
54B 55B 45B 39B 47B
Coût des revenus
37B 38B 32B 29B 35B
Bénéfice brut
16B 16B 13B 9,1B 12B
Recherche et développement
1,7B 1,9B 1,9B 2B 2,2B
Vente générale et administrative
5,2B 5,5B 5,2B 4,7B 5,2B
Charges d'exploitation
44B 46B 39B 36B 42B
Résultat d'exploitation
8,3B 8,7B 5,7B 2,1B 4,2B
Autres charges nettes de revenus
-480M -850M -1,6B -2B -1,4B
EBIT
8,3B 8,7B 5,7B 2,1B 4,2B
Le revenu d'intérêts
420M 400M 520M 500M 500M
Revenu avant impôt
7,8B 7,8B 4,1B 140M 2,9B
Impôt sur le revenu
1,7B 1,7B 3,3B 190M 740M
Intérêts minoritaires
1M 1M 5M 8M 11M
Revenu net
6,1B 6,1B 750M -67M 2,1B
Revenu net de base
6,1B 6,1B 750M -67M 2,1B
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Cash actuel
Placements à court terme
Créances
18B 17B 16B 15B 16B
Inventaire
11B 12B 10B 8,6B 9,7B
Autres actifs courants
1,7B 1,7B 1,6B 1,7B 1,9B
Actifs courants
39B 39B 36B 32B 34B
Placements à long terme
1,8B 1,6B 1,7B 1,6B 1,9B
Équipement de l'usine de propriété
14B 14B 14B 15B 16B
Bonne volonté
6,2B 6,2B 6,2B 6B 6,6B
Immobilisations incorporelles
1,6B 1,9B 2,1B 2,3B 2,8B
Autres actifs
960M 730M 350M 55M 200M
Total des actifs
78B 79B 77B 75B 78B
Comptes à payer
6B 7,1B 6,5B 4,6B 5B
Dette à long terme actuelle
6,2B 5,8B 6,2B 6,7B 5,9B
Autres passifs courants
9,1B 9,6B 9,4B 7,6B 8,4B
Total des passifs courants
27B 28B 27B 26B 26B
Dette à long terme
27B 25B 24B 23B 25B
Autres passifs
3,4B 3,4B 3,8B 2,9B 2,9B
Intérêts minoritaires
1M 1M 5M 8M 11M
Responsabilités totales
64B 64B 63B 61B 64B
Actions communes
550M 580M 600M 590M 580M
Gain conservé
34B 30B 26B 27B 34B
Actions propres
1,1M 980K 1,3M 1,2M 1,8M
Excédent de capital
Capitaux propres
15B 14B 14B 13B 15B
Immobilisations corporelles nettes
-2B -2,6B -2,9B -3B -2,7B
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Revenu net
6,1B 6,1B 750M -67M 2,1B
Amortissement
2,6B 2,8B 2,9B 3B 3B
Modifications des créances
-450M -1,3B -1,7B 1,2B
Changements dans les inventaires
270M -1,6B -1,3B 1,1B 2,3B
Changement en espèces
400M -430M 1,1B 710M -880M
Flux de trésorerie
6,9B 6,6B 5,7B 5,6B 6,7B
Dépenses en capital
-2,7B -2,9B -2,3B -2,9B -3,3B
Investissements
-23M -64M -120M 300M -130M
Activité d'investissement autre
-13B -12B -12B -9,3B -10B
Total des flux de trésorerie d'investissement
-1,9B -3,2B -990M -1,8B -3,5B
Dividendes payés
-2,1B -2B -1,8B -1,8B -1,8B
Emprunts nets
1,4B 1,8B -2,4B -1,3B -140M
Autres flux de trésorerie de financement
-3M -54M -9M 20M 17M
Financement des flux de trésorerie
-4,5B -3,7B -3,7B -3,1B -3,9B
Effet du taux de change
-44M -130M 38M -28M -170M

Dividendes

Les dividendes représentent une partie des bénéfices de la société de la période précédente. La société les distribue entre ses actionnaires propriétaires. Les entreprises peuvent verser des dividendes, mais elles ne sont pas obligées de le faire. La méthode utilisée pour calculer le dividende est décrite dans la politique de la société en matière de dividendes ou dans ses statuts. Plus le principe de calcul est clair et transparent, plus les investisseurs aiment la société. De nombreux facteurs influent sur le versement des dividendes. Les principaux sont le besoin de financement par les principaux actionnaires et l'optimisation fiscale. Ainsi, si l’État en la personne d’un fonds ou d’une organisation financée par l’État est l’un des actionnaires, le versement de dividendes réguliers est pratiquement garanti. Il en va de même, mais dans une moindre mesure, dans le cas d’un lourd endettement de l’un des propriétaires de l’entreprise.

