Alliance Data Systems Corp.Alliance Data Systems Corp.

تعطيل الإعلانات مجانا
المفضلة

تشارك Alliance Data Systems Corp في توفير حلول التسويق والولاء للعملاء القائمة على البيانات والمعتمدة على المعاملات. تعمل من خلال القطاعات التالية: LoyaltyOne و Epsilon و Card Services. يوفر قطاع LoyaltyOne برامج ائتمان ولاء قصير الأجل. يقدم قسم إبسيلون حلولًا تسويقية متكاملة متكاملة. تقدم Card Services حلول إدارة المخاطر ، وبدء الحساب ، والتمويل ، ومعالجة المعاملات ، وخدمة العملاء ، والمجموعات ، وخدمات التسويق لبطاقات الشركة الخاصة ببطاقات الائتمان والعلامة التجارية المشتركة. تأسست الشركة في عام 1996 ومقرها في كولومبوس ، أوهايو.

  • ADS رمز التداول
  • NYSE تبادل
  • 20,000 الموظفين
4 الأصوات
  • $49.00, $-2.99 (-5.75%) إغلاق السابق
  • 1,495,010 المجلد السابق
  • $20.51 / $159.41 52 أسبوع (low / high)
  • -69.26% في المئة من 52 أسبوع أعلى
  • 2020-05-28 محدث
  • 5.57% عائد توزيعات الأرباح (trailing)
  • 0.43% عائد الأرباح (forward)
  • 46,190,474 تعويم العامة
  • 47,627,000 الأسهم المعلقة
  • -6.44 P/E
  • 2.48 B القيمة السوقية
تعطيل الإعلانات مجانا

البيانات المالية

المعلومات ليست 100 ٪ محدثة. قد يكون هناك أخطاء أو شيء مفقود. غالبًا ما يكون هناك شيء مفقود ، لا توجد أخطاء تقريبًا ، لكن لا يمكنني استبعادها. أنا الآن أبحث عن مورد للمعلومات عالية الجودة ، لكن ما أجده باهظًا حتى الآن (حوالي 2000 دولار سنويًا).
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
إجمالي الإيرادات
5.6B 7.8B 7.7B 7.1B 6.4B
تكلفة الإيرادات
3B 4.7B 4.8B 4.8B 4.3B
اجمالي الربح
2.6B 3.1B 3B 2.3B 2.1B
البحث والتطوير
بيع عام وإداري
نفقات التشغيل
5.9B 6.1B 5.9B 5.1B
الدخل التشغيلي
1.4B 1.9B 1.6B 1.3B 1.3B
صافي مصاريف الدخل الأخرى
-640M -660M -540M -430M -400M
EBIT
1.4B 1.9B 1.6B 1.3B 1.3B
إيرادات الفوائد
570M 670M 560M 430M 330M
الدخل قبل حسم الضرائب
740M 1.2B 1.1B 840M 930M
ضريبة الدخل
170M 260M 290M 320M 330M
مصلحة الأقلية
0 0 0 1.8M 8.9M
صافي الدخل
310M 960M 790M 430M 550M
صافي الدخل الأساسي
310M 960M 790M 430M 550M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
النقد الجاري
4B 4B 4.3B 1.9B 1.4B
استثمارات قصيرة الأجل
560M 510M 520M 270M 190M
المستحقات
19B 18B 18B 16B 14B
المخزون
220M 250M 230M 270M 230M
الأصول المتداولة الأخرى
630M 2.2B 1.4B 740M 630M
الاصول المتداولة
24B 25B 25B 20B 16B
استثمارات طويلة الأجل
معدات مصنع الممتلكات
550M 600M 610M 590M 580M
الشهرة
950M 3.8B 3.9B 3.8B 3.8B
الأصول غير الملموسة
150M 540M 800M 1B 1.2B
أصول أخرى
680M 650M 660M 510M 580M
مجموع الأصول
26B 30B 31B 26B 22B
حسابات الدفع
300M 560M 650M 570M 440M
الدين طويل الأجل الجاري
10B 9.4B 7.8B 7.1B 4.4B
الخصوم المتداولة الأخرى
1.5B 1.5B 1.6B 1.5B 1.5B
إجمالي الخصوم المتداولة
12B 11B 10B 9.2B 6.4B
الديون طويلة الأجل
13B 16B 18B 14B 13B
خصوم أخرى
450M 530M 490M 470M 430M
مصلحة الأقلية
0 0 0 1.8M 8.9M
اجمالي المطلوبات
25B 28B 29B 24B 20B
الأسهم العادية
48M 53M 55M 57M 61M
الارباح المحتجزة
5.2B 5B 4.2B 3.5B 3.1B
أسهم الخزانة
1.4M 1.4M 1.5M 1.4M 1.4M
فائض رأس المال
3.3B 3.2B 3.1B 3B 3B
حقوق المساهمين
1.6B 2.3B 1.9B 1.7B 2B
صافي الأصول المادية
-930M -7.1B -7.7B -7.8B -7.6B
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
صافي الدخل
-240M 960M 790M 430M 550M
الإهلاك
180M 490M 500M 510M 490M
التغيرات في المستحقات
-1B 580M -1.9B -2.6B
التغييرات في قوائم الجرد
تغيير نقدي
-100K -300M 2.6B 540M 77M
التدفق النقدي
1.2B 2.8B 2.6B 2.1B 1.7B
النفقات الرأسمالية
-140M -200M -230M -210M -190M
الاستثمارات
40M -42M -68M 21M -27M
استثمار النشاط الآخر
-3.5B -2.7B -3.6B -4.5B -3.1B
إجمالي التدفقات النقدية الاستثمارية
2.9B -1.8B -4B -4.6B -3.5B
أرباح الأسهم المدفوعة
-130M -130M -120M -30M
صافي الاقتراضات
-2.9B -640M 4.7B 3.8B 3B
التدفقات النقدية التمويلية الأخرى
-73M -31M -29M 3.2M -190M
تمويل التدفقات النقدية
-4.1B -1.2B 4B 3B 1.9B
تأثير سعر الصرف
3.6M -12M 4.8M 2.4M -25M

أرباح

تمثل أرباح الأسهم جزءًا من أرباح الشركة عن الفترة السابقة. تقوم الشركة بتوزيعها بين مساهميها المالكين. قد تدفع الشركات أرباح الأسهم ، ولكنها ليست ملزمة بذلك. الطريقة المستخدمة لحساب الأرباح موصوفة في سياسة الشركة أو توزيعات الأرباح. كلما كان مبدأ الحساب أكثر وضوحًا وشفافية ، زاد حب المستثمرين للشركة. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ما إذا كان يتم دفع أرباح الأسهم. أهمها الحاجة إلى التمويل من قبل المساهمين الرئيسيين وتحسين الضرائب. لذلك ، إذا كانت الدولة في شخص الصندوق أو المؤسسة المدعومة من الدولة واحدة من المساهمين ، فإن دفع الأرباح العادية مضمون عملياً. وينطبق الشيء نفسه ، ولكن إلى حد أقل ، في حالة عبء الديون الخطيرة التي يتكبدها أحد أصحاب الأعمال.

ليس من المنطقي مناقشة مقدار الأرباح الموزعة لهذه الفترة بمعزل عن المؤشرات المالية للشركة وآفاق تطوير الأعمال وتاريخ الدفع وسعر السهم الحالي. من المهم تحليل وفهم أسباب مدفوعات توزيعات الأرباح والتشكيك في عائد توزيعات الأرباح العالية بشكل غير عادي. قد تكون هذه حالة استثنائية لمرة واحدة. ستجد معلومات حول توزيعات الأرباح ، عائد الأرباح التاريخية ، واسترداد سعر السهم بعد Alliance Data Systems Corp. الدفعات المقدمة أدناه.

تعطيل الإعلانات مجانا

تاريخ الأرباح

من المهم تحليل سجل مدفوعات الأرباح عند تجميع محفظة استثمارية يسعى المستثمر من خلالها إلى الحصول على دخل منتظم. إذا تمكنت الشركة من سداد مدفوعات مستقرة ، فهذا مؤشر على أن الشركة في وضع جيد. قد يحدث أن ترفض الإدارة وأصحاب الأعمال الرئيسية دفع أرباح الأسهم ويختارون بدلاً من ذلك توزيع الأرباح من أجل تقليل الالتزامات الائتمانية أو الاستثمار في مشاريع جديدة. لكن وجود سجل مستقر لمدفوعات الأرباح الموزعة هو ريشة في سقف الشركة. يدفع بعض المصدرين توزيعات الأرباح مرتين في السنة أو حتى كل ثلاثة أشهر ، مما يخلق تدفقًا نقديًا ثابتًا للمساهمين. هذا يعزز بالإضافة إلى سعر السهم. يتم عرض إحصائيات مدفوعات الأرباح ومقدار هذه المدفوعات بواسطة Alliance Data Systems Corp. في الجدول والرسم البياني أدناه.

إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2015-2020

تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة 3
مدة النمو عدد السنوات 3
استقرار المدفوعات 0.8
استقرار نمو الأرباح 0.6
نمو العائد بسيط
نمو الأرباح ، CAGR
متوسط الأرباح $0.57
متوسط أرباح الأسهم في السنة $1.85
متوسط عائد الأرباح 0.31 %
متوسط عائد الأرباح سنويا 0.97 %
الحد الأدنى $0.52 (2016-12-16)
أقصى $0.63 (2019-03-19)
تاريخ الأرباح, Alliance Data Systems Corp. (ADS)
التاريخ المعلن تاريخ توزيع الأرباح السابق تاريخ التسجيل موعد الدفع تكرر مبلغ الدفع العائد الربحي
2020-04-23 2020-05-13 2020-05-14 2020-06-18 quarterly $0.21 -
2020-01-30 2020-02-13 2020-02-14 2020-03-19 quarterly $0.63 2.48%
2019-10-24 2019-11-13 2019-11-14 2019-12-17 quarterly $0.63 0.58%
2019-07-18 2019-09-03 2019-09-04 2019-09-26 Quarterly $0.63 0.49%
2019-04-25 2019-05-13 2019-05-14 2019-06-18 Quarterly $0.63 0.46%
2019-02-07 2019-02-20 2019-02-21 2019-03-19 Quarterly $0.63 0.37%
2018-10-18 2018-11-13 2018-11-14 2018-12-19 Quarterly $0.57 0.36%
2018-07-19 2018-08-13 2018-08-14 2018-09-19 Quarterly $0.57 0.23%
2018-04-19 2018-05-11 2018-05-14 2018-06-19 Quarterly $0.57 0.24%
2018-01-25 2018-02-13 2018-02-14 2018-03-20 Quarterly $0.57 0.25%
2017-10-19 2017-11-13 2017-11-14 2017-12-19 Quarterly $0.52 0.21%
2017-07-20 2017-08-10 2017-08-14 2017-09-19 Quarterly $0.52 0.24%
2017-04-20 2017-05-11 2017-05-15 2017-06-19 Quarterly $0.52 0.2%
2017-01-26 2017-02-13 2017-02-15 2017-03-17 Quarterly $0.52 0.21%
2016-10-20 2016-11-01 2016-11-03 2016-12-16 Quarterly $0.52 0.23%
توسيع
تعطيل الإعلانات مجانا

تاريخ استرداد أسعار الأسهم

لتلقي توزيعات الأرباح ، يجب أن تكون أحد المساهمين في الشركة اعتبارًا من تاريخ محدد وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الشركة. هذا التاريخ هو إغلاق دفتر تسجيل المساهمين أو "توزيع الأرباح". في اليوم التالي للوقف ، ينخفض سعر السهم بمقدار الأرباح الموزعة. هذه هي "فجوة الأرباح". يهتم المستثمرون دائمًا بالسؤال التالي: ما مدى سرعة استرداد أسهم الشركة من هذا الانخفاض؟ كلما دفعت الشركة أرباحًا بشكل متكرر ، زادت سرعة استرداد سعر السهم. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سرعة سد الفجوة في الأرباح: الأخبار التي تصدرها الشركة ، وأرقام التقارير المتوقعة ، وشراء / بيع الأسهم من قبل إدارة الشركة والمالكين الكبار ، والأحداث الصناعية ، إلخ. بيانات تاريخية عن مدى سرعة تم عرض سعر سهم Alliance Data Systems Corp. المسترد في الماضي في الجدول أدناه:

تاريخ استرداد أسعار الأسهم, Alliance Data Systems Corp. (ADS)
تاريخ توزيع الأرباح السابق مبلغ الدفع سعر السهم أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد
2020-05-13 $0.21 $37.06 1
2020-02-13 $0.63 $104.63 -
2019-11-13 $0.63 $108.76 30
2019-09-03 $0.63 $122.05 1
2019-05-13 $0.63 $142.32 1
2019-02-20 $0.63 $173.42 2
2018-11-13 $0.57 $205.27 -
2018-08-13 $0.57 $227.36 1
2018-05-11 $0.57 $208.05 3
2018-02-13 $0.57 $246.26 1
2017-11-13 $0.52 $224.20 1
2017-08-10 $0.52 $222.21 1
2017-05-11 $0.52 $251.10 36
2017-02-13 $0.52 $227.81 1
2016-11-01 $0.52 $201.74 6
توسيع
تعطيل الإعلانات مجانا

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو

عند اختيار الأسهم للشراء ، يهتم المستثمرون بكيفية قيام مديري الشركات والمساهمين الرئيسيين بعرض دفع الأرباح. هل تم دفع أرباح الأسهم في السنوات السابقة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما مدى ذلك؟ ما هو عائد توزيعات الأرباح ، أي نسبة مقدار توزيعات الأرباح وسعر السهم في وقت الدفع؟ هل هناك ميل لزيادة مقدار الأرباح من حيث القيمة المطلقة وكنسبة مئوية من سنة إلى أخرى؟ بالنسبة للمستثمر ، يعد هذا ضمانًا لموثوقية الشركة ودليلًا على استقرارها. إذا دفعت الشركة أرباحًا على مدار سنوات عديدة ، فستزيد مبالغ المدفوعات. هذا يؤسس الثقة مع المساهمين ، ويكون له تأثير إيجابي على الصورة العامة للشركة. يوضح الجدول أدناه محفوظات الدفع وعائد الأرباح لـ Alliance Data Systems Corp.:

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو, Alliance Data Systems Corp. (ADS)
عام سعر السهم الماضي متوسط سعر السهم مجموع الأرباح عائد الأرباح (بسعر متوسط) عائد الأرباح (عند آخر سعر)
2020 $49.00 $66.45 $0.84 1.26% 1.71%
2019 $110.69 $143.69 $2.52 1.75% 2.28%
2018 $150.08 $222.69 $2.28 1.02% 1.52%
2017 $253.48 $237.69 $2.08 0.88% 0.82%
2016 $228.50 $214.57 $0.52 0.24% 0.23%

SWOT

تحليل SWOT هو تقنية تسمح لك بإجراء نظرة شاملة صريحة على الشركة. انظر إلى نقاط القوة والضعف في العمل ، وقم بتقييم الفرص والتهديدات الخارجية. نتيجة التحليل واضحة ، وسوف تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. يمكن للمستخدمين المسجلين تجميع تحليل SWOT لأي مُصدر. ولكن يجب أن يكون مفهوما أن كيفية توزيع الحقائق على الرسوم البيانية يمكن أن تكون ذاتية. على سبيل المثال ، قد يكون القرار بإنفاق نفقات رأسمالية كبيرة نقطة ضعف للشركة اليوم ، ولكنها قد توفر فرص نمو ومزايا تنافسية في المستقبل. أو إذا شاركت الدولة كمساهم ، فهذا ضمان للاستقرار والموثوقية. ومع ذلك ، فإن هذا العامل قد يحد من تطور الشركة ويعرضها للمخاطر الجيوسياسية.

تعطيل الإعلانات مجانا
تعطيل الإعلانات مجانا

أخبار Alliance Data Systems Corp.

تعطيل الإعلانات مجانا