The Charles Schwab Corp.The Charles Schwab Corp.

تعطيل الإعلانات مجانا
المفضلة

إن شركة Charles Schwab Corp هي شركة قابضة للادخار والقروض ، تعمل في مجال إدارة الثروات ، وساطة الأوراق المالية ، والخدمات المصرفية ، وإدارة الأصول ، والحضانة ، والخدمات الاستشارية المالية. تعمل من خلال قطاعات خدمات المستثمرين والخدمات الاستشارية. يشمل قطاع خدمات المستثمرين خدمات الوساطة المصرفية للأفراد والخدمات المصرفية للمستثمرين الأفراد ، بالإضافة إلى خدمات خطة التقاعد ، بالإضافة إلى خدمات وساطة الشركات الأخرى ، للشركات وموظفيها. يوفر قطاع خدمات المستشار خدمات الحراسة والتجارة وخدمات التقاعد والدعم بالإضافة إلى خدمات أعمال التقاعد لمستشاري الاستثمار المسجلين والمستشارين المستقلين للتقاعد ووحدات حفظ السجلات. تأسست الشركة من قبل تشارلز ر. شواب في عام 1986 ومقرها في سان فرانسيسكو ، كاليفورنيا.

  • SCHW رمز التداول
  • NYSE تبادل
  • 19,500 الموظفين
3 الأصوات
  • $42.82, +$1.14 (+2.74%) إغلاق السابق
  • 20,687,459 المجلد السابق
  • $28.00 / $51.65 52 أسبوع (low / high)
  • -17.10% في المئة من 52 أسبوع أعلى
  • 2020-06-05 محدث
  • 1.63% عائد توزيعات الأرباح (trailing)
  • 0.42% عائد الأرباح (forward)
  • 1,152,381,290 تعويم العامة
  • 1,287,410,000 الأسهم المعلقة
  • 16.58 P/E
  • 55.13 B القيمة السوقية
تعطيل الإعلانات مجانا

البيانات المالية

المعلومات ليست 100 ٪ محدثة. قد يكون هناك أخطاء أو شيء مفقود. غالبًا ما يكون هناك شيء مفقود ، لا توجد أخطاء تقريبًا ، لكن لا يمكنني استبعادها. أنا الآن أبحث عن مورد للمعلومات عالية الجودة ، لكن ما أجده باهظًا حتى الآن (حوالي 2000 دولار سنويًا).
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
إجمالي الإيرادات
12B 11B 9B 7.6B 6.4B
تكلفة الإيرادات
1.9B 1.6B 1B 800M 720M
اجمالي الربح
9.9B 9.4B 7.9B 6.8B 5.7B
البحث والتطوير
بيع عام وإداري
نفقات التشغيل
2.4B 2.4B 1.8B 1.7B 1.5B
الدخل التشغيلي
5.1B 4.8B 3.8B 3.1B 2.3B
صافي مصاريف الدخل الأخرى
-260M -240M -160M -92M -6M
EBIT
5.1B 4.8B 3.8B 3.1B 2.3B
إيرادات الفوائد
260M 240M 160M 110M 92M
الدخل قبل حسم الضرائب
4.8B 4.6B 3.7B 3B 2.3B
ضريبة الدخل
1.1B 1.1B 1.3B 1.1B 830M
مصلحة الأقلية
0 0 0 0 0
صافي الدخل
3.7B 3.5B 2.4B 1.9B 1.4B
صافي الدخل الأساسي
3.5B 3.3B 2.2B 1.7B 1.4B
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
النقد الجاري
29B 28B 14B 11B 12B
استثمارات قصيرة الأجل
11B 6.4B 8.5B 13B 12B
المستحقات
المخزون
الأصول المتداولة الأخرى
الاصول المتداولة
استثمارات طويلة الأجل
210B 220B 180B 160B 120B
معدات مصنع الممتلكات
2.7B 1.8B 1.5B 1.3B 1.1B
الشهرة
1.2B 1.2B 1.2B 1.2B 1.2B
الأصول غير الملموسة
130M 150M 110M 140M 180M
أصول أخرى
550M 440M 220M 170M 220M
مجموع الأصول
290B 300B 240B 220B 180B
حسابات الدفع
الدين طويل الأجل الجاري
700M 8M 910M 260M 7M
الخصوم المتداولة الأخرى
إجمالي الخصوم المتداولة
الديون طويلة الأجل
7.4B 6.9B 3.8B 2.6B 2.9B
خصوم أخرى
260B 270B 200B 200B 170B
مصلحة الأقلية
0 0 0 0 0
اجمالي المطلوبات
270B 280B 220B 210B 170B
الأسهم العادية
1.3B 1.3B 1.3B 1.3B 1.3B
الارباح المحتجزة
20B 17B 14B 13B 11B
أسهم الخزانة
140M 140M 150M 160M 160M
فائض رأس المال
4.7B 4.5B 4.4B 4.3B 4.2B
حقوق المساهمين
22B 21B 19B 16B 13B
صافي الأصول المادية
19B 18B 16B 14B 11B
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
صافي الدخل
3.7B 3.5B 2.4B 1.9B 1.4B
الإهلاك
350M 310M 270M 230M 220M
التغيرات في المستحقات
التغييرات في قوائم الجرد
تغيير نقدي
8.3B 12B -3.6B 1.4B -570M
التدفق النقدي
10B 5.5B -5.7B 5.2B 80M
النفقات الرأسمالية
-710M -570M -400M -350M -270M
الاستثمارات
14B -40B -19B -37B -27B
استثمار النشاط الآخر
-56M -96M -59M -39M -27M
إجمالي التدفقات النقدية الاستثمارية
12B -41B -21B -39B -29B
أرباح الأسهم المدفوعة
-1.1B -790M -590M -490M -390M
صافي الاقتراضات
590M -13B 17B -7M 990M
التدفقات النقدية التمويلية الأخرى
-41M -54M -45M 44M 32M
تمويل التدفقات النقدية
-14B 47B 23B 35B 28B
تأثير سعر الصرف

