Interactive Brokers Group, Inc.Interactive Brokers Group, Inc.

تعطيل الإعلانات مجانا
المفضلة

تعمل Interactive Brokers Group، Inc. كشركة قابضة للاستثمار ، تعمل في مجال الوساطة أو التاجر أو الشركات التجارية المسجلة الملكية. تعمل من خلال القطاعات التالية: الوساطة الإلكترونية وصنع السوق. قطاع السمسرة الإلكترونية هو وسيط الوصول المباشر إلى السوق ، والذي يخدم عملاء كل من الوسطاء التقليديين والوسطاء الرئيسيين. يزود هذا القطاع عملائه بنظام إدارة الطلبات المتقدمة وتنفيذ التجارة وإدارة المحافظ الاستثمارية. يوفر قطاع "صنع السوق" عروض أسعار متواصلة للعرض والعروض على أكثر من مليون من الأوراق المالية والمنتجات الآجلة المدرجة في البورصات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم. تأسست الشركة من قبل توماس Pechy Peterffy في عام 1977 ومقرها في غرينتش ، CT.

  • IBKR رمز التداول
  • IEX تبادل
  • 1,413 الموظفين
2 الأصوات
  • $38.82, $-0.14 (-0.36%) إغلاق السابق
  • 354,495 المجلد السابق
  • $33.70 / $58.50 52 أسبوع (low / high)
  • -33.64% في المئة من 52 أسبوع أعلى
  • 2020-05-22 محدث
  • 1.29% عائد توزيعات الأرباح (trailing)
  • 0.26% عائد الأرباح (forward)
  • 72,372,246 تعويم العامة
  • 76,753,000 الأسهم المعلقة
  • 20.77 P/E
  • 21.41 B القيمة السوقية
تعطيل الإعلانات مجانا

البيانات المالية

المعلومات ليست 100 ٪ محدثة. قد يكون هناك أخطاء أو شيء مفقود. غالبًا ما يكون هناك شيء مفقود ، لا توجد أخطاء تقريبًا ، لكن لا يمكنني استبعادها. أنا الآن أبحث عن مورد للمعلومات عالية الجودة ، لكن ما أجده باهظًا حتى الآن (حوالي 2000 دولار سنويًا).
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
إجمالي الإيرادات
2.6B 2.4B 1.8B 1.5B 1.5B
تكلفة الإيرادات
250M 300M 270M 270M 250M
اجمالي الربح
2.3B 2.1B 1.6B 1.2B 1.2B
البحث والتطوير
بيع عام وإداري
نفقات التشغيل
430M 420M 360M 370M 480M
الدخل التشغيلي
1.8B 1.7B 1.2B 880M 730M
صافي مصاريف الدخل الأخرى
-640M -480M -140M -120M -270M
EBIT
1.8B 1.7B 1.2B 880M 730M
إيرادات الفوائد
640M 460M 230M 79M 67M
الدخل قبل حسم الضرائب
1.2B 1.2B 1B 760M 460M
ضريبة الدخل
68M 71M 260M 62M 43M
مصلحة الأقلية
930M 960M 720M 620M 370M
صافي الدخل
160M 170M 76M 84M 49M
صافي الدخل الأساسي
160M 170M 76M 84M 49M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
النقد الجاري
12B 10B 25B 30B 27B
استثمارات قصيرة الأجل
18B 15B
المستحقات
المخزون
الأصول المتداولة الأخرى
الاصول المتداولة
استثمارات طويلة الأجل
8.9B 7.6B 5.2B 4.2B 3.7B
معدات مصنع الممتلكات
180M 20M 14M 13M 34M
الشهرة
الأصول غير الملموسة
34M 33M 29M 28M
أصول أخرى
58M 41M 220M 350M 69M
مجموع الأصول
72B 61B 61B 55B 49B
حسابات الدفع
الدين طويل الأجل الجاري
الخصوم المتداولة الأخرى
إجمالي الخصوم المتداولة
الديون طويلة الأجل
110M
خصوم أخرى
62B 53B 49B 44B 40B
مصلحة الأقلية
930M 960M 720M 620M 370M
اجمالي المطلوبات
64B 53B 55B 49B 43B
الأسهم العادية
77M 75M 71M 68M 64M
الارباح المحتجزة
520M 390M 250M 200M 150M
أسهم الخزانة
5M 4.5M 5.3M 5.7M 4.7M
فائض رأس المال
930M 900M 830M 780M 720M
حقوق المساهمين
1.5B 1.3B 1.1B 970M 860M
صافي الأصول المادية
1.4B 1.2B 1B 920M 860M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
صافي الدخل
160M 170M 76M 84M 49M
الإهلاك
52M 26M 25M 25M 22M
التغيرات في المستحقات
التغييرات في قوائم الجرد
تغيير نقدي
4.4B 3.7B -4B 3B 6.2B
التدفق النقدي
5.1B 4.6B -3.4B 2.6B 6.4B
النفقات الرأسمالية
-74M -36M -28M -27M -30M
الاستثمارات
7M -390M -430M -740M 520M
استثمار النشاط الآخر
إجمالي التدفقات النقدية الاستثمارية
-650M -7M -460M -770M 490M
أرباح الأسهم المدفوعة
-31M -29M -28M -26M -25M
صافي الاقتراضات
370M -410M 92M 1.5B -340M
التدفقات النقدية التمويلية الأخرى
-390M -370M -290M -240M -210M
تمويل التدفقات النقدية
-46M -810M -220M 1.2B -600M
تأثير سعر الصرف
24M -79M 65M -25M -63M

