The AES Corp.The AES Corp.

تعطيل الإعلانات مجانا
المفضلة

تعمل شركة AES Corp كشركة لتوليد الطاقة والمرافق. وهي تعمل من خلال اثنين من خطوط العمل: الجيل والمرافق. يشير خط أعمال الجيل إلى استخدام الوقود والتقنيات لتوليد الكهرباء مثل الفحم والغاز والطاقة المائية والرياح والطاقة الشمسية والكتلة الحيوية. يشتمل خط أعمال الأدوات المساعدة على النقل والتوزيع ، وفي بعض الحالات ، يولد الطاقة. تعمل الشركة أيضًا من خلال وحدات الأعمال التالية: الولايات المتحدة ، جبال الأنديز ، البرازيل ، أوروبا ، آسيا و MCAC (المكسيك ، أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي). تأسست الشركة من قبل دينيس دبليو باكك وروجر دبليو سانت في عام 1981 ومقرها في أرلينغتون ، فرجينيا.

  • AES رمز التداول
  • NYSE تبادل
  • الموظفين
5 الأصوات
  • $14.30, +$0.46 (+3.32%) إغلاق السابق
  • 8,321,194 المجلد السابق
  • $8.11 / $21.23 52 أسبوع (low / high)
  • -32.64% في المئة من 52 أسبوع أعلى
  • 2020-06-05 محدث
  • 3.91% عائد توزيعات الأرباح (trailing)
  • 1.00% عائد الأرباح (forward)
  • 662,540,928 تعويم العامة
  • 664,908,000 الأسهم المعلقة
  • 32.51 P/E
  • 9.51 B القيمة السوقية
تعطيل الإعلانات مجانا

البيانات المالية

المعلومات ليست 100 ٪ محدثة. قد يكون هناك أخطاء أو شيء مفقود. غالبًا ما يكون هناك شيء مفقود ، لا توجد أخطاء تقريبًا ، لكن لا يمكنني استبعادها. أنا الآن أبحث عن مورد للمعلومات عالية الجودة ، لكن ما أجده باهظًا حتى الآن (حوالي 2000 دولار سنويًا).
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
إجمالي الإيرادات
10B 11B 11B 13B 15B
تكلفة الإيرادات
7.8B 8.2B 8.1B 11B 12B
اجمالي الربح
2.4B 2.6B 2.5B 2.4B 2.9B
البحث والتطوير
بيع عام وإداري
نفقات التشغيل
8B 8.4B 8.3B 11B 12B
الدخل التشغيلي
2.2B 2.4B 2.2B 2.2B 2.7B
صافي مصاريف الدخل الأخرى
-1.2B -370M -1.5B -2B -1.5B
EBIT
2.2B 2.4B 2.2B 2.2B 2.7B
إيرادات الفوائد
1B 1B 1.1B 1.3B 1.3B
الدخل قبل حسم الضرائب
1B 2B 770M 140M 1.1B
ضريبة الدخل
350M 710M 990M -190M 470M
مصلحة الأقلية
180M 360M 360M 360M 460M
صافي الدخل
300M 1B -550M -1.1B 310M
صافي الدخل الأساسي
300M 1B -550M -1.1B 310M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
النقد الجاري
1.4B 1.5B 1.2B 1.6B 1.6B
استثمارات قصيرة الأجل
400M 310M 420M 800M 480M
المستحقات
1.5B 1.6B 1.5B 2.2B 2.5B
المخزون
490M 580M 560M 630M 680M
الأصول المتداولة الأخرى
1.4B 830M 2.6B 1.1B 1.5B
الاصول المتداولة
5.2B 5B 6.4B 6.4B 6.9B
استثمارات طويلة الأجل
970M 1.1B 1.2B 620M 610M
معدات مصنع الممتلكات
23B 21B 20B 23B 23B
الشهرة
1.1B 1.1B 1.1B 1.2B 1.2B
الأصول غير الملموسة
470M 440M 370M 360M 210M
أصول أخرى
1.5B 1.9B 3.5B 3.7B 4.4B
مجموع الأصول
34B 33B 33B 36B 37B
حسابات الدفع
1.3B 1.3B 1.4B 1.7B 1.7B
الدين طويل الأجل الجاري
1.9B 1.7B 2.2B 1.3B 2.5B
الخصوم المتداولة الأخرى
1.7B 1.2B 2.4B 2.2B 2.4B
إجمالي الخصوم المتداولة
5.1B 4.4B 6B 5.3B 7B
الديون طويلة الأجل
19B 18B 18B 19B 18B
خصوم أخرى
2.7B 2.7B 2.6B 4.4B 3.8B
مصلحة الأقلية
180M 360M 360M 360M 460M
اجمالي المطلوبات
28B 26B 27B 30B 30B
الأسهم العادية
660M 660M 660M 660M 670M
الارباح المحتجزة
-690M -1B -2.3B -1.1B 140M
أسهم الخزانة
2.3M 2.4M 2.1M 1.9M 2.3M
فائض رأس المال
7.8B 8.2B 8.5B 8.6B 8.7B
حقوق المساهمين
3.9B 4.1B 3.3B 3.6B 3.7B
صافي الأصول المادية
990M 1.1B 380M 380M -1.7B
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
صافي الدخل
300M 1B -550M -1.1B 310M
الإهلاك
1B 1B 1.2B 1.2B 1.1B
التغيرات في المستحقات
120M -130M 700M 310M
التغييرات في قوائم الجرد
28M -36M -28M 42M -26M
تغيير نقدي
-360M 140M -210M 38M -280M
التدفق النقدي
2.5B 2.3B 2.5B 2.9B 2.1B
النفقات الرأسمالية
-2.4B -2.1B -2.2B -2.3B -2.3B
الاستثمارات
-430M -250M 140M -250M 50M
استثمار النشاط الآخر
-24M -84M -200M -92M -230M
إجمالي التدفقات النقدية الاستثمارية
-2.7B -460M -2.7B -2.1B -2.3B
أرباح الأسهم المدفوعة
-360M -340M -320M -290M -280M
صافي الاقتراضات
710M -830M 850M -69M 530M
التدفقات النقدية التمويلية الأخرى
-450M -510M -580M -310M 130M
تمويل التدفقات النقدية
-100M -1.7B -51M -750M -98M
تأثير سعر الصرف
-18M -54M 3M 9M -52M

