Valvoline, Inc.Valvoline, Inc.

تعطيل الإعلانات مجانا
المفضلة

تعمل شركة Valvoline، Inc. في إنتاج وتسويق وتوريد منتجات وخدمات صيانة المحركات والسيارات. تعمل الشركة من خلال ثلاثة قطاعات: Core North America و Quick Lubes and International. تبيع شريحة Core North America Valvoline وغيرها من منتجات صيانة السيارات ذات العلامات التجارية والخاصة في الولايات المتحدة وكندا لتجار التجزئة للمستهلكين لأداء صيانة السيارات والمحركات الخاصة بهم ، بالإضافة إلى المثبتين الذين يخدمون المركبات والمعدات للمستهلكين. يخدم قطاع Quick Lubes سوق سيارات الركاب والشاحنات الخفيفة في الولايات المتحدة وكندا من خلال متاجر Valvoline التابعة لشركة Valvoline والتي تديرها وتديرها ، ومتاجر مركز خدمة التشحيم السريع مملوكة لمشغلين مستقلين ، ومحلات Express Care حيث تقوم شركات تشغيل الخدمة المستقلة مع منتجات Valvoline. تبيع الفئة الدولية شركة Valvoline وغيرها من منتجات صيانة السيارات والمحركات ذات العلامات التجارية من خلال الشركات التابعة المملوكة بالكامل والمشاريع المشتركة والمرخص لهم والموزعون المستقلون في أكثر من 140 دولة خارج الولايات المتحدة وكندا لصيانة السيارات والمعدات الاستهلاكية والتجارية. وتشمل منتجاتها زيت المحرك وزيت التروس وسباق pro-v والتجمد والرادياتير. تأسست شركة Valvoline في عام 1866 ومقرها في ليكسينغتون ، كنتاكي.

  • VVV رمز التداول
  • NYSE تبادل
  • 6,700 الموظفين
2 الأصوات
  • $18.35, +$0.03 (+0.16%) إغلاق السابق
  • 1,682,910 المجلد السابق
  • $9.06 / $23.90 52 أسبوع (low / high)
  • -23.22% في المئة من 52 أسبوع أعلى
  • 2020-05-29 محدث
  • 3.00% عائد توزيعات الأرباح (trailing)
  • 0.62% عائد الأرباح (forward)
  • 184,160,544 تعويم العامة
  • 185,030,000 الأسهم المعلقة
  • 15.19 P/E
  • 3.4 B القيمة السوقية
تعطيل الإعلانات مجانا

