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Declaraciones financieras — Medley Capital
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Los ingresos totales |
|
22M | 46M | 67M | 96M | 120M |
| Costo de los ingresos |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beneficio bruto |
|
22M | 46M | 67M | 96M | 120M |
| Investigación y desarrollo |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Venta General y Admin |
|
3,3M | 7,4M | 2,2M | 2,6M | 2,3M |
| Gastos operativos |
|
74M | 180M | 140M | 130M | 110M |
| Ingresos de explotación |
|
-53M | -130M | -77M | -37M | 11M |
| Otros ingresos Gastos netos |
|
0 | 0 | 380K | 92K | 3,6M |
| EBIT |
|
-53M | -130M | -77M | -37M | 14M |
| Ingresos por intereses |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos antes de impuestos |
|
-53M | -130M | -77M | -37M | 14M |
| Impuesto sobre la renta |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interés minoritario |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lngresos netos |
|
-66M | -97M | -110M | -15M | -28M |
| Utilidad neta básica |
|
-66M | -97M | -110M | -15M | -28M |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Efectivo actual |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones a corto plazo |
|
250M | 400M | 660M | 840M | 910M |
| Cuentas por cobrar |
|
740K | 2,1M | 6,7M | 10M | 11M |
| Inventario |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos circulantes |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos circulantes |
|
300M | 470M | 740M | 960M | 1B |
| Inversiones a largo plazo |
|
2,1M | 19M | 3,8M | 3,6M | 1,1M |
| Equipamiento de planta de propiedad |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Buena voluntad |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Activos intangibles |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros activos |
|
2,1M | 3M | 3,8M | 3,6M | 1,1M |
| Los activos totales |
|
310M | 490M | 740M | 960M | 1B |
| Cuentas por pagar |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deuda actual a largo plazo |
|
150M | 250M | 410M | 490M | 500M |
| Otros pasivos corrientes |
|
4,5M | 18M | 11M | 11M | 10M |
| Total pasivos corrientes |
|
160M | 270M | 420M | 500M | 510M |
| Deuda a largo plazo |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros pasivos |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Interés minoritario |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Responsabilidad total |
|
160M | 270M | 420M | 500M | 510M |
| Acciones ordinarias |
|
670M | 670M | 700M | 710M | 710M |
| Ganancias retenidas |
|
-520M | 0 | 0 | 9,5M | 11M |
| Acciones del Tesoro |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Excedente de capital |
|
• | • | • | • | • |
| Patrimonio de los accionistas |
|
150M | 220M | 320M | 460M | 520M |
| Activos tangibles netos |
|
150M | 220M | 320M | 460M | 520M |
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|---|---|---|---|---|---|---|
| Lngresos netos |
|
-66M | -97M | -110M | -15M | -28M |
| Depreciación |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambios en cuentas por cobrar |
|
-1,4M | -4,6M | -3,6M | -710K | -440K |
| Cambios en inventarios |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambio de efectivo |
|
-12M | -7,4M | -33M | 4,1M | 89M |
| Flujo de efectivo |
|
78M | 180M | 79M | 66M | 270M |
| Los gastos de capital |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones |
|
• | • | • | • | • |
| Actividad de inversión otro |
|
• | • | • | • | • |
| Total de flujos de efectivo de inversión |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dividendos pagados |
|
• | • | • | • | • |
| Préstamos netos |
|
-96M | -150M | -250M | -350M | -410M |
| Otros flujos de efectivo de financiamiento |
|
• | • | • | • | • |
| Financiamiento de flujo de caja |
|
-110M | -170M | -110M | -62M | -180M |
| Efecto del tipo de cambio |
|
• | • | • | • | • |
Actúa como fondo de inversión de capital fijo / fondo de inversión.