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Cantel Medical

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Etats financiers — Cantel Medical

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Revenu total
1B 920M 870M 770M 660M
Coût des revenus
580M 490M 460M 400M 360M
Bénéfice brut
440M 430M 410M 370M 310M
Recherche et développement
32M 31M 25M 18M 15M
Vente générale et administrative
360M 310M 270M 240M 200M
Charges d'exploitation
970M 830M 750M 660M 570M
Résultat d'exploitation
48M 84M 120M 110M 97M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
48M 84M 120M 110M 97M
Le revenu d'intérêts
41M 9,5M 5,3M 4,3M 3,3M
Revenu avant impôt
7M 75M 120M 110M 94M
Impôt sur le revenu
-6,8M 20M 26M 35M 34M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
14M 55M 91M 71M 59M
Revenu net de base
14M 55M 91M 71M 59M
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Cash actuel
280M 45M 94M 37M 28M
Placements à court terme
18M 21M 18M 11M 9,6M
Créances
180M 150M 120M 110M 93M
Inventaire
170M 140M 110M 99M 91M
Autres actifs courants
18M 21M 18M 11M 9,6M
Actifs courants
650M 350M 340M 260M 220M
Placements à long terme
1,4B 720M 630M 530M 470M
Équipement de l'usine de propriété
230M 190M 110M 88M 75M
Bonne volonté
660M 380M 370M 310M 280M
Immobilisations incorporelles
480M 140M 140M 120M 110M
Autres actifs
55M 9,4M 5,7M 4,7M 5,1M
Total des actifs
2,1B 1,1B 960M 790M 690M
Comptes à payer
42M 39M 34M 27M 26M
Dette à long terme actuelle
7,4M 10M 10M 0 0
Autres passifs courants
130M 100M 91M 79M 70M
Total des passifs courants
180M 150M 130M 110M 96M
Dette à long terme
1,1B 220M 190M 130M 120M
Autres passifs
61M 7,3M 5,1M 4,9M 4,2M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
1,3B 410M 350M 260M 240M
Actions communes
42M 42M 42M 41M 41M
Gain conservé
550M 540M 490M 410M 340M
Actions propres
-69M -65M -60M -53M -46M
Excédent de capital
Capitaux propres
730M 660M 610M 520M 450M
Immobilisations corporelles nettes
-410M 140M 100M 88M 62M
20 ← 16 2020 2019 2018 2017 2016
Revenu net
14M 55M 91M 71M 59M
Amortissement
74M 42M 35M 33M 25M
Modifications des créances
34M 29M 8M 17M 24M
Changements dans les inventaires
30M 31M 8,9M 7,2M 19M
Changement en espèces
230M -50M 58M 8,2M -3,4M
Flux de trésorerie
140M 67M 130M 110K 80M
Dépenses en capital
-34M -95M -38M -27M -19M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-750M -130M -130M -97M -110M
Dividendes payés
Emprunts nets
760M 170M 85M 78M 78M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
850M 15M 57M -2,8M 30M
Effet du taux de change

Cantel Medical Corp. se consacre au développement et à la fabrication de produits et de services de prévention des infections sur le marché des soins de santé. Il opère dans les secteurs d'activité suivants: endoscopie; Purification et filtration de l'eau; et jetables de soins de santé. Le segment Endoscopy comprend les produits de retraitement et d’endoscopie pour endoscopie. Le secteur Purification et filtration de l’eau fournit des technologies de filtration et de désinfection aux marchés de la médecine et des sciences de la vie par l’intermédiaire d’un réseau de distributeurs. Le secteur Soins de santé jetables conçoit, fabrique, vend, fournit et distribue des produits de santé destinés à la prévention des infections, dont la majorité sont des produits à usage unique utilisés par les dentistes. La société a été fondée le 16 août 1963 et son siège social est situé à Little Falls, dans le New Jersey.