أرباح

تمثل أرباح الأسهم جزءًا من أرباح الشركة عن الفترة السابقة. تقوم الشركة بتوزيعها بين مساهميها المالكين. قد تدفع الشركات أرباح الأسهم ، ولكنها ليست ملزمة بذلك. الطريقة المستخدمة لحساب الأرباح موصوفة في سياسة الشركة أو توزيعات الأرباح. كلما كان مبدأ الحساب أكثر وضوحًا وشفافية ، زاد حب المستثمرين للشركة. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ما إذا كان يتم دفع أرباح الأسهم. أهمها الحاجة إلى التمويل من قبل المساهمين الرئيسيين وتحسين الضرائب. لذلك ، إذا كانت الدولة في شخص الصندوق أو المؤسسة المدعومة من الدولة واحدة من المساهمين ، فإن دفع الأرباح العادية مضمون عملياً. وينطبق الشيء نفسه ، ولكن إلى حد أقل ، في حالة عبء الديون الخطيرة التي يتكبدها أحد أصحاب الأعمال.

ليس من المنطقي مناقشة مقدار الأرباح الموزعة لهذه الفترة بمعزل عن المؤشرات المالية للشركة وآفاق تطوير الأعمال وتاريخ الدفع وسعر السهم الحالي. من المهم تحليل وفهم أسباب مدفوعات توزيعات الأرباح والتشكيك في عائد توزيعات الأرباح العالية بشكل غير عادي. قد تكون هذه حالة استثنائية لمرة واحدة. ستجد معلومات حول توزيعات الأرباح ، عائد الأرباح التاريخية ، واسترداد سعر السهم بعد The Charles Schwab Corp. الدفعات المقدمة أدناه.

تعطيل الإعلانات مجانا

تاريخ الأرباح

من المهم تحليل سجل مدفوعات الأرباح عند تجميع محفظة استثمارية يسعى المستثمر من خلالها إلى الحصول على دخل منتظم. إذا تمكنت الشركة من سداد مدفوعات مستقرة ، فهذا مؤشر على أن الشركة في وضع جيد. قد يحدث أن ترفض الإدارة وأصحاب الأعمال الرئيسية دفع أرباح الأسهم ويختارون بدلاً من ذلك توزيع الأرباح من أجل تقليل الالتزامات الائتمانية أو الاستثمار في مشاريع جديدة. لكن وجود سجل مستقر لمدفوعات الأرباح الموزعة هو ريشة في سقف الشركة. يدفع بعض المصدرين توزيعات الأرباح مرتين في السنة أو حتى كل ثلاثة أشهر ، مما يخلق تدفقًا نقديًا ثابتًا للمساهمين. هذا يعزز بالإضافة إلى سعر السهم. يتم عرض إحصائيات مدفوعات الأرباح ومقدار هذه المدفوعات بواسطة The Charles Schwab Corp. في الجدول والرسم البياني أدناه.

إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2015-2020

تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة 4
مدة النمو عدد السنوات 4
استقرار المدفوعات 1.0
استقرار نمو الأرباح 0.8
نمو العائد بسيط 183.33 %
نمو الأرباح ، CAGR 23.16 %
متوسط الأرباح $0.10
متوسط أرباح الأسهم في السنة $0.39
متوسط عائد الأرباح 0.24 %
متوسط عائد الأرباح سنويا 0.98 %
الحد الأدنى $0.06 (2015-02-20)
أقصى $0.17 (2019-02-28)
تاريخ الأرباح, The Charles Schwab Corp. (SCHW)
التاريخ المعلن تاريخ توزيع الأرباح السابق تاريخ التسجيل موعد الدفع تكرر مبلغ الدفع العائد الربحي
2020-04-22 2020-05-07 2020-05-08 2020-05-22 quarterly $0.18 0.55%
2020-01-29 2020-02-13 2020-02-14 2020-02-28 quarterly $0.18 0.43%
2019-10-23 2019-11-07 2019-11-08 2019-11-22 quarterly $0.17 0.35%
2019-07-24 2019-08-08 2019-08-09 2019-08-23 Quarterly $0.17 0.45%
2019-04-30 2019-05-14 2019-05-15 2019-05-29 Quarterly $0.17 0.4%
2019-01-30 2019-02-13 2019-02-14 2019-02-28 Quarterly $0.17 0.37%
2018-10-25 2018-11-08 2018-11-09 2018-11-23 Quarterly $0.13 0.29%
2018-07-25 2018-08-09 2018-08-10 2018-08-24 Quarterly $0.13 0.26%
2018-04-19 2018-05-10 2018-05-11 2018-05-25 Quarterly $0.10 0.17%
2018-01-25 2018-02-08 2018-02-09 2018-02-23 Quarterly $0.10 0.19%
2017-10-19 2017-11-09 2017-11-10 2017-11-24 Quarterly $0.08 0.17%
2017-07-20 2017-08-09 2017-08-11 2017-08-25 Quarterly $0.08 0.2%
2017-04-20 2017-05-10 2017-05-12 2017-05-26 Quarterly $0.08 0.2%
2017-01-26 2017-02-08 2017-02-10 2017-02-24 Quarterly $0.08 0.19%
2016-10-20 2016-11-10 2016-11-14 2016-11-28 Quarterly $0.07 0.18%
2016-07-21 2016-08-10 2016-08-12 2016-08-26 Quarterly $0.07 0.23%
2016-04-21 2016-05-11 2016-05-13 2016-05-27 Quarterly $0.07 0.23%
2016-01-28 2016-02-10 2016-02-12 2016-02-26 Quarterly $0.06 0.24%
2015-10-22 2015-11-04 2015-11-06 2015-11-20 Quarterly $0.06 0.18%
2015-07-23 2015-08-05 2015-08-07 2015-08-21 Quarterly $0.06 0.19%
2015-04-22 2015-05-06 2015-05-08 2015-05-22 Quarterly $0.06 0.19%
2015-01-29 2015-02-05 2015-02-09 2015-02-20 Quarterly $0.06 0.2%
2014-10-23 2014-11-05 2014-11-07 2014-11-21 Quarterly $0.06 0.21%
2014-07-24 2014-08-06 2014-08-08 2014-08-22 Quarterly $0.06 0.21%
2014-04-23 2014-05-07 2014-05-09 2014-05-23 Quarterly $0.06 0.23%
توسيع
تعطيل الإعلانات مجانا

تاريخ استرداد أسعار الأسهم

لتلقي توزيعات الأرباح ، يجب أن تكون أحد المساهمين في الشركة اعتبارًا من تاريخ محدد وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الشركة. هذا التاريخ هو إغلاق دفتر تسجيل المساهمين أو "توزيع الأرباح". في اليوم التالي للوقف ، ينخفض سعر السهم بمقدار الأرباح الموزعة. هذه هي "فجوة الأرباح". يهتم المستثمرون دائمًا بالسؤال التالي: ما مدى سرعة استرداد أسهم الشركة من هذا الانخفاض؟ كلما دفعت الشركة أرباحًا بشكل متكرر ، زادت سرعة استرداد سعر السهم. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سرعة سد الفجوة في الأرباح: الأخبار التي تصدرها الشركة ، وأرقام التقارير المتوقعة ، وشراء / بيع الأسهم من قبل إدارة الشركة والمالكين الكبار ، والأحداث الصناعية ، إلخ. بيانات تاريخية عن مدى سرعة تم عرض سعر سهم The Charles Schwab Corp. المسترد في الماضي في الجدول أدناه:

تاريخ استرداد أسعار الأسهم, The Charles Schwab Corp. (SCHW)
تاريخ توزيع الأرباح السابق مبلغ الدفع سعر السهم أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد
2020-05-07 $0.18 $35.17 1
2020-02-13 $0.18 $47.79 8
2019-11-07 $0.17 $43.08 1
2019-08-08 $0.17 $37.45 5
2019-05-14 $0.17 $44.34 186
2019-02-13 $0.17 $45.98 2
2018-11-08 $0.13 $48.63 383
2018-08-09 $0.13 $50.73 7
2018-05-10 $0.10 $59.00 1
2018-02-08 $0.10 $48.90 1
2017-11-09 $0.08 $44.00 1
2017-08-09 $0.08 $42.02 43
2017-05-10 $0.08 $40.15 5
2017-02-08 $0.08 $39.44 1
2016-11-10 $0.07 $35.26 1
2016-08-10 $0.07 $29.56 1
2016-05-11 $0.07 $27.79 1
2016-02-10 $0.06 $22.70 2
2015-11-04 $0.06 $31.44 1
2015-08-05 $0.06 $35.38 5
2015-05-06 $0.06 $31.02 1
2015-02-05 $0.06 $27.92 1
2014-11-05 $0.06 $28.78 1
2014-08-06 $0.06 $27.55 2
2014-05-07 $0.06 $26.21 2
توسيع
تعطيل الإعلانات مجانا

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو

عند اختيار الأسهم للشراء ، يهتم المستثمرون بكيفية قيام مديري الشركات والمساهمين الرئيسيين بعرض دفع الأرباح. هل تم دفع أرباح الأسهم في السنوات السابقة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما مدى ذلك؟ ما هو عائد توزيعات الأرباح ، أي نسبة مقدار توزيعات الأرباح وسعر السهم في وقت الدفع؟ هل هناك ميل لزيادة مقدار الأرباح من حيث القيمة المطلقة وكنسبة مئوية من سنة إلى أخرى؟ بالنسبة للمستثمر ، يعد هذا ضمانًا لموثوقية الشركة ودليلًا على استقرارها. إذا دفعت الشركة أرباحًا على مدار سنوات عديدة ، فستزيد مبالغ المدفوعات. هذا يؤسس الثقة مع المساهمين ، ويكون له تأثير إيجابي على الصورة العامة للشركة. يوضح الجدول أدناه محفوظات الدفع وعائد الأرباح لـ The Charles Schwab Corp.:

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو, The Charles Schwab Corp. (SCHW)
عام سعر السهم الماضي متوسط سعر السهم مجموع الأرباح عائد الأرباح (بسعر متوسط) عائد الأرباح (عند آخر سعر)
2020 $42.82 $38.96 $0.36 0.92% 0.84%
2019 $47.82 $43.28 $0.68 1.57% 1.42%
2018 $41.53 $51.32 $0.46 0.90% 1.11%
2017 $51.37 $42.46 $0.32 0.75% 0.62%
2016 $39.47 $29.99 $0.27 0.90% 0.68%
2015 $32.93 $31.10 $0.24 0.77% 0.73%
2014 $30.19 $27.66 $0.18 0.65% 0.60%

SWOT

تحليل SWOT هو تقنية تسمح لك بإجراء نظرة شاملة صريحة على الشركة. انظر إلى نقاط القوة والضعف في العمل ، وقم بتقييم الفرص والتهديدات الخارجية. نتيجة التحليل واضحة ، وسوف تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. يمكن للمستخدمين المسجلين تجميع تحليل SWOT لأي مُصدر. ولكن يجب أن يكون مفهوما أن كيفية توزيع الحقائق على الرسوم البيانية يمكن أن تكون ذاتية. على سبيل المثال ، قد يكون القرار بإنفاق نفقات رأسمالية كبيرة نقطة ضعف للشركة اليوم ، ولكنها قد توفر فرص نمو ومزايا تنافسية في المستقبل. أو إذا شاركت الدولة كمساهم ، فهذا ضمان للاستقرار والموثوقية. ومع ذلك ، فإن هذا العامل قد يحد من تطور الشركة ويعرضها للمخاطر الجيوسياسية.

تعطيل الإعلانات مجانا
تعطيل الإعلانات مجانا

أخبار The Charles Schwab Corp.

تعطيل الإعلانات مجانا