البيانات المالية

المعلومات ليست 100 ٪ محدثة. قد يكون هناك أخطاء أو شيء مفقود. غالبًا ما يكون هناك شيء مفقود ، لا توجد أخطاء تقريبًا ، لكن لا يمكنني استبعادها. أنا الآن أبحث عن مورد للمعلومات عالية الجودة ، لكن ما أجده باهظًا حتى الآن (حوالي 2000 دولار سنويًا).
19 ← 15 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09
إجمالي الإيرادات
2.4B 2.3B 2.1B 1.9B 2B
تكلفة الإيرادات
1.6B 1.5B 1.3B 1.1B 1.3B
اجمالي الربح
810M 810M 780M 780M 680M
البحث والتطوير
13M 14M 13M 13M 11M
بيع عام وإداري
420M 420M 230M 320M 360M
نفقات التشغيل
2B 1.9B 1.5B 1.5B 1.7B
الدخل التشغيلي
380M 380M 540M 450M 320M
صافي مصاريف الدخل الأخرى
-110M -44M -49M -31M -18M
EBIT
380M 380M 540M 450M 320M
إيرادات الفوائد
73M 63M 42M 9M
الدخل قبل حسم الضرائب
270M 330M 490M 420M 300M
ضريبة الدخل
57M 170M 190M 150M 100M
مصلحة الأقلية
0 0 0 0 0
صافي الدخل
210M 170M 300M 270M 200M
صافي الدخل الأساسي
210M 170M 300M 270M 200M
19 ← 15 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09
النقد الجاري
160M 96M 200M 170M
استثمارات قصيرة الأجل
المستحقات
390M 410M 390M 360M 330M
المخزون
190M 180M 180M 140M 130M
الأصول المتداولة الأخرى
43M 44M 29M 56M 17M
الاصول المتداولة
800M 730M 790M 730M 480M
استثمارات طويلة الأجل
34M 31M 30M 26M 29M
معدات مصنع الممتلكات
500M 420M 390M 320M 250M
الشهرة
430M 380M 330M 260M 170M
الأصول غير الملموسة
74M 67M 5M 3M 1.6M
أصول أخرى
110M 92M 53M 63M 23M
مجموع الأصول
2.1B 1.9B 1.9B 1.8B 980M
حسابات الدفع
170M 180M 190M 180M 170M
الدين طويل الأجل الجاري
15M 30M 15M 19M
الخصوم المتداولة الأخرى
240M 200M 190M 190M 110M
إجمالي الخصوم المتداولة
420M 410M 480M 400M 300M
الديون طويلة الأجل
1.4B 1.3B 1.1B 730M 4.2M
خصوم أخرى
130M 130M 120M 110M 7.2M
مصلحة الأقلية
0 0 0 0 0
اجمالي المطلوبات
2.3B 2.2B 2B 2.2B 360M
الأسهم العادية
190M 190M 200M 210M 200M
الارباح المحتجزة
-280M -400M -170M
أسهم الخزانة
750K 980K 470K 170M
فائض رأس المال
13M 7M 5M 710M
حقوق المساهمين
-260M -360M -120M -330M 620M
صافي الأصول المادية
-1.2B -1.2B -790M -860M 280M
19 ← 15 2019-09 2018-09 2017-09 2016-09 2015-09
صافي الدخل
210M 170M 300M 270M 200M
الإهلاك
61M 54M 42M 38M 38M
التغيرات في المستحقات
23M -24M -22M -28M
التغييرات في قوائم الجرد
-10M -4M -35M -4M -6.4M
تغيير نقدي
63M -110M 29M 170M
التدفق النقدي
330M 320M -130M 310M 330M
النفقات الرأسمالية
-110M -93M -68M -66M -45M
الاستثمارات
استثمار النشاط الآخر
-2M
إجمالي التدفقات النقدية الاستثمارية
-190M -210M -140M -150M -26M
أرباح الأسهم المدفوعة
-80M -58M -40M
صافي الاقتراضات
16M 200M 380M 740M
التدفقات النقدية التمويلية الأخرى
-6M -7M 5M -1.4B -300M
تمويل التدفقات النقدية
-71M -210M 300M 10M -300M
تأثير سعر الصرف
-3M -3M -1M -1M

أرباح

تمثل أرباح الأسهم جزءًا من أرباح الشركة عن الفترة السابقة. تقوم الشركة بتوزيعها بين مساهميها المالكين. قد تدفع الشركات أرباح الأسهم ، ولكنها ليست ملزمة بذلك. الطريقة المستخدمة لحساب الأرباح موصوفة في سياسة الشركة أو توزيعات الأرباح. كلما كان مبدأ الحساب أكثر وضوحًا وشفافية ، زاد حب المستثمرين للشركة. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ما إذا كان يتم دفع أرباح الأسهم. أهمها الحاجة إلى التمويل من قبل المساهمين الرئيسيين وتحسين الضرائب. لذلك ، إذا كانت الدولة في شخص الصندوق أو المؤسسة المدعومة من الدولة واحدة من المساهمين ، فإن دفع الأرباح العادية مضمون عملياً. وينطبق الشيء نفسه ، ولكن إلى حد أقل ، في حالة عبء الديون الخطيرة التي يتكبدها أحد أصحاب الأعمال.

ليس من المنطقي مناقشة مقدار الأرباح الموزعة لهذه الفترة بمعزل عن المؤشرات المالية للشركة وآفاق تطوير الأعمال وتاريخ الدفع وسعر السهم الحالي. من المهم تحليل وفهم أسباب مدفوعات توزيعات الأرباح والتشكيك في عائد توزيعات الأرباح العالية بشكل غير عادي. قد تكون هذه حالة استثنائية لمرة واحدة. ستجد معلومات حول توزيعات الأرباح ، عائد الأرباح التاريخية ، واسترداد سعر السهم بعد Valvoline, Inc. الدفعات المقدمة أدناه.

تعطيل الإعلانات مجانا

تاريخ الأرباح

من المهم تحليل سجل مدفوعات الأرباح عند تجميع محفظة استثمارية يسعى المستثمر من خلالها إلى الحصول على دخل منتظم. إذا تمكنت الشركة من سداد مدفوعات مستقرة ، فهذا مؤشر على أن الشركة في وضع جيد. قد يحدث أن ترفض الإدارة وأصحاب الأعمال الرئيسية دفع أرباح الأسهم ويختارون بدلاً من ذلك توزيع الأرباح من أجل تقليل الالتزامات الائتمانية أو الاستثمار في مشاريع جديدة. لكن وجود سجل مستقر لمدفوعات الأرباح الموزعة هو ريشة في سقف الشركة. يدفع بعض المصدرين توزيعات الأرباح مرتين في السنة أو حتى كل ثلاثة أشهر ، مما يخلق تدفقًا نقديًا ثابتًا للمساهمين. هذا يعزز بالإضافة إلى سعر السهم. يتم عرض إحصائيات مدفوعات الأرباح ومقدار هذه المدفوعات بواسطة Valvoline, Inc. في الجدول والرسم البياني أدناه.

إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2015-2020

تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة 3
مدة النمو عدد السنوات 3
استقرار المدفوعات 0.8
استقرار نمو الأرباح 0.6
نمو العائد بسيط
نمو الأرباح ، CAGR
متوسط الأرباح $0.08
متوسط أرباح الأسهم في السنة $0.26
متوسط عائد الأرباح 0.38 %
متوسط عائد الأرباح سنويا 1.21 %
الحد الأدنى $0.05 (2016-12-20)
أقصى $0.11 (2019-12-16)
تاريخ الأرباح, Valvoline, Inc. (VVV)
التاريخ المعلن تاريخ توزيع الأرباح السابق تاريخ التسجيل موعد الدفع تكرر مبلغ الدفع العائد الربحي
2020-04-22 2020-05-28 2020-05-29 2020-06-15 quarterly $0.11 -
2020-01-29 2020-02-27 2020-02-28 2020-03-16 quarterly $0.11 0.81%
2019-11-14 2019-11-27 2019-11-29 2019-12-16 quarterly $0.11 0.53%
2019-07-18 2019-08-29 2019-08-30 2019-09-16 Quarterly $0.11 0.48%
2019-04-25 2019-05-30 2019-05-31 2019-06-17 Quarterly $0.11 0.55%
2019-01-30 2019-02-28 2019-03-01 2019-03-15 Quarterly $0.11 0.59%
2018-11-19 2018-11-29 2018-11-30 2018-12-17 Quarterly $0.11 0.56%
2018-07-24 2018-08-30 2018-08-31 2018-09-17 Quarterly $0.07 0.35%
2018-04-18 2018-05-31 2018-06-01 2018-06-15 Quarterly $0.07 0.36%
2018-01-31 2018-02-28 2018-03-01 2018-03-15 Quarterly $0.07 0.32%
2017-11-14 2017-11-30 2017-12-01 2017-12-15 Quarterly $0.07 0.3%
2017-07-27 2017-08-30 2017-09-01 2017-09-15 Quarterly $0.05 0.22%
2017-04-27 2017-05-30 2017-06-01 2017-06-15 Quarterly $0.05 0.21%
2017-01-24 2017-02-27 2017-03-01 2017-03-15 Quarterly $0.05 0.21%
2016-11-15 2016-12-01 2016-12-05 2016-12-20 Quarterly $0.05 0.24%
توسيع
تعطيل الإعلانات مجانا

تاريخ استرداد أسعار الأسهم

لتلقي توزيعات الأرباح ، يجب أن تكون أحد المساهمين في الشركة اعتبارًا من تاريخ محدد وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الشركة. هذا التاريخ هو إغلاق دفتر تسجيل المساهمين أو "توزيع الأرباح". في اليوم التالي للوقف ، ينخفض سعر السهم بمقدار الأرباح الموزعة. هذه هي "فجوة الأرباح". يهتم المستثمرون دائمًا بالسؤال التالي: ما مدى سرعة استرداد أسهم الشركة من هذا الانخفاض؟ كلما دفعت الشركة أرباحًا بشكل متكرر ، زادت سرعة استرداد سعر السهم. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سرعة سد الفجوة في الأرباح: الأخبار التي تصدرها الشركة ، وأرقام التقارير المتوقعة ، وشراء / بيع الأسهم من قبل إدارة الشركة والمالكين الكبار ، والأحداث الصناعية ، إلخ. بيانات تاريخية عن مدى سرعة تم عرض سعر سهم Valvoline, Inc. المسترد في الماضي في الجدول أدناه:

تاريخ استرداد أسعار الأسهم, Valvoline, Inc. (VVV)
تاريخ توزيع الأرباح السابق مبلغ الدفع سعر السهم أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد
2020-05-28 $0.11 $18.32 1
2020-02-27 $0.11 $20.35 -
2019-11-27 $0.11 $22.98 1
2019-08-29 $0.11 $22.26 1
2019-05-30 $0.11 $17.71 4
2019-02-28 $0.11 $18.79 1
2018-11-29 $0.11 $20.39 1
2018-08-30 $0.07 $21.44 1
2018-05-31 $0.07 $20.44 1
2018-02-28 $0.07 $22.91 5
2017-11-30 $0.07 $24.66 28
2017-08-30 $0.05 $21.35 2
2017-05-30 $0.05 $22.06 1
2017-02-27 $0.05 $22.60 2
2016-12-01 $0.05 $20.28 8
توسيع
تعطيل الإعلانات مجانا

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو

عند اختيار الأسهم للشراء ، يهتم المستثمرون بكيفية قيام مديري الشركات والمساهمين الرئيسيين بعرض دفع الأرباح. هل تم دفع أرباح الأسهم في السنوات السابقة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما مدى ذلك؟ ما هو عائد توزيعات الأرباح ، أي نسبة مقدار توزيعات الأرباح وسعر السهم في وقت الدفع؟ هل هناك ميل لزيادة مقدار الأرباح من حيث القيمة المطلقة وكنسبة مئوية من سنة إلى أخرى؟ بالنسبة للمستثمر ، يعد هذا ضمانًا لموثوقية الشركة ودليلًا على استقرارها. إذا دفعت الشركة أرباحًا على مدار سنوات عديدة ، فستزيد مبالغ المدفوعات. هذا يؤسس الثقة مع المساهمين ، ويكون له تأثير إيجابي على الصورة العامة للشركة. يوضح الجدول أدناه محفوظات الدفع وعائد الأرباح لـ Valvoline, Inc.:

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو, Valvoline, Inc. (VVV)
عام سعر السهم الماضي متوسط سعر السهم مجموع الأرباح عائد الأرباح (بسعر متوسط) عائد الأرباح (عند آخر سعر)
2020 $18.35 $17.74 $0.23 1.27% 1.23%
2019 $21.35 $20.43 $0.43 2.11% 2.02%
2018 $19.35 $21.64 $0.33 1.52% 1.70%
2017 $25.06 $23.17 $0.22 0.96% 0.88%
2016 $21.50 $21.40 $0.05 0.23% 0.23%

SWOT

تحليل SWOT هو تقنية تسمح لك بإجراء نظرة شاملة صريحة على الشركة. انظر إلى نقاط القوة والضعف في العمل ، وقم بتقييم الفرص والتهديدات الخارجية. نتيجة التحليل واضحة ، وسوف تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. يمكن للمستخدمين المسجلين تجميع تحليل SWOT لأي مُصدر. ولكن يجب أن يكون مفهوما أن كيفية توزيع الحقائق على الرسوم البيانية يمكن أن تكون ذاتية. على سبيل المثال ، قد يكون القرار بإنفاق نفقات رأسمالية كبيرة نقطة ضعف للشركة اليوم ، ولكنها قد توفر فرص نمو ومزايا تنافسية في المستقبل. أو إذا شاركت الدولة كمساهم ، فهذا ضمان للاستقرار والموثوقية. ومع ذلك ، فإن هذا العامل قد يحد من تطور الشركة ويعرضها للمخاطر الجيوسياسية.

تعطيل الإعلانات مجانا
تعطيل الإعلانات مجانا

أخبار Valvoline, Inc.

تعطيل الإعلانات مجانا