أرباح

تمثل أرباح الأسهم جزءًا من أرباح الشركة عن الفترة السابقة. تقوم الشركة بتوزيعها بين مساهميها المالكين. قد تدفع الشركات أرباح الأسهم ، ولكنها ليست ملزمة بذلك. الطريقة المستخدمة لحساب الأرباح موصوفة في سياسة الشركة أو توزيعات الأرباح. كلما كان مبدأ الحساب أكثر وضوحًا وشفافية ، زاد حب المستثمرين للشركة. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ما إذا كان يتم دفع أرباح الأسهم. أهمها الحاجة إلى التمويل من قبل المساهمين الرئيسيين وتحسين الضرائب. لذلك ، إذا كانت الدولة في شخص الصندوق أو المؤسسة المدعومة من الدولة واحدة من المساهمين ، فإن دفع الأرباح العادية مضمون عملياً. وينطبق الشيء نفسه ، ولكن إلى حد أقل ، في حالة عبء الديون الخطيرة التي يتكبدها أحد أصحاب الأعمال.

ليس من المنطقي مناقشة مقدار الأرباح الموزعة لهذه الفترة بمعزل عن المؤشرات المالية للشركة وآفاق تطوير الأعمال وتاريخ الدفع وسعر السهم الحالي. من المهم تحليل وفهم أسباب مدفوعات توزيعات الأرباح والتشكيك في عائد توزيعات الأرباح العالية بشكل غير عادي. قد تكون هذه حالة استثنائية لمرة واحدة. ستجد معلومات حول توزيعات الأرباح ، عائد الأرباح التاريخية ، واسترداد سعر السهم بعد The AES Corp. الدفعات المقدمة أدناه.

تعطيل الإعلانات مجانا

تاريخ الأرباح

من المهم تحليل سجل مدفوعات الأرباح عند تجميع محفظة استثمارية يسعى المستثمر من خلالها إلى الحصول على دخل منتظم. إذا تمكنت الشركة من سداد مدفوعات مستقرة ، فهذا مؤشر على أن الشركة في وضع جيد. قد يحدث أن ترفض الإدارة وأصحاب الأعمال الرئيسية دفع أرباح الأسهم ويختارون بدلاً من ذلك توزيع الأرباح من أجل تقليل الالتزامات الائتمانية أو الاستثمار في مشاريع جديدة. لكن وجود سجل مستقر لمدفوعات الأرباح الموزعة هو ريشة في سقف الشركة. يدفع بعض المصدرين توزيعات الأرباح مرتين في السنة أو حتى كل ثلاثة أشهر ، مما يخلق تدفقًا نقديًا ثابتًا للمساهمين. هذا يعزز بالإضافة إلى سعر السهم. يتم عرض إحصائيات مدفوعات الأرباح ومقدار هذه المدفوعات بواسطة The AES Corp. في الجدول والرسم البياني أدناه.

إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2015-2020

تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة 4
مدة النمو عدد السنوات 4
استقرار المدفوعات 1.0
استقرار نمو الأرباح 0.8
نمو العائد بسيط 36.50 %
نمو الأرباح ، CAGR 6.42 %
متوسط الأرباح $0.12
متوسط أرباح الأسهم في السنة $0.48
متوسط عائد الأرباح 0.95 %
متوسط عائد الأرباح سنويا 3.75 %
الحد الأدنى $0.10 (2015-02-17)
أقصى $0.14 (2019-02-15)
تاريخ الأرباح, The AES Corp. (AES)
التاريخ المعلن تاريخ توزيع الأرباح السابق تاريخ التسجيل موعد الدفع تكرر مبلغ الدفع العائد الربحي
2020-04-15 2020-04-30 2020-05-01 2020-05-15 quarterly $0.14 1.22%
2019-12-09 2020-01-30 2020-01-31 2020-02-14 quarterly $0.14 0.68%
2019-10-16 2019-10-31 2019-11-01 2019-11-15 Quarterly $0.14 0.74%
2019-07-16 2019-07-31 2019-08-01 2019-08-15 Quarterly $0.14 0.92%
2019-04-15 2019-04-30 2019-05-01 2019-05-15 Quarterly $0.14 0.84%
2018-12-10 2019-01-31 2019-02-01 2019-02-15 Quarterly $0.14 0.81%
2018-10-12 2018-10-31 2018-11-01 2018-11-15 Quarterly $0.13 0.84%
2018-07-16 2018-08-02 2018-08-03 2018-08-17 Quarterly $0.13 0.93%
2018-04-13 2018-04-30 2018-05-01 2018-05-15 Quarterly $0.13 1.06%
2017-12-11 2018-01-31 2018-02-01 2018-02-15 Quarterly $0.13 1.24%
2017-10-13 2017-10-31 2017-11-01 2017-11-15 Quarterly $0.12 1.1%
2017-07-17 2017-08-01 2017-08-03 2017-08-17 Quarterly $0.12 1.09%
2017-04-13 2017-04-27 2017-05-01 2017-05-15 Quarterly $0.12 1.05%
2016-12-15 2017-01-30 2017-02-01 2017-02-15 Quarterly $0.12 1.04%
2016-10-14 2016-10-28 2016-11-01 2016-11-15 Quarterly $0.11 0.95%
2016-07-18 2016-07-28 2016-08-01 2016-08-15 Quarterly $0.11 0.91%
2016-04-15 2016-04-28 2016-05-02 2016-05-16 Quarterly $0.11 0.99%
2015-12-14 2016-01-29 2016-02-02 2016-02-16 Quarterly $0.11 1.17%
2015-10-16 2015-10-29 2015-11-02 2015-11-16 Quarterly $0.10 1.02%
2015-07-17 2015-07-30 2015-08-03 2015-08-17 Quarterly $0.10 0.78%
2015-04-24 2015-05-01 2015-05-05 2015-05-15 Quarterly $0.10 0.73%
2014-12-15 2015-01-30 2015-02-03 2015-02-17 Quarterly $0.10 0.86%
2014-10-15 2014-10-30 2014-11-03 2014-11-17 Quarterly $0.05 0.36%
2014-07-15 2014-07-30 2014-08-01 2014-08-15 Quarterly $0.05 0.34%
2014-04-18 2014-04-29 2014-05-01 2014-05-15 Quarterly $0.05 0.35%
توسيع
تعطيل الإعلانات مجانا

تاريخ استرداد أسعار الأسهم

لتلقي توزيعات الأرباح ، يجب أن تكون أحد المساهمين في الشركة اعتبارًا من تاريخ محدد وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الشركة. هذا التاريخ هو إغلاق دفتر تسجيل المساهمين أو "توزيع الأرباح". في اليوم التالي للوقف ، ينخفض سعر السهم بمقدار الأرباح الموزعة. هذه هي "فجوة الأرباح". يهتم المستثمرون دائمًا بالسؤال التالي: ما مدى سرعة استرداد أسهم الشركة من هذا الانخفاض؟ كلما دفعت الشركة أرباحًا بشكل متكرر ، زادت سرعة استرداد سعر السهم. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سرعة سد الفجوة في الأرباح: الأخبار التي تصدرها الشركة ، وأرقام التقارير المتوقعة ، وشراء / بيع الأسهم من قبل إدارة الشركة والمالكين الكبار ، والأحداث الصناعية ، إلخ. بيانات تاريخية عن مدى سرعة تم عرض سعر سهم The AES Corp. المسترد في الماضي في الجدول أدناه:

تاريخ استرداد أسعار الأسهم, The AES Corp. (AES)
تاريخ توزيع الأرباح السابق مبلغ الدفع سعر السهم أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد
2020-04-30 $0.14 $13.25 34
2020-01-30 $0.14 $20.32 6
2019-10-31 $0.14 $17.05 1
2019-07-31 $0.14 $16.79 1
2019-04-30 $0.14 $17.12 64
2019-01-31 $0.14 $16.39 1
2018-10-31 $0.13 $14.58 1
2018-08-02 $0.13 $13.55 1
2018-04-30 $0.13 $12.24 3
2018-01-31 $0.13 $11.56 75
2017-10-31 $0.12 $10.63 2
2017-08-01 $0.12 $11.20 7
2017-04-27 $0.12 $11.29 1
2017-01-30 $0.12 $11.21 1
2016-10-28 $0.11 $11.65 3
2016-07-28 $0.11 $12.25 1
2016-04-28 $0.11 $11.12 1
2016-01-29 $0.11 $9.50 5
2015-10-29 $0.10 $11.00 4
2015-07-30 $0.10 $12.69 1
2015-05-01 $0.10 $13.27 3
2015-01-30 $0.10 $12.22 3
2014-10-30 $0.05 $13.95 1
2014-07-30 $0.05 $14.99 21
2014-04-29 $0.05 $14.32 1
توسيع
تعطيل الإعلانات مجانا

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو

عند اختيار الأسهم للشراء ، يهتم المستثمرون بكيفية قيام مديري الشركات والمساهمين الرئيسيين بعرض دفع الأرباح. هل تم دفع أرباح الأسهم في السنوات السابقة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما مدى ذلك؟ ما هو عائد توزيعات الأرباح ، أي نسبة مقدار توزيعات الأرباح وسعر السهم في وقت الدفع؟ هل هناك ميل لزيادة مقدار الأرباح من حيث القيمة المطلقة وكنسبة مئوية من سنة إلى أخرى؟ بالنسبة للمستثمر ، يعد هذا ضمانًا لموثوقية الشركة ودليلًا على استقرارها. إذا دفعت الشركة أرباحًا على مدار سنوات عديدة ، فستزيد مبالغ المدفوعات. هذا يؤسس الثقة مع المساهمين ، ويكون له تأثير إيجابي على الصورة العامة للشركة. يوضح الجدول أدناه محفوظات الدفع وعائد الأرباح لـ The AES Corp.:

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو, The AES Corp. (AES)
عام سعر السهم الماضي متوسط سعر السهم مجموع الأرباح عائد الأرباح (بسعر متوسط) عائد الأرباح (عند آخر سعر)
2020 $14.30 $15.75 $0.29 1.82% 2.00%
2019 $20.04 $16.93 $0.55 3.23% 2.72%
2018 $14.46 $12.93 $0.52 4.02% 3.60%
2017 $10.83 $11.22 $0.48 4.28% 4.43%
2016 $11.62 $11.37 $0.44 3.87% 3.79%
2015 $9.57 $12.00 $0.40 3.33% 4.18%
2014 $13.77 $14.28 $0.15 1.05% 1.09%

SWOT

تحليل SWOT هو تقنية تسمح لك بإجراء نظرة شاملة صريحة على الشركة. انظر إلى نقاط القوة والضعف في العمل ، وقم بتقييم الفرص والتهديدات الخارجية. نتيجة التحليل واضحة ، وسوف تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. يمكن للمستخدمين المسجلين تجميع تحليل SWOT لأي مُصدر. ولكن يجب أن يكون مفهوما أن كيفية توزيع الحقائق على الرسوم البيانية يمكن أن تكون ذاتية. على سبيل المثال ، قد يكون القرار بإنفاق نفقات رأسمالية كبيرة نقطة ضعف للشركة اليوم ، ولكنها قد توفر فرص نمو ومزايا تنافسية في المستقبل. أو إذا شاركت الدولة كمساهم ، فهذا ضمان للاستقرار والموثوقية. ومع ذلك ، فإن هذا العامل قد يحد من تطور الشركة ويعرضها للمخاطر الجيوسياسية.

تعطيل الإعلانات مجانا
تعطيل الإعلانات مجانا

أخبار The AES Corp.

تعطيل الإعلانات مجانا