Cela n'a aucun sens de discuter du montant abstrait des dividendes pour la période indépendamment des indicateurs financiers, des perspectives de développement commercial, de l'historique des paiements et du cours actuel de la société. Il est important d’analyser et de comprendre les raisons du paiement de dividendes et d’être sceptique quant à un rendement de dividende exceptionnellement élevé. Cela peut être un cas exceptionnel exceptionnel. Vous trouverez des informations sur les dividendes, le rendement de dividende historique et la récupération du cours de l'action après le Caterpillar, Inc. effectué des versements ci-dessous.

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Histoire de dividende

L’historique des paiements de dividendes est important à analyser lors de la constitution d’un portefeuille de placements dans lequel un investisseur cherche à percevoir un revenu régulier. Si l'entreprise peut effectuer des paiements stables, cela signifie que l'entreprise est en bonne santé. Il peut arriver que la direction et les principaux propriétaires d’entreprises refusent de verser des dividendes mais optent plutôt pour la distribution de bénéfices afin de réduire les engagements de crédit ou pour l’investissement dans de nouveaux projets. Mais l'existence d'un historique de distribution stable d'augmentations de dividendes est une plume dans le plafond de la société. Certains émetteurs versent des dividendes 2 fois par an, voire tous les trimestres, ce qui crée un flux de trésorerie constant pour les actionnaires. Cela renforce également le cours des actions. Les statistiques sur les paiements de dividendes et le montant de ces paiements par Caterpillar, Inc. sont présentés dans le tableau et le graphique ci-dessous.

Statistiques sur 5 ans: 2015-2020

Fréquence des paiements, combien de fois par an 4
La durée de croissance, le nombre d'années 0
La stabilité des paiements 1,0
Stabilité de la croissance des dividendes 0,0
Croissance des dividendes, simple -0,68 %
Croissance des dividendes, CAGR -0,14 %
Dividende moyen $0,81
Dividendes moyens par an $3,06
Rendement de dividende moyen 0,79 %
Rendement moyen des dividendes par an 2,97 %
Le minimum $0,70 (2015-02-20)
Maximum $1,03 (2019-08-20)
Histoire de dividende, Caterpillar, Inc. (CAT)
Date déclarée Date ex-dividende Date d'enregistrement Date de paiement La fréquence Montant du paiement Rendement
2020-04-08 2020-04-17 2020-04-20 2020-05-20 quarterly $1,03 0.89%
2019-12-11 2020-01-17 2020-01-21 2020-02-20 quarterly $1,03 0.75%
2019-10-09 2019-10-18 2019-10-21 2019-11-20 Quarterly $1,03 0.72%
2019-05-02 2019-07-19 2019-07-22 2019-08-20 Quarterly $1,03 0.88%
2018-12-12 2019-01-18 2019-01-22 2019-02-20 Quarterly $0,86 0.61%
2018-10-10 2018-10-19 2018-10-22 2018-11-20 Quarterly $0,86 0.7%
2018-06-13 2018-07-19 2018-07-20 2018-08-20 Quarterly $0,86 0.62%
2018-04-11 2018-04-20 2018-04-23 2018-05-19 Quarterly $0,78 0.5%
2017-12-13 2018-01-19 2018-01-22 2018-02-20 Quarterly $0,78 0.5%
2017-10-11 2017-10-20 2017-10-23 2017-11-20 Quarterly $0,78 0.57%
2017-06-14 2017-07-18 2017-07-20 2017-08-19 Quarterly $0,78 0.68%
2017-04-12 2017-04-20 2017-04-24 2017-05-20 Quarterly $0,77 0.75%
2016-12-14 2017-01-18 2017-01-20 2017-02-18 Quarterly $0,77 0.78%
2016-10-12 2016-10-20 2016-10-24 2016-11-19 Quarterly $0,77 0.83%
2016-06-08 2016-07-18 2016-07-20 2016-08-20 Quarterly $0,77 0.92%
2016-04-13 2016-04-21 2016-04-25 2016-05-20 Quarterly $0,77 1.1%
2015-12-09 2016-01-15 2016-01-20 2016-02-20 Quarterly $0,77 1.18%
2015-10-14 2015-10-22 2015-10-26 2015-11-20 Quarterly $0,77 1.08%
2015-06-10 2015-07-16 2015-07-20 2015-08-20 Quarterly $0,77 1.01%
2015-04-08 2015-04-16 2015-04-20 2015-05-20 Quarterly $0,70 0.8%
2014-12-10 2015-01-15 2015-01-20 2015-02-20 Quarterly $0,70 0.83%
2014-10-08 2014-10-16 2014-10-20 2014-11-20 Quarterly $0,70 0.69%
2014-06-11 2014-07-17 2014-07-21 2014-08-20 Quarterly $0,70 0.65%
2014-04-09 2014-04-16 2014-04-21 2014-05-20 Quarterly $0,60 0.59%
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Historique de récupération du prix des actions