أرباح

تمثل أرباح الأسهم جزءًا من أرباح الشركة عن الفترة السابقة. تقوم الشركة بتوزيعها بين مساهميها المالكين. قد تدفع الشركات أرباح الأسهم ، ولكنها ليست ملزمة بذلك. الطريقة المستخدمة لحساب الأرباح موصوفة في سياسة الشركة أو توزيعات الأرباح. كلما كان مبدأ الحساب أكثر وضوحًا وشفافية ، زاد حب المستثمرين للشركة. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ما إذا كان يتم دفع أرباح الأسهم. أهمها الحاجة إلى التمويل من قبل المساهمين الرئيسيين وتحسين الضرائب. لذلك ، إذا كانت الدولة في شخص الصندوق أو المؤسسة المدعومة من الدولة واحدة من المساهمين ، فإن دفع الأرباح العادية مضمون عملياً. وينطبق الشيء نفسه ، ولكن إلى حد أقل ، في حالة عبء الديون الخطيرة التي يتكبدها أحد أصحاب الأعمال.

ليس من المنطقي مناقشة مقدار الأرباح الموزعة لهذه الفترة بمعزل عن المؤشرات المالية للشركة وآفاق تطوير الأعمال وتاريخ الدفع وسعر السهم الحالي. من المهم تحليل وفهم أسباب مدفوعات توزيعات الأرباح والتشكيك في عائد توزيعات الأرباح العالية بشكل غير عادي. قد تكون هذه حالة استثنائية لمرة واحدة. ستجد معلومات حول توزيعات الأرباح ، عائد الأرباح التاريخية ، واسترداد سعر السهم بعد Interactive Brokers Group, Inc. الدفعات المقدمة أدناه.

تعطيل الإعلانات مجانا

توزيعات الأرباح القادمة

تقويم الأرباح
مبلغ الدفع $0.10 محصول: 0.26%
تاريخ توزيع الأرباح السابق 29 ماي
نوع الدفع quarterly
موعد الدفع 12-06-2020
التاريخ المعلن 21-04-2020
تاريخ التسجيل 01-06-2020

أيام

ساعات

الدقائق
تعطيل الإعلانات مجانا

تاريخ الأرباح

من المهم تحليل سجل مدفوعات الأرباح عند تجميع محفظة استثمارية يسعى المستثمر من خلالها إلى الحصول على دخل منتظم. إذا تمكنت الشركة من سداد مدفوعات مستقرة ، فهذا مؤشر على أن الشركة في وضع جيد. قد يحدث أن ترفض الإدارة وأصحاب الأعمال الرئيسية دفع أرباح الأسهم ويختارون بدلاً من ذلك توزيع الأرباح من أجل تقليل الالتزامات الائتمانية أو الاستثمار في مشاريع جديدة. لكن وجود سجل مستقر لمدفوعات الأرباح الموزعة هو ريشة في سقف الشركة. يدفع بعض المصدرين توزيعات الأرباح مرتين في السنة أو حتى كل ثلاثة أشهر ، مما يخلق تدفقًا نقديًا ثابتًا للمساهمين. هذا يعزز بالإضافة إلى سعر السهم. يتم عرض إحصائيات مدفوعات الأرباح ومقدار هذه المدفوعات بواسطة Interactive Brokers Group, Inc. في الجدول والرسم البياني أدناه.

إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2015-2020

تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة 4
مدة النمو عدد السنوات 0
استقرار المدفوعات 1.0
استقرار نمو الأرباح 0.0
نمو العائد بسيط 0.00 %
نمو الأرباح ، CAGR 0.00 %
متوسط الأرباح $0.10
متوسط أرباح الأسهم في السنة $0.40
متوسط عائد الأرباح 0.22 %
متوسط عائد الأرباح سنويا 0.90 %
الحد الأدنى $0.10 (2015-03-13)
أقصى $0.10 (2015-03-13)
تاريخ الأرباح, Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
التاريخ المعلن تاريخ توزيع الأرباح السابق تاريخ التسجيل موعد الدفع تكرر مبلغ الدفع العائد الربحي
2020-04-21 2020-05-29 2020-06-01 2020-06-12 quarterly $0.10 -
2020-01-21 2020-02-27 2020-02-28 2020-03-13 quarterly $0.10 0.23%
2019-10-15 2019-11-27 2019-11-29 2019-12-13 Quarterly $0.10 0.21%
2019-07-16 2019-08-29 2019-08-30 2019-09-13 Quarterly $0.10 0.19%
2019-04-16 2019-05-30 2019-05-31 2019-06-14 Quarterly $0.10 0.18%
2019-01-22 2019-02-28 2019-03-01 2019-03-14 Quarterly $0.10 0.18%
2018-10-16 2018-11-29 2018-11-30 2018-12-14 Quarterly $0.10 0.19%
2018-07-17 2018-08-30 2018-08-31 2018-09-14 Quarterly $0.10 0.17%
2018-04-17 2018-05-31 2018-06-01 2018-06-14 Quarterly $0.10 0.14%
2018-01-16 2018-02-28 2018-03-01 2018-03-14 Quarterly $0.10 0.14%
2017-10-17 2017-11-30 2017-12-01 2017-12-14 Quarterly $0.10 0.17%
2017-07-18 2017-08-30 2017-09-01 2017-09-14 Quarterly $0.10 0.24%
2017-04-18 2017-05-30 2017-06-01 2017-06-14 Quarterly $0.10 0.27%
2017-01-17 2017-02-27 2017-03-01 2017-03-14 Quarterly $0.10 0.27%
2016-10-18 2016-11-29 2016-12-01 2016-12-14 Quarterly $0.10 0.26%
2016-07-19 2016-08-30 2016-09-01 2016-09-14 Quarterly $0.10 0.28%
2016-04-19 2016-05-27 2016-06-01 2016-06-14 Quarterly $0.10 0.27%
2016-01-19 2016-02-26 2016-03-01 2016-03-14 Quarterly $0.10 0.26%
2015-10-20 2015-11-27 2015-12-01 2015-12-14 Quarterly $0.10 0.24%
2015-07-21 2015-08-28 2015-09-01 2015-09-14 Quarterly $0.10 0.26%
2015-04-21 2015-05-28 2015-06-01 2015-06-12 Quarterly $0.10 0.25%
2015-01-20 2015-02-25 2015-02-27 2015-03-13 Quarterly $0.10 0.3%
2014-10-21 2014-11-26 2014-12-01 2014-12-12 Quarterly $0.10 0.37%
2014-07-15 2014-08-27 2014-08-29 2014-09-12 Quarterly $0.10 0.4%
2014-04-15 2014-05-28 2014-05-30 2014-06-13 Quarterly $0.10 0.43%
توسيع
تعطيل الإعلانات مجانا

تاريخ استرداد أسعار الأسهم

لتلقي توزيعات الأرباح ، يجب أن تكون أحد المساهمين في الشركة اعتبارًا من تاريخ محدد وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الشركة. هذا التاريخ هو إغلاق دفتر تسجيل المساهمين أو "توزيع الأرباح". في اليوم التالي للوقف ، ينخفض سعر السهم بمقدار الأرباح الموزعة. هذه هي "فجوة الأرباح". يهتم المستثمرون دائمًا بالسؤال التالي: ما مدى سرعة استرداد أسهم الشركة من هذا الانخفاض؟ كلما دفعت الشركة أرباحًا بشكل متكرر ، زادت سرعة استرداد سعر السهم. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سرعة سد الفجوة في الأرباح: الأخبار التي تصدرها الشركة ، وأرقام التقارير المتوقعة ، وشراء / بيع الأسهم من قبل إدارة الشركة والمالكين الكبار ، والأحداث الصناعية ، إلخ. بيانات تاريخية عن مدى سرعة تم عرض سعر سهم Interactive Brokers Group, Inc. المسترد في الماضي في الجدول أدناه:

تاريخ استرداد أسعار الأسهم, Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
تاريخ توزيع الأرباح السابق مبلغ الدفع سعر السهم أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد
2020-05-29 $0.10 - -
2020-02-27 $0.10 - -
2019-11-27 $0.10 - -
2019-08-29 $0.10 $46.04 1
2019-05-30 $0.10 $52.38 5
2019-02-28 $0.10 $55.23 1
2018-11-29 $0.10 $55.84 1
2018-08-30 $0.10 $61.56 1
2018-05-31 $0.10 $72.78 -
2018-02-28 $0.10 $69.40 5
2017-11-30 $0.10 $57.06 1
2017-08-30 $0.10 $41.69 1
2017-05-30 $0.10 $35.11 2
2017-02-27 $0.10 $37.69 2
2016-11-29 $0.10 $36.71 1
2016-08-30 $0.10 $36.18 23
2016-05-27 $0.10 $40.01 4
2016-02-26 $0.10 $34.95 4
2015-11-27 $0.10 $43.57 4
2015-08-28 $0.10 $40.28 28
2015-05-28 $0.10 $35.96 4
2015-02-25 $0.10 $32.46 1
2014-11-26 $0.10 $27.34 6
2014-08-27 $0.10 $23.62 6
2014-05-28 $0.10 $22.91 1
توسيع
تعطيل الإعلانات مجانا

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو

عند اختيار الأسهم للشراء ، يهتم المستثمرون بكيفية قيام مديري الشركات والمساهمين الرئيسيين بعرض دفع الأرباح. هل تم دفع أرباح الأسهم في السنوات السابقة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما مدى ذلك؟ ما هو عائد توزيعات الأرباح ، أي نسبة مقدار توزيعات الأرباح وسعر السهم في وقت الدفع؟ هل هناك ميل لزيادة مقدار الأرباح من حيث القيمة المطلقة وكنسبة مئوية من سنة إلى أخرى؟ بالنسبة للمستثمر ، يعد هذا ضمانًا لموثوقية الشركة ودليلًا على استقرارها. إذا دفعت الشركة أرباحًا على مدار سنوات عديدة ، فستزيد مبالغ المدفوعات. هذا يؤسس الثقة مع المساهمين ، ويكون له تأثير إيجابي على الصورة العامة للشركة. يوضح الجدول أدناه محفوظات الدفع وعائد الأرباح لـ Interactive Brokers Group, Inc.:

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو, Interactive Brokers Group, Inc. (IBKR)
عام سعر السهم الماضي متوسط سعر السهم مجموع الأرباح عائد الأرباح (بسعر متوسط) عائد الأرباح (عند آخر سعر)
2020 $38.82 $45.54 $0.20 0.44% 0.52%
2019 $47.14 $51.81 $0.40 0.77% 0.85%
2018 $54.65 $63.16 $0.40 0.63% 0.73%
2017 $59.21 $42.04 $0.40 0.95% 0.68%
2016 $36.51 $36.32 $0.40 1.10% 1.10%
2015 $43.60 $37.82 $0.40 1.06% 0.92%
2014 $29.16 $24.35 $0.30 1.23% 1.03%

SWOT

تحليل SWOT هو تقنية تسمح لك بإجراء نظرة شاملة صريحة على الشركة. انظر إلى نقاط القوة والضعف في العمل ، وقم بتقييم الفرص والتهديدات الخارجية. نتيجة التحليل واضحة ، وسوف تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. يمكن للمستخدمين المسجلين تجميع تحليل SWOT لأي مُصدر. ولكن يجب أن يكون مفهوما أن كيفية توزيع الحقائق على الرسوم البيانية يمكن أن تكون ذاتية. على سبيل المثال ، قد يكون القرار بإنفاق نفقات رأسمالية كبيرة نقطة ضعف للشركة اليوم ، ولكنها قد توفر فرص نمو ومزايا تنافسية في المستقبل. أو إذا شاركت الدولة كمساهم ، فهذا ضمان للاستقرار والموثوقية. ومع ذلك ، فإن هذا العامل قد يحد من تطور الشركة ويعرضها للمخاطر الجيوسياسية.

تعطيل الإعلانات مجانا
تعطيل الإعلانات مجانا

أخبار Interactive Brokers Group, Inc.

تعطيل الإعلانات مجانا