Advanced Emissions Solutions, Inc.

تعطيل الإعلانات مجانا
المفضلة

تعمل كشركة قابضة ، والتي تعمل في تكنولوجيا الفحم النظيف

  • ADES رمز التداول
  • NASDAQ تبادل
  • 29 الموظفين
4 الأصوات
  • $5.04, $-0.14 (-2.70%) إغلاق السابق
  • 201,139 المجلد السابق
  • $4.45 / $15.34 52 أسبوع (low / high)
  • -67.14% في المئة من 52 أسبوع أعلى
  • 2020-05-29 محدث
  • 19.84% عائد توزيعات الأرباح (trailing)
  • 4.96% عائد الأرباح (forward)
  • 16,862,824 تعويم العامة
  • 18,493,000 الأسهم المعلقة
  • 5.25 P/E
  • 98.2 M القيمة السوقية
تعطيل الإعلانات مجانا

البيانات المالية

المعلومات ليست 100 ٪ محدثة. قد يكون هناك أخطاء أو شيء مفقود. غالبًا ما يكون هناك شيء مفقود ، لا توجد أخطاء تقريبًا ، لكن لا يمكنني استبعادها. أنا الآن أبحث عن مورد للمعلومات عالية الجودة ، لكن ما أجده باهظًا حتى الآن (حوالي 2000 دولار سنويًا).
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
إجمالي الإيرادات
70M 24M 36M 51M 63M
تكلفة الإيرادات
57M 7M 41M 51M 64M
اجمالي الربح
13M 17M -5.2M -500K -1.4M
البحث والتطوير
160K -650K 4.3M
بيع عام وإداري
9M 14M 25M
نفقات التشغيل
85M 23M 50M 64M 94M
الدخل التشغيلي
-15M 1.2M -15M -13M -31M
صافي مصاريف الدخل الأخرى
62M 45M 67M 50M 1.3M
EBIT
-15M 1.2M -15M -13M -31M
إيرادات الفوائد
7.2M 2.2M 3M 5.1M 8.4M
الدخل قبل حسم الضرائب
48M 46M 52M 37M -30M
ضريبة الدخل
12M 10M 24M -61M 20K
مصلحة الأقلية
0 0 0 0 0
صافي الدخل
35M 35M 28M 97M -30M
صافي الدخل الأساسي
35M 35M 28M 97M -30M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
النقد الجاري
12M 19M 31M 27M 10M
استثمارات قصيرة الأجل
المستحقات
12M 14M 4.4M 6.2M 12M
المخزون
15M 22M 74K 16K 190K
الأصول المتداولة الأخرى
7.8M 5.6M 1.8M 1.3M 2.1M
الاصول المتداولة
47M 60M 37M 39M 25M
استثمارات طويلة الأجل
45M 12M 4.9M 5M 31M
معدات مصنع الممتلكات
49M 49M 410K 740K 2M
الشهرة
الأصول غير الملموسة
4.2M 4.8M 810K 700K 1.9M
أصول أخرى
15M 1.2M 950K 590K 760K
مجموع الأصول
170M 170M 83M 110M 61M
حسابات الدفع
8M 6.2M 1M 1.9M 6.2M
الدين طويل الأجل الجاري
24M 24M 1.8M
الخصوم المتداولة الأخرى
4.3M 9.9M 5.7M 22M 28M
إجمالي الخصوم المتداولة
39M 41M 6.9M 24M 49M
الديون طويلة الأجل
23M 50M 14M
خصوم أخرى
230K 940K 2.3M 7.4M 22M
مصلحة الأقلية
0 0 0 0 0
اجمالي المطلوبات
66M 100M 9.3M 31M 86M
الأسهم العادية
18M 19M 21M 22M 22M
الارباح المحتجزة
57M 13M -15M -43M -140M
أسهم الخزانة
1.4M 1.8M 1.4M 1.4M 1.6M
فائض رأس المال
98M 97M 110M 120M 120M
حقوق المساهمين
110M 68M 73M 76M -25M
صافي الأصول المادية
110M 68M 73M 76M -25M
19 ← 15 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12
صافي الدخل
35M 35M 28M 97M -30M
الإهلاك
7.4M 720K 790K 980K 2M
التغيرات في المستحقات
2.1M -10M 1.9M 6.2M
التغييرات في قوائم الجرد
5.5M 240K
تغيير نقدي
-6.7M -6.9M 3.7M 6M -18M
التدفق النقدي
65M 37M 37M 20M -30M
النفقات الرأسمالية
-13M -470K -490K -290K -510K
الاستثمارات
-750K -61K 2.1M -2.1M
استثمار النشاط الآخر
-220K -2.6M
إجمالي التدفقات النقدية الاستثمارية
-13M -64M -490K 1.6M 2.2M
أرباح الأسهم المدفوعة
-18M -20M -16M
صافي الاقتراضات
-35M 66M -14M 10M
التدفقات النقدية التمويلية الأخرى
160K -76K -240K -980K
تمويل التدفقات النقدية
-59M 20M -33M -16M 10M
تأثير سعر الصرف

أرباح

تمثل أرباح الأسهم جزءًا من أرباح الشركة عن الفترة السابقة. تقوم الشركة بتوزيعها بين مساهميها المالكين. قد تدفع الشركات أرباح الأسهم ، ولكنها ليست ملزمة بذلك. الطريقة المستخدمة لحساب الأرباح موصوفة في سياسة الشركة أو توزيعات الأرباح. كلما كان مبدأ الحساب أكثر وضوحًا وشفافية ، زاد حب المستثمرين للشركة. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على ما إذا كان يتم دفع أرباح الأسهم. أهمها الحاجة إلى التمويل من قبل المساهمين الرئيسيين وتحسين الضرائب. لذلك ، إذا كانت الدولة في شخص الصندوق أو المؤسسة المدعومة من الدولة واحدة من المساهمين ، فإن دفع الأرباح العادية مضمون عملياً. وينطبق الشيء نفسه ، ولكن إلى حد أقل ، في حالة عبء الديون الخطيرة التي يتكبدها أحد أصحاب الأعمال.

ليس من المنطقي مناقشة مقدار الأرباح الموزعة لهذه الفترة بمعزل عن المؤشرات المالية للشركة وآفاق تطوير الأعمال وتاريخ الدفع وسعر السهم الحالي. من المهم تحليل وفهم أسباب مدفوعات توزيعات الأرباح والتشكيك في عائد توزيعات الأرباح العالية بشكل غير عادي. قد تكون هذه حالة استثنائية لمرة واحدة. ستجد معلومات حول توزيعات الأرباح ، عائد الأرباح التاريخية ، واسترداد سعر السهم بعد Advanced Emissions Solutions, Inc. الدفعات المقدمة أدناه.

تعطيل الإعلانات مجانا

تاريخ الأرباح

من المهم تحليل سجل مدفوعات الأرباح عند تجميع محفظة استثمارية يسعى المستثمر من خلالها إلى الحصول على دخل منتظم. إذا تمكنت الشركة من سداد مدفوعات مستقرة ، فهذا مؤشر على أن الشركة في وضع جيد. قد يحدث أن ترفض الإدارة وأصحاب الأعمال الرئيسية دفع أرباح الأسهم ويختارون بدلاً من ذلك توزيع الأرباح من أجل تقليل الالتزامات الائتمانية أو الاستثمار في مشاريع جديدة. لكن وجود سجل مستقر لمدفوعات الأرباح الموزعة هو ريشة في سقف الشركة. يدفع بعض المصدرين توزيعات الأرباح مرتين في السنة أو حتى كل ثلاثة أشهر ، مما يخلق تدفقًا نقديًا ثابتًا للمساهمين. هذا يعزز بالإضافة إلى سعر السهم. يتم عرض إحصائيات مدفوعات الأرباح ومقدار هذه المدفوعات بواسطة Advanced Emissions Solutions, Inc. في الجدول والرسم البياني أدناه.

إحصائيات لمدة 5 سنوات : 2015-2020

تواتر المدفوعات ، كم مرة في السنة 2
مدة النمو عدد السنوات 0
استقرار المدفوعات 0.6
استقرار نمو الأرباح 0.0
نمو العائد بسيط
نمو الأرباح ، CAGR
متوسط الأرباح $0.25
متوسط أرباح الأسهم في السنة $0.92
متوسط عائد الأرباح 2.35 %
متوسط عائد الأرباح سنويا 8.39 %
الحد الأدنى $0.25 (2017-07-17)
أقصى $0.25 (2017-07-17)
تاريخ الأرباح, Advanced Emissions Solutions, Inc. (ADES)
التاريخ المعلن تاريخ توزيع الأرباح السابق تاريخ التسجيل موعد الدفع تكرر مبلغ الدفع العائد الربحي
2020-02-07 2020-02-20 2020-02-21 2020-03-10 quarterly $0.25 3.06%
2019-11-12 2019-11-25 2019-11-26 2019-12-13 quarterly $0.25 2.38%
2019-08-05 2019-08-16 2019-08-19 2019-09-06 Quarterly $0.25 1.94%
2019-05-06 2019-05-17 2019-05-20 2019-06-07 Quarterly $0.25 1.94%
2019-02-05 2019-02-15 2019-02-19 2019-03-07 Quarterly $0.25 2.15%
2018-11-06 2018-11-19 2018-11-20 2018-12-06 Quarterly $0.25 2.38%
2018-08-06 2018-08-17 2018-08-20 2018-09-06 Quarterly $0.25 2.23%
2018-05-09 2018-05-21 2018-05-22 2018-06-08 Quarterly $0.25 2.26%
2018-02-08 2018-02-20 2018-02-21 2018-03-08 Quarterly $0.25 2.4%
2017-11-06 2017-11-16 2017-11-17 2017-12-06 Quarterly $0.25 3.08%
2017-08-07 2017-08-17 2017-08-21 2017-09-07 Quarterly $0.25 2.49%
2017-06-14 2017-06-26 2017-06-28 2017-07-17 Quarterly $0.25 2.6%
توسيع
تعطيل الإعلانات مجانا

تاريخ استرداد أسعار الأسهم

لتلقي توزيعات الأرباح ، يجب أن تكون أحد المساهمين في الشركة اعتبارًا من تاريخ محدد وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الشركة. هذا التاريخ هو إغلاق دفتر تسجيل المساهمين أو "توزيع الأرباح". في اليوم التالي للوقف ، ينخفض سعر السهم بمقدار الأرباح الموزعة. هذه هي "فجوة الأرباح". يهتم المستثمرون دائمًا بالسؤال التالي: ما مدى سرعة استرداد أسهم الشركة من هذا الانخفاض؟ كلما دفعت الشركة أرباحًا بشكل متكرر ، زادت سرعة استرداد سعر السهم. هناك العديد من العوامل التي تؤثر على سرعة سد الفجوة في الأرباح: الأخبار التي تصدرها الشركة ، وأرقام التقارير المتوقعة ، وشراء / بيع الأسهم من قبل إدارة الشركة والمالكين الكبار ، والأحداث الصناعية ، إلخ. بيانات تاريخية عن مدى سرعة تم عرض سعر سهم Advanced Emissions Solutions, Inc. المسترد في الماضي في الجدول أدناه:

تاريخ استرداد أسعار الأسهم, Advanced Emissions Solutions, Inc. (ADES)
تاريخ توزيع الأرباح السابق مبلغ الدفع سعر السهم أيام أخذت لسعر السهم لاسترداد
2020-02-20 $0.25 - -
2019-11-25 $0.25 - -
2019-08-16 $0.25 $11.76 3
2019-05-17 $0.25 $12.90 24
2019-02-15 $0.25 $11.71 4
2018-11-19 $0.25 $9.80 4
2018-08-17 $0.25 $11.05 3
2018-05-21 $0.25 $11.49 43
2018-02-20 $0.25 $8.75 1
2017-11-16 $0.25 $10.87 1
2017-08-17 $0.25 $9.63 1
2017-06-26 $0.25 $9.16 2
توسيع
تعطيل الإعلانات مجانا

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو

عند اختيار الأسهم للشراء ، يهتم المستثمرون بكيفية قيام مديري الشركات والمساهمين الرئيسيين بعرض دفع الأرباح. هل تم دفع أرباح الأسهم في السنوات السابقة ، وإذا كان الأمر كذلك ، فما مدى ذلك؟ ما هو عائد توزيعات الأرباح ، أي نسبة مقدار توزيعات الأرباح وسعر السهم في وقت الدفع؟ هل هناك ميل لزيادة مقدار الأرباح من حيث القيمة المطلقة وكنسبة مئوية من سنة إلى أخرى؟ بالنسبة للمستثمر ، يعد هذا ضمانًا لموثوقية الشركة ودليلًا على استقرارها. إذا دفعت الشركة أرباحًا على مدار سنوات عديدة ، فستزيد مبالغ المدفوعات. هذا يؤسس الثقة مع المساهمين ، ويكون له تأثير إيجابي على الصورة العامة للشركة. يوضح الجدول أدناه محفوظات الدفع وعائد الأرباح لـ Advanced Emissions Solutions, Inc.:

بيانات الأرباح السنوية السنوية والنمو, Advanced Emissions Solutions, Inc. (ADES)
عام سعر السهم الماضي متوسط سعر السهم مجموع الأرباح عائد الأرباح (بسعر متوسط) عائد الأرباح (عند آخر سعر)
2020 $5.04 $8.29 $0.25 3.02% 4.96%
2019 $10.05 $12.05 $1.00 8.30% 9.95%
2018 $10.55 $10.60 $1.00 9.43% 9.48%
2017 $9.66 $10.09 $0.75 7.43% 7.76%

SWOT

تحليل SWOT هو تقنية تسمح لك بإجراء نظرة شاملة صريحة على الشركة. انظر إلى نقاط القوة والضعف في العمل ، وقم بتقييم الفرص والتهديدات الخارجية. نتيجة التحليل واضحة ، وسوف تساعدك على اتخاذ القرار الصحيح. يمكن للمستخدمين المسجلين تجميع تحليل SWOT لأي مُصدر. ولكن يجب أن يكون مفهوما أن كيفية توزيع الحقائق على الرسوم البيانية يمكن أن تكون ذاتية. على سبيل المثال ، قد يكون القرار بإنفاق نفقات رأسمالية كبيرة نقطة ضعف للشركة اليوم ، ولكنها قد توفر فرص نمو ومزايا تنافسية في المستقبل. أو إذا شاركت الدولة كمساهم ، فهذا ضمان للاستقرار والموثوقية. ومع ذلك ، فإن هذا العامل قد يحد من تطور الشركة ويعرضها للمخاطر الجيوسياسية.

تعطيل الإعلانات مجانا
تعطيل الإعلانات مجانا

أخبار Advanced Emissions Solutions, Inc.

تعطيل الإعلانات مجانا