Pour recevoir des dividendes, vous devez être actionnaire de la société à une date déterminée par le conseil d'administration de la société. Cette date correspond à la clôture du registre des actionnaires ou à la «coupure du dividende». Au lendemain de la coupure, le cours de l'action baisse d'environ le montant du dividende déclaré. C'est le "fossé des dividendes". Les investisseurs sont toujours intéressés par la question suivante: dans quel délai les actions de la société vont-elles récupérer de cette baisse? Plus la société verse de dividendes, plus le cours de l'action se rétablit rapidement. De nombreux facteurs influencent la rapidité avec laquelle l'écart de dividende est comblé: les nouvelles publiées par la société, les chiffres de reporting attendus, les achats / ventes d'actions par la direction de la société et les grands propriétaires, les événements du secteur, etc. Le cours de l'action Caterpillar, Inc., qui s'est redressé par le passé, est présenté dans le tableau ci-dessous:

Historique de récupération du prix des actions, Caterpillar, Inc. (CAT)
Date ex-dividende Montant du paiement Prix de l'action Nombre de jours pris pour le prix des actions à récupérer
2020-04-17 $1,03 $116,30 12
2020-01-17 $1,03 $147,87 -
2019-10-18 $1,03 $130,71 3
2019-07-19 $1,03 $136,23 4
2019-01-18 $0,86 $136,60 7
2018-10-19 $0,86 $131,32 19
2018-07-19 $0,86 $139,42 6
2018-04-20 $0,78 $153,25 3
2018-01-19 $0,78 $170,41 3
2017-10-20 $0,78 $131,36 3
2017-07-18 $0,78 $107,07 1
2017-04-20 $0,77 $94,66 4
2017-01-18 $0,77 $93,33 1
2016-10-20 $0,77 $86,63 20
2016-07-18 $0,77 $79,82 3
2016-04-21 $0,77 $78,66 6
2016-01-15 $0,77 $59,87 7
2015-10-22 $0,77 $70,88 1
2015-07-16 $0,77 $83,76 377
2015-04-16 $0,70 $84,34 4
2015-01-15 $0,70 $84,32 6
2014-10-16 $0,70 $93,24 1
2014-07-17 $0,70 $109,07 1
2014-04-16 $0,60 $102,93 6
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Données historiques sur le dividende annuel et croissance

Lors de la sélection des actions à acheter, les investisseurs s'intéressent à la manière dont les dirigeants de la société et les principaux actionnaires considèrent le versement des dividendes. Des dividendes ont-ils été versés les années précédentes et, dans l'affirmative, dans quelle mesure? Quel était le rendement du dividende, c’est-à-dire le rapport entre le montant du dividende et le cours de l’action au moment du paiement? Y a-t-il une tendance à augmenter le montant du dividende à la fois en termes absolus et en% d’année en année? Pour l'investisseur, c'est une garantie de fiabilité de l'entreprise et une démonstration de sa stabilité. Si la société a versé des dividendes au cours de nombreuses années, les montants des paiements augmenteront. Cela établit une relation de confiance avec les actionnaires et a un effet positif sur l'image globale de l'entreprise. Le tableau ci-dessous présente l'historique des paiements et le rendement en dividendes d'Caterpillar, Inc.:

Données historiques sur le dividende annuel et croissance, Caterpillar, Inc. (CAT)
Année Dernier cours de bourse Prix moyen de l'action Somme de dividende Rendement du dividende (au prix moyen) Rendement dividende (au dernier prix)
2020 $135,12 $122,54 $2,06 1,68% 1,52%
2019 $147,52 $132,87 $2,92 2,20% 1,98%
2018 $127,07 $144,63 $3,28 2,27% 2,58%
2017 $157,58 $112,60 $3,10 2,75% 1,97%
2016 $92,74 $78,70 $3,08 3,91% 3,32%
2015 $67,96 $78,79 $2,94 3,73% 4,33%
2014 $91,53 $102,44 $2,00 1,95% 2,19%

SWOT

Une analyse SWOT est une technique qui vous permet d’effectuer un aperçu complet et express de la société. Examinez les forces et les faiblesses de l’entreprise et évaluez les opportunités et les menaces externes. Le résultat de l'analyse est clair et vous aidera à prendre la bonne décision. Les utilisateurs enregistrés peuvent compiler une analyse SWOT pour tout émetteur. Mais il faut comprendre que la manière dont les faits sont répartis sur des graphiques peut être subjective. Par exemple, la décision d'engager des dépenses en immobilisations importantes peut constituer une faiblesse pour la société aujourd'hui, mais peut offrir des opportunités de croissance et des avantages concurrentiels à l'avenir. Ou si l’État participe en tant qu’actionnaire, c’est un gage de stabilité et de fiabilité. Cependant, ce facteur peut limiter le développement de l'entreprise et l'exposer à des risques géopolitiques.

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Nouvelles Caterpillar, Inc.

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