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AAON

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Etats financiers — AAON

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Revenu total
510M 470M 430M 410M 380M
Coût des revenus
360M 350M 330M 280M 270M
Bénéfice brut
160M 120M 100M 120M 120M
Recherche et développement
0 0 0 0 0
Vente générale et administrative
60M 52M 14M 17M 8,5M
Charges d'exploitation
420M 400M 380M 330M 300M
Résultat d'exploitation
95M 67M 56M 74M 80M
Autres charges nettes de revenus
0 0 0 0 0
EBIT
95M 67M 56M 74M 80M
Le revenu d'intérêts
-88K -66K -200K -300K -290K
Revenu avant impôt
100M 67M 56M 74M 80M
Impôt sur le revenu
23M 13M 13M 20M 27M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Revenu net
79M 54M 43M 54M 53M
Revenu net de base
79M 54M 43M 54M 53M
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Cash actuel
79M 27M 2M 30M 44M
Placements à court terme
3,7M 1,4M 1M 520K 620K
Créances
52M 68M 60M 52M 49M
Inventaire
82M 74M 78M 71M 47M
Autres actifs courants
3,7M 1,4M 1M 520K 620K
Actifs courants
220M 190M 140M 150M 140M
Placements à long terme
230M 180M 170M 140M 120M
Équipement de l'usine de propriété
220M 180M 160M 140M 110M
Bonne volonté
3,2M 3,2M 3,2M 0 0
Immobilisations incorporelles
38K 270K 510K 0 0
Autres actifs
580K 600K 600K 680K 660K
Total des actifs
450M 370M 310M 300M 260M
Comptes à payer
12M 12M 11M 11M 7,1M
Dette à long terme actuelle
0 0 0 0 0
Autres passifs courants
47M 44M 37M 39M 32M
Total des passifs courants
59M 56M 48M 50M 39M
Dette à long terme
0 0 0 0 0
Autres passifs
11M 10M 1,8M 1,5M 2,1M
Intérêts minoritaires
0 0 0 0 0
Responsabilités totales
98M 81M 61M 60M 51M
Actions communes
52M 52M 52M 53M 53M
Gain conservé
350M 290M 250M 240M 210M
Actions propres
0 0 0 0 0
Excédent de capital
Capitaux propres
350M 290M 250M 240M 210M
Immobilisations corporelles nettes
350M 290M 240M 240M 210M
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Revenu net
79M 54M 43M 54M 53M
Amortissement
26M 23M 18M 15M 13M
Modifications des créances
-16M 8M 8,2M 2,7M -5,5M
Changements dans les inventaires
8,6M -4M 6,8M 23M 8,9M
Changement en espèces
52M 25M -28M -13M 13M
Flux de trésorerie
130M 98M 55M 58M 64M
Dépenses en capital
-68M -37M -37M -42M -27M
Investissements
Activité d'investissement autre
Total des flux de trésorerie d'investissement
-61M -37M -35M -31M -17M
Dividendes payés
20M
Emprunts nets
-83M -28M -3M -31M -44M
Autres flux de trésorerie de financement
Financement des flux de trésorerie
-30M -19M -40M -30M -31M
Effet du taux de change

Fabrique, commercialise et vend du matériel de chauffage, de ventilation et